Boletas de Acreditación

La opción Boletas de Acreditación del módulo Factoring permite agrupar cheques (u otros valores) en una boleta para registrar su acreditación en cuenta. Es el paso del ciclo de cheques en el que se confirma que los valores depositados quedaron efectivamente acreditados, dejando constancia de la fecha de acreditación.

Una boleta de acreditación es, en esencia, un conjunto de cheques de una misma especie sobre el que se ejecuta una operación de acreditación. Desde esta pantalla se pueden crear boletas nuevas, modificarlas, eliminarlas, acreditarlas y anularlas, además de buscarlas e imprimir el resultado de la búsqueda.

Importante: la acreditación trabaja con cheques que ya cumplieron las condiciones del circuito (por ejemplo, su fecha de depósito). Si un cheque todavía no es acreditable, el sistema no permitirá incluirlo en la boleta.

Ingresá desde el Menú principal → Factoring → Boletas de Acreditación.

Al abrir la opción se muestra una grilla con las boletas de acreditación existentes y dos barras de herramientas: una con las acciones (Nuevo, Modificar, Operaciones, Imprimir) y otra con los filtros de búsqueda.

La grilla de boletas presenta las siguientes columnas:

Importante: las boletas anuladas se muestran con el texto tachado, para distinguirlas de un vistazo del resto. La grilla también resalta visualmente las filas según su estado de acreditación.

La barra de filtros permite ubicar boletas por número o por rango de fechas, acotando además por especie.

Pasos para buscar:

1. Elegir el criterio — ingresá un número en Id para buscar una boleta puntual, o dejalo vacío y definí el rango De / A.
2. Seleccionar la especie — elegí la especie en el desplegable Especie.
3. Presionar Buscar — la grilla se actualiza con las boletas que cumplen los filtros.

Tras presionar Buscar, la grilla muestra las boletas que cumplen los filtros, con las columnas descritas en la sección Pantalla principal.

Importante: la grilla incluye una fila de autofiltro y permite ordenar y filtrar por cualquier columna, lo que ayuda a refinar el resultado sin volver a ejecutar la búsqueda.

Crear una boleta nueva

El botón Nuevo abre la ventana Alta y/o Modificación de Boletas de Acreditación, donde se arma el detalle de cheques que compondrá la boleta.

Pasos:

1. Presionar Nuevo — se abre la ventana de alta con una grilla vacía de cheques.
2. Verificar la especie — confirmá la especie en el desplegable Especie (los cheques que se agreguen deben corresponder a esa especie).
3. Agregar cheques — presioná Agregar: se abre el buscador de cheques, donde podés seleccionar uno o varios. Al aceptar, los cheques válidos se suman a la grilla.
4. Quitar cheques si hace falta — seleccioná un cheque en la grilla y presioná Eliminar para sacarlo de la boleta.
5. Aceptar — presioná Aceptar para confirmar la boleta. El sistema la guarda y la agrega a la grilla principal.

La grilla de cheques de la boleta muestra, entre otras, las siguientes columnas:

Importante: no podés aceptar una boleta sin cheques. Si presionás Aceptar con la grilla vacía, el sistema avisa que no se agregó ningún cheque.

Al agregar cheques, el sistema valida cada uno. Si alguno no puede incluirse, muestra un detalle con el motivo. Los casos más comunes son:

Modificar una boleta

El botón Modificar (o doble clic / Enter sobre una fila) abre la boleta seleccionada en la misma ventana de detalle para agregar o quitar cheques.

Pasos:

1. Seleccionar la boleta — hacé clic sobre la fila en la grilla principal.
2. Abrir la edición — presioná Modificar, hacé doble clic sobre la fila o presioná Enter.
3. Ajustar los cheques — usá Agregar y Eliminar para modificar el detalle.
4. Aceptar — confirmá los cambios con Aceptar.

Importante: si la boleta ya fue acreditada o anulada, se abre en modo solo lectura: podés ver su contenido, pero no agregar ni quitar cheques ni guardar cambios.

Acreditar una boleta

La acreditación es la operación central: confirma que los cheques de la boleta quedaron acreditados en cuenta y deja registrada la fecha. Se accede desde el menú Operaciones → Acreditar.

Pasos:

1. Seleccionar una boleta — debe estar seleccionada una sola boleta (la acreditación se hace de a una).
2. Abrir Operaciones → Acreditar — desplegá el botón Operaciones y elegí Acreditar.
3. Confirmar — el sistema pide confirmar la acreditación de los cheques de la boleta seleccionada.
4. Esperar el resultado — el proceso se ejecuta y al finalizar muestra un mensaje con el resultado. Si fue exitoso, la boleta queda con su Fecha Acreditado completada en la grilla.

