ABM de Usuario Módulo de Operaciones de Cambio - Gestión de Cambios

El módulo de Operaciones de Cambio permite registrar la compra y venta de divisas (y otras especies) con clientes, llevando la posición en cada especie y reflejando automáticamente los movimientos en las cuentas corrientes y en la contabilidad.

Antes de operar es necesario tener configuradas las monedas con las que se va a trabajar (Tipos de Especie, Especies y su cotización) y la cuenta contable de diferencia de cambio. Una vez registrada, cada operación se confirma para generar los comprobantes (Recibo y Orden de Pago) y luego se liquida en el módulo de Tesorería.

Ingresá a la solapa CAMBIOS y hacé clic en Operaciones de Cambio.

El acceso requiere la asignación de permisos, que deben solicitarse al administrador del sistema.

Antes de registrar operaciones, conviene tener lista la configuración previa de monedas:

1. Tipos de Especie — Tesorería > Más > Tipos de Especie. Define cada moneda (Descripción, Sigla, Factor, Activo).
2. Especies — Tesorería > Especies. Carga la especie con su cotización, la caja y cuenta contable asociadas, y las cuentas contables para Clientes / Inversores / Proveedores. La opción Prefijo permite usar una cuenta contable distinta por cliente/inversor/proveedor (se ingresan los primeros 4 dígitos del código y el resto se completa con el ID).
3. Cotización de Especies — Tesorería > Cotización de Especies. Actualiza la cotización vigente de cada especie.
4. Cuenta de Diferencia por Cambio — Herramientas > Definición de cuenta. Buscá y configurá la cuenta CAMBIOS_DIFERENCIACOTIZACION (campos Cuenta y Sumariza), que registra las diferencias por fluctuación de cotización. La cuenta debe existir previamente en el Plan de Cuentas con el mismo número.

La pantalla principal de Operaciones de Cambio muestra una grilla con todas las operaciones registradas. En la parte superior está la cinta (ribbon) con las acciones, arriba de la grilla el panel de filtros de búsqueda, y al pie una barra de estado que totaliza la cantidad y el importe de las operaciones listadas.

Cada operación se identifica por su número (Id) y su número de comprobante. Las operaciones confirmadas y las anuladas se resaltan con distinto formato para diferenciarlas a simple vista.

El panel superior permite acotar las operaciones a mostrar. Al presionar Buscar se actualiza la grilla con los resultados.

El botón Limpiar restablece los filtros del panel.

La grilla muestra las operaciones que cumplen los filtros. Las columnas principales son:

Las operaciones se agrupan por tipo de operación y especie, mostrando subtotales de cantidad e importe. Al pie, la barra de estado totaliza la cantidad y el importe de lo listado.

Desde la cinta (también disponibles por menú contextual con clic derecho sobre la grilla):

Campos de la operación (alta / modificación)

Al crear o modificar una operación se abre la ventana Alta y/o Modificación de Operaciones de Cambio con los siguientes campos:

El botón con el signo de interrogación (?) junto a la especie sugiere un precio de referencia según la cotización cargada en el sistema. Se habilita una vez seleccionada la especie. Junto a Especie y Contra Especie puede mostrarse el saldo de cuenta corriente del cliente en cada moneda.

Compra de 1.000 dólares a un cliente, pagando en pesos:

1. Verificá que la especie Dólar (USD) esté cargada y con cotización vigente (Tesorería > Cotización de Especies).
2. En CAMBIOS > Operaciones de Cambio hacé clic en Nuevo.
3. Seleccioná el Cliente y el Oficial.
4. En Tipo Operación elegí Compra.
5. En Especie seleccioná Dólar; en Cantidad ingresá 1000.
6. En Contra Especie seleccioná Pesos y en Precio ingresá el tipo de cambio (por ejemplo, podés usar el botón "?" como referencia).
7. El Importe se calcula solo (1000 × precio). Hacé clic en Aceptar.
8. Seleccioná la operación en la grilla y usá Confirmar. El sistema generará un Recibo en dólares (ingreso de la divisa) y una Orden de Pago en pesos (salida de fondos).
9. Liquidá el Recibo y la OP en el módulo de Tesorería.

La operación afecta la cuenta corriente del cliente en dólares (aumenta el saldo) y en pesos (disminuye el saldo). En una Venta la mecánica es inversa: se genera una Orden de Pago en la moneda vendida y un Recibo en la moneda de cobro.

• Mantené la cotización de cada especie actualizada antes de operar; el botón "?" usa esa cotización como referencia de precio.
• Configurá correctamente la cuenta CAMBIOS_DIFERENCIACOTIZACION para que las diferencias de cambio se imputen donde corresponde.
• Usá el filtro Estado (No Confirmadas) para ubicar rápido las operaciones pendientes de confirmar.
• Recordá que después de confirmar todavía hay que liquidar los comprobantes en Tesorería para impactar los fondos.
• Si una operación quedó mal confirmada, podés Anularla (con el permiso correspondiente) en lugar de eliminarla.

El acceso y las acciones del módulo se controlan mediante los siguientes permisos (objetos de seguridad). Solicitá al administrador los que necesites:

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmCambios_Operaciones.vb y satélites, en VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Cambios\).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Gestión Comercial. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Discrepancia de permisos: los objetos Cambios_Operaciones.Nuevo, Cambios.Operaciones.Busquedas.*, Cambio.Operaciones.Confirmacion.ConfirmarSinSaldo, etc. que figuran en la sección Permisos no se controlan en este formulario. Si se necesita restringir acciones por usuario, hay que agregar las verificaciones en código (hoy están abiertas).
• Parámetros reales del sistema: Cambios.PrecioDeCosto (0/1, muestra/oculta P.Ref. y % comisión del oficial), Cambios.Operaciones.LiquidarEspecie.Default (0/1), Cambios.Operaciones.LiquidarContraEspecie.Default (0/1), Cambios.Operaciones.PrecioPromedioPonderado (0/1), Cambios.Leyenda.OperacionDeCambio (plantilla de leyenda del asiento). No se halló el parámetro Cambios.Operaciones.RequerirPermisosConfirmarSinSaldo referenciado en el código de este form.
• Cuenta contable: el constante real es "Cambios_DiferenciaCotizacion" (no en mayúsculas), resuelto con Asientos_Manager.GetCuentaContable("Cambios_DiferenciaCotizacion").
• Estados/propiedades: IsModificable (Id=0 o no confirmada), IsConfirmada (Fecha_Confirmacion distinta de fecha cero), IsConfimable (sic, con typo). EspecieSinSaldo() tiene bloques MsgBox comentados (los avisos de saldo insuficiente están deshabilitados).
• LiquidarToolStripMenuItem1.Visible = False en el diseñador (ítem de menú oculto). Handler vacío: lvUtilidades_SelectedIndexChanged en _Utilidades.vb.