Detalle
| Campo | Valor |
|---|---|
| Manual de Usuario | Documentos y Facturas - Factoring |
| Módulo | Factoring |
| Versión | 1.2 |
| Actualizado | 2026-06-19 |
Introducción
El módulo Documentos y Facturas del sistema Factoring permite gestionar los documentos y facturas (FC/DC) comprados al cliente: visualizarlos, modificarlos, cobrarlos, darlos de baja y consultar su cobranza. Los documentos ingresan al sistema a través de una liquidación previa.
Acceso al módulo
Desde el modulo de FACTORING la primera opcion a la izquierda permite ingresar a LIQUIDACIONES (desde esta opcion se pueden agregar al sistema los cheques o las facturas/documentos que se compran).
Dentro de LIQUIDACIONES se ingresa a la opcion NUEVO, desde donde se despliegan dos opciones a elegir (Cheque o Documento/Factura). Para agregar una FC/DC se usa la segunda opcion.
Luego de realizar el alta de la liquidacion correspondiente se ingresa a la opcion DOCUMENTOS Y FACTURAS dentro del modulo FACTORING.
Pantalla principal
Al ingresar a este menu se despliega una ventana donde se visualizan los documentos y facturas dados de alta y se pueden realizar diversas tareas mediante los botones de la barra superior.
Botones de la barra superior
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Modificar | Permite modificar los documentos/facturas que fueron dados de alta previamente (requiere permiso de modificacion). Tambien se accede haciendo doble clic sobre la fila. |
| Imprimir | Imprime el resultado de la busqueda (vista previa del listado de DC/FC en pantalla). |
| Operaciones | Agrupa las acciones que se aplican sobre los DC/FC seleccionados: Dar de Baja, Cobros, Devolver Aforo e Importar Cobros (ver detalle mas abajo). |
| Ver | Agrupa: Notas y Alertas, Detalle Cobranza y Cuenta Corriente del Cliente (ver detalle mas abajo). |
Panel lateral (Origen y Estado)
Al seleccionar un documento, el panel lateral izquierdo muestra su origen (Comprobante o Liquidacion que le dio entrada, con su numero y fecha de ingreso) y su estado: Pendiente o Cobrado con la fecha de cobro. Haciendo clic sobre el origen se puede abrir la liquidacion o el comprobante asociado.
Filtros de búsqueda
Busqueda simple
Debajo de los botones principales se encuentra un panel de busqueda simple con los siguientes filtros:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| N° Doc | Numero de documento del cliente. |
| Firmante | Filtra por el firmante del DC/FC. |
| Estado | Combo con los valores Todos, Cobrados y No Cobrados. |
| Anulados | Checkbox que, al tildarse, incluye en el resultado los documentos anulados. |
Busqueda avanzada
El boton Estado abre el panel de Busqueda Avanzada, con filtros adicionales:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha (De / A) | Rango de fechas del documento. Se habilita al tildar la casilla "Fecha". |
| Fecha Confirmacion (De / A) | Rango de fechas de confirmacion. Se habilita al tildar la casilla "Fecha Confirmacion". |
| Cliente | Permite seleccionar el cliente por Id o buscarlo desde el boton Clientes; muestra la razon social. |
| Tipo | Combo con los valores Todos, Documentos y Facturas. |
| Marca Simple | Filtra por una marca individual. |
| Marcas Multiples | Filtra por una marca multiple. |
Resultados
Columnas del listado
El listado se organiza en bandas de columnas:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Datos Generales | Tipo, Fecha, Fecha de Vencimiento (F. Vto.), Fecha de Ingreso, Nro de Comprobante (N° Cmp) y Fecha de Cobro (F. Cob.). |
| Pesos (Cotizacion Original) | Cotizacion, Importe, Aforo y Neto al momento del alta. |
| Pesos (Cotizacion Actual) | Importe, Aforo y Neto recalculados a la cotizacion vigente. |
| Importes en Especie Clausula | Especie, Importe, Aforo y Neto cuando el documento esta en una especie con clausula. |
| Otros | CUIT, Firmante, Cliente y Oficial. |
Importante: Al seleccionar uno o varios documentos, la barra de estado inferior muestra la cantidad de registros, los registros seleccionados y la suma de Importe, Aforo y Capital Adeudado de la seleccion.