Importante: una boleta ya acreditada no se puede volver a acreditar; el sistema lo avisa. Tampoco se permite cerrar la pantalla mientras haya una boleta acreditándose: esperá a que el proceso termine.

Importante: la acreditación requiere el permiso correspondiente. Si tu usuario no lo tiene habilitado, la operación no se ejecuta.

Anular una boleta

La anulación revierte una acreditación ya realizada. Está disponible desde Operaciones → Anular (también desde el menú contextual de la grilla).

Pasos:

1. Seleccionar la boleta — elegí la boleta acreditada que querés anular.
2. Elegir Operaciones → Anular — desplegá Operaciones y elegí Anular.
3. Confirmar — el sistema pide confirmar la anulación.
4. Revisar el resultado — al terminar, muestra el detalle de qué cheques pudieron anularse.

El resultado de la anulación puede ser:

Importante: solo se pueden anular boletas que estén acreditadas. Si la boleta no fue acreditada, o si ya estaba anulada, el sistema lo informa y no continúa.

Eliminar una boleta

El botón Operaciones → Eliminar borra definitivamente una o varias boletas seleccionadas.

Pasos:

1. Seleccionar las boletas — podés seleccionar una o varias filas en la grilla.
2. Elegir Operaciones → Eliminar — desplegá Operaciones y elegí Eliminar.
3. Confirmar — el sistema indica cuántas boletas se eliminarán y pide confirmación.
4. Verificar — las boletas eliminadas desaparecen de la grilla; si alguna no pudo eliminarse, el sistema lo avisa indicando su número.

Imprimir

El botón Imprimir → Resultado de la búsqueda abre la vista previa de impresión con las boletas que se muestran actualmente en la grilla, lista para imprimir o exportar.

Acreditar una boleta con los cheques depositados de la semana:

1. Ingresá a Factoring → Boletas de Acreditación.
2. Presioná Nuevo y verificá la especie (por ejemplo, Pesos).
3. Presioná Agregar, seleccioná en el buscador los cheques ya depositados y aceptá. Los cheques válidos se suman a la grilla; el sistema avisa si alguno no es acreditable o ya está en otra boleta.
4. Presioná Aceptar para guardar la boleta; queda visible en la grilla principal.
5. Con la boleta seleccionada, abrí Operaciones → Acreditar y confirmá.
6. Al finalizar el proceso, la boleta muestra su Fecha Acreditado completada.

• Confirmá la especie antes de agregar cheques: todos los cheques de la boleta deben corresponder a la misma especie.
• Usá la fila de autofiltro y el ordenamiento por columna para refinar resultados sin volver a buscar.
• Las boletas tachadas están anuladas; las que tienen Fecha Acreditado ya fueron acreditadas y se abren en solo lectura.
• La acreditación se hace de a una boleta por vez; seleccioná una sola antes de operar.
• No cierres la pantalla mientras una boleta se está acreditando: esperá a que termine el proceso.
• Para revertir una acreditación usá Anular; no se puede modificar una boleta ya acreditada.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmBoletadeAcreditacion.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Verificado con clsSeguridad.IsAllowedObject. Solo la operación Acreditar valida permiso; Nuevo, Modificar, Eliminar y Anular no tienen control de permiso (solo confirmación).

Tablas de base de datos principales

Acceso por clases de negocio ClassFactoring_BL (la composición SQL queda en la capa de negocio, no en el form).

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Acreditar es asíncrono: llama Async_Acreditar_SQL200508(ObtenerIdCheques, Now); al finalizar setea Fecha_Acreditado y guarda. Marshalling de UI con InvokeRequired/Invoke.
• Anular es síncrono (AnularBoleta()), devuelve un enum ResultadoAnulacion: Todos / Algunos / Ninguno / ErrorEnBoleta. Solo anula boletas ya acreditadas y no anuladas.
• Validación al agregar cheque (AgregarCheque retorna): -1 = no acreditable; -2 = OK; cualquier otro valor = Nº de boleta donde ya está el cheque. También avisa si ya está en la boleta actual.
• Solo lectura: si la boleta tiene Fecha_Acreditado o Fecha_Anulacion, el AddMod se abre con Agregar/Quitar/Aceptar/Especie deshabilitados.
• No se puede cerrar la ventana mientras IdBoletaAcreditandose <> 0 (hay una boleta acreditándose).
• Caveats menores (informar a desarrollo): el menú "Asignar Nº Boleta" está con Visible = False; hay dos handlers de Anular y uno de ellos (AnularToolStripMenuItem1, menú contextual) ejecuta sin pedir confirmación.