Factoring Ventas

El módulo de Ventas de Cheques permite registrar y administrar las operaciones de venta de cheques de terceros en entidades financieras. Una vez confirmada, la venta inicia el proceso de contabilización, facturación y movimientos en la cuenta corriente del proveedor financiero.

Acceso: Menú principal → Factoring → Ventas

El acceso requiere de la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

Al ingresar a este menú se despliega una ventana en la cual se visualizan distintas solapas para realizar diversas tareas.

El formulario de búsqueda dispone de una barra de herramientas con las acciones de la operación y de un panel de filtros para acotar el listado de operaciones.

Importante: Las operaciones que aún no fueron confirmadas se muestran resaltadas en color rojo en la grilla de resultados.

El formulario de búsqueda dispone de un panel de filtros para acotar el listado de operaciones:

La grilla de resultados muestra las ventas que cumplen los filtros aplicados.

Importante: Las operaciones que aún no fueron confirmadas se muestran resaltadas en color rojo en la grilla de resultados.

Descripción de las acciones o botones del menú dentro del formulario de búsqueda de VENTAS. Al ingresar a este menú, se despliega una ventana en la cual se visualizan distintas solapas para poder realizar diversas