Conciliaciones de Proveedores Financieros

La opción Conciliaciones de Proveedores Financieros permite cotejar los movimientos del extracto que envía un proveedor financiero (entidad/inversor) contra los movimientos registrados en su cuenta corriente dentro de Plenario. El objetivo es emparejar (conciliar) cada movimiento del extracto con su contrapartida en la cuenta corriente, dejando a la vista las diferencias y los importes que todavía quedan pendientes.

Importante: El nombre interno de la pantalla es Gestión de Extractos de Entidades. En la barra de título y en algunos textos auxiliares puede aparecer como "Extractos" o "Entidades", pero corresponde a esta misma opción de conciliación de proveedores financieros.

El circuito tiene tres etapas:

1. Cargar el extracto del proveedor financiero (manualmente o importando un Excel).
2. Buscar y seleccionar el extracto en la grilla principal.
3. Conciliar sus movimientos contra la cuenta corriente (en forma manual o automática) y, si hace falta, ver o anular lo ya conciliado.

Para acceder: Menú principal → Cuentas Corrientes → Conciliaciones de Proveedores Financieros.

Al abrir la opción se muestra la lista de extractos cargados. Antes de listar es obligatorio definir un rango de fechas.

Pasos para listar extractos

1. Seleccioná el rango de fechas — Desde y Hasta. Es obligatorio; sin rango el sistema avisa y no busca.
2. Elegí el proveedor financiero (opcional) — si querés acotar a una sola entidad.
3. Tildá "Incluir Anulados" (opcional) — solo si necesitás ver también los anulados.
4. Presioná Buscar — la grilla se completa con los extractos que cumplen el filtro.

La grilla muestra los extractos que cumplen con los filtros aplicados. Cada fila representa un extracto de un proveedor financiero con sus totales conciliados y su saldo.

Columnas de la grilla de extractos

Acciones de la barra de herramientas

Importante: Anular no elimina el extracto: lo marca como anulado y registra la fecha. Si el extracto ya está anulado, el sistema avisa y no realiza la operación.

Cargar o modificar un extracto

Al usar Nuevo (o Modificar) se abre la pantalla del extracto, donde se indica el proveedor financiero, las fechas y se cargan los movimientos (renglones) del detalle.

Datos de la cabecera del extracto

Datos de cada movimiento del detalle

Pasos para cargar un extracto

1. Seleccioná el proveedor financiero — en la cabecera.
2. Agregá los movimientos — con el botón Agregar se carga cada renglón del detalle (también podés importarlos, ver más abajo).
3. Modificá o eliminá renglones — con los botones correspondientes o haciendo doble clic sobre un renglón para editarlo (la tecla Supr lo elimina).
4. Revisá Saldo Final y fechas — se actualizan automáticamente a medida que cargás movimientos.
5. Presioná Aceptar — el sistema valida y guarda el extracto.

Importante: Los botones Modificar y Eliminar del detalle solo se habilitan cuando el extracto tiene al menos un movimiento cargado.

Importar movimientos desde Excel

En la pantalla del extracto existe la acción Importar XLS, que abre el importador para cargar los movimientos del detalle desde una planilla Excel en lugar de tipearlos uno por uno. Los renglones importados se agregan al detalle del extracto.

Conciliar movimientos pendientes

Desde la grilla principal, con un extracto seleccionado, la acción Conciliar Movimientos Pendientes PF abre la pantalla de conciliación. El título muestra el número de extracto.

La pantalla se divide en dos paneles enfrentados:

Acciones de la pantalla de conciliación

Ver y anular conciliaciones

La acción Ver Movimientos Conciliados PF (desde la grilla principal, con el extracto seleccionado) muestra el detalle de lo ya conciliado.

Importante: Si después de anular o rehacer conciliaciones los totales no reflejan los cambios, usá Recalcular Total Conciliado PF en la grilla principal para actualizarlos.

Conciliación manual

1. Seleccioná uno o varios movimientos del Extracto — en el panel izquierdo.
2. Seleccioná los movimientos de la Cuenta Corriente que les corresponden — en el panel derecho.
3. Controlá los totales — usá Recalcular Importe para verificar que los importes seleccionados de ambos lados coincidan.
4. Presioná Ejecutar Conciliación — el sistema empareja los seleccionados y los marca como conciliados.
5. Repetí con los demás movimientos pendientes.
6. Presioná Aceptar — para guardar y actualizar el total conciliado del extracto.

Importante: Si alguno de los movimientos seleccionados ya estaba conciliado, el sistema avisa y no vuelve a conciliarlo. Cada conciliación se identifica con un código único que permite agruparla y, más adelante, anularla en bloque.

Conciliación automática (Selección Automática)

Con Selección Automática se eligen los criterios por los cuales el sistema considera que un movimiento del extracto y uno de la cuenta corriente coinciden. Se pueden combinar varios criterios.

1. Presioná Selección Automática — se abre la ventana de criterios.
2. Tildá los criterios que deben coincidir (uno o varios).
3. Presioná Aceptar — el sistema busca y deja seleccionados los pares coincidentes en ambos paneles, e informa cuántos registros encontró de cada lado.
4. Revisá la selección y presioná Ejecutar Conciliación para confirmarla.

Importante: La Selección Automática solo marca las coincidencias; la conciliación recién queda registrada cuando ejecutás la conciliación y luego presionás Aceptar. Si no hay coincidencias con los criterios elegidos, el sistema lo informa.

• El rango de fechas (Desde / Hasta) es obligatorio para poder listar extractos.
• Para borrar un extracto cargado por error usá Anular: no se elimina, se marca como anulado y queda visible tildando "Incluir Anulados".
• Usá Importar XLS en la pantalla del extracto para no tipear los movimientos uno por uno.
• Antes de Ejecutar Conciliación, usá Recalcular Importe para verificar que los totales seleccionados de ambos paneles coincidan.
• Si los totales conciliados quedaron desactualizados, usá Recalcular Total Conciliado PF en la grilla principal.
• Para rearmar una conciliación, primero anulala desde Ver Movimientos Conciliados PF y después volvé a conciliarla.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Formularios satélite por función

Todos en VPNET_WinForms\Gestion\.

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Managers: Gestion_EntidadesExtractos_Manager (cabecera + detalle) y Gestion_EntidadesConciliaciones_Manager (conciliaciones), en VPNET_DataModel\Manager\Gestion\Gestion\.

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• El total conciliado se persiste en ImporteConciliado_CtaCte (de ahí que Recalcular Total Conciliado PF sea necesario si quedó desfasado); la lógica vieja que lo sumaba en vivo desde Conciliaciones está comentada en Gestion_EntidadesExtractos_Manager.cs.
• Existe un manager duplicado EntidadesExtractosManager (carpeta CuentasCorrientes) que NO se usa; el activo es Gestion_EntidadesExtractos_Manager (carpeta Gestion). Verificar contra el binario instalado si se toca esa zona.
• No hay versión Legacy de estos forms.