Acciones disponibles
Acciones del boton Operaciones
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Dar de Baja | Da de baja el/los DC/FC seleccionados sin registrar movimientos sobre los mismos. Solo se pueden dar de baja documentos que no fueron cobrados previamente. |
| Cobros | Registra el cobro (total o parcial) del/los DC/FC seleccionados y, al finalizar, ofrece generar el recibo correspondiente. |
| Devolver Aforo | Permite realizar la devolucion del aforo retenido en el documento. |
| Importar Cobros | Permite importar/procesar lotes de cobros para actualizar el estado de los documentos en forma masiva. |
Acciones del boton Ver
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Notas y Alertas | Permite agregar notas al DC/FC, que ademas pueden configurarse como alerta para que el sistema las envie por mail. |
| Detalle Cobranza | Muestra el detalle de la cobranza de un DC/FC y permite anular un cobro. |
| Cuenta Corriente del Cliente | Dirige a la cuenta corriente del cliente para visualizar los movimientos que genero ese DC/FC. |
Alta y modificacion de Documentos / Facturas
La ventana de Alta y/o Modificacion de Documentos / Facturas contiene los siguientes datos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente / Emisor | Cliente que emite el documento/factura. |
| Firmante / Receptor | Firmante o receptor del documento/factura. Permite consultar por CUIT, por CUIT/Razon Social y ver el historial de consultas. |
| N° Comprobante | Tipo, punto de venta y numero del comprobante. |
| Fecha / Fecha Vencimiento | Fecha del documento y fecha de vencimiento. |
| Plazo | Plazo del documento. |
| Importe | Importe bruto del documento/factura. |
| Aforo / Aforo % | Importe del aforo retenido y su porcentaje. |
| Especie | Especie del importe. |
| Marca Ind. / Marcas Multiples | Permite asignar una marca individual y/o marcas multiples al documento. |
Importante: Desde esta ventana tambien estan disponibles las consultas a NOSIS y la Galeria de Imagenes del documento.
Ejemplo práctico
- Ingrese a FACTORING > DOCUMENTOS Y FACTURAS.
- En la busqueda simple, seleccione en el campo Estado el valor "No Cobrados" y presione Buscar.
- Seleccione en el listado el/los documentos a cobrar.
- Presione Operaciones > Cobros, registre el cobro (total o parcial) y, al finalizar, genere el recibo correspondiente.
Consejos útiles
- Acceda rapidamente a la modificacion de un documento haciendo doble clic sobre su fila.
- Al seleccionar varios documentos, controle los totales (Importe, Aforo y Capital Adeudado) en la barra de estado inferior.
- Use la Busqueda Avanzada (boton Estado) para filtrar por rango de fechas, cliente o marcas.
- Antes de dar de baja un documento, verifique que no tenga cobros registrados.
Preguntas frecuentes
No puedo dar de baja un documento, el sistema no lo permite
Solo se pueden dar de baja documentos/facturas que no hayan sido cobrados previamente. Si el documento ya tiene un cobro registrado, el sistema lo informa y no lo da de baja. En ese caso, primero hay que anular el cobro desde Ver > Detalle Cobranza.¿Como veo solo los documentos pendientes de cobro?
En el panel de busqueda simple, en el campo Estado seleccione "No Cobrados" y presione Buscar.¿Como filtro por rango de fechas o por cliente?
Use el boton Estado de la barra superior para abrir la Busqueda Avanzada. Alli puede filtrar por rango de Fecha, rango de Fecha de Confirmacion, Cliente, Tipo (Documentos/Facturas) y por marcas.No aparece el boton/accion que necesito
Las acciones estan protegidas por permisos. Si una opcion no esta disponible o no se ejecuta, es probable que su usuario no tenga el permiso correspondiente; consulte con el administrador del sistema.Permisos
Las acciones del modulo estan controladas por permisos de seguridad. Si el usuario no tiene el permiso correspondiente, la accion no se ejecuta:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Modificar | Permite modificar facturas / documentos. |
| Imprimir Resultado | Permite imprimir el resultado de la busqueda. |
| Cobrar | Permite cobrar documentos y facturas. |
| Dar de Baja | Permite dar de baja un documento / factura. |
| Importar Cobros | Permite importar/procesar lotes de cobros. |
| Ver Cobros / Detalle Cobranza | Permite ver el detalle de cobranza. |
| Devolver Aforo | Permite realizar la devolucion del aforo. |
| Cuenta Corriente del Cliente | Permite acceder a la cuenta corriente del cliente. |
Información técnica
Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (
frmDocumentosFacturas.vb).
Formularios principales
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Formulario (grilla) | frmDocumentosFacturas (hereda de MultiForm), proyecto VisualPlenarioNET → Factoring (VB.NET) |
| Alta / modificación | frmDocumentosFacturas_AddMod |
| Búsqueda avanzada | frmDocumentosFacturasAdvancedSearch (panel de docking creado dinámicamente) |
| Capa de datos | Entidad EF Documentos + managers de ClassFactoring_BL (clsDocumentos, clsDocumentos_marcas, clsDocumentos_marcasindividuales) y Registracion_Manager para asientos |
Formularios satélite por función (lanzados desde el menú)
| Acción del menú | Form que abre |
|---|---|
| Operaciones → Cobros | FormDocumentosCobros (cobro total/parcial; genera recibo al confirmar) |
| Operaciones → Importar Cobros | frmDocumentosCobrosImportacion |
| Operaciones → Dar de Baja / Devolver Aforo | Interno (sin form; usa managers + Registracion_Manager) |
| Ver → Notas y Alertas | frmObjetos_Alertas (documento como Tipo=1) |
| Ver → Detalle Cobranza | FormDocumentosCobrosDetalle |
| Ver → Cuenta Corriente del Cliente | frmCuentasCorrientes |
Permisos reales
| Permiso | Habilita |
|---|---|
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas.Modificar |
Modificar el documento / factura. |
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas.Operaciones_Cobrar |
Cobrar (cobro total/parcial). |
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas.Operaciones_Dar_Baja |
Dar de baja sin movimientos. |
Factoring.Documentos_Facturas.Busquedas.Imprimir_Resultado |
Imprimir el resultado de la búsqueda. |
Factoring.Documentos_Facturas.Operaciones.ImportarCobros |
Importar lotes de cobros. |
Factoring.Documentos_Facturas.Operaciones.DevolverAforo |
Devolver el aforo retenido. |
Factoring.Documentos_Facturas.Operaciones.VerCobros |
Ver el detalle de cobranza. |
Factoring.Documentos_Facturas.Ver.CtaCteCliente |
Ver la cuenta corriente del cliente. |
Tablas de base de datos principales
| Tabla / entidad | Contenido |
|---|---|
Documentos |
Entidad central: documentos y facturas en cartera (cliente, especie, fechas, Bruto, Aforo, Cancelado, Aforo_Devuelto, Fecha_Cobrado). |
Documentos_Marcas / Documentos_MarcasIndividuales |
Marcas múltiples e individuales del documento. |
Relación con otros módulos / manuales
Esta funcionalidad forma parte de Factoring. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.
Notas para soporte (comportamiento real del código)
- Dar de baja: solo permitido si
Fecha_Cobradoestá vacía. Si el documento ya fue cobrado, muestra "No es Posible dar de baja…" y no lo da de baja. Al darlo de baja marcaCancelado = Bruto. - Devolver aforo: valida
Aforo > 0yAforo_Devuelto = 0; si ya se devolvió o no tiene aforo, avisa y no genera el asiento. - La búsqueda advierte si traería más de 600 registros y pide confirmación antes de continuar.
- Parámetros de sistema que afectan el cálculo:
Factoring.Liquidaciones.DocFc.CalcularInteresesAlCobrar,Factoring.Facturas.CalculoxAtraso.FechaEmiVto(interés por emisión vs. vencimiento),Factoring.DocumentosYFacturas.NumeracionAutomatica,Factoring.DocumentosYFacturas.Dias_Habiles. - Hay opciones ocultas:
CobrarToolStripMenuItem.Visible = False(reemplazada por "Cobros") y la opción "Documento/Factura" de impresión oculta. Cliente Policreditos (Id 153) tiene reporte de cobro propio. - No se detectó SQL sin parametrizar (usa EF y managers de la BL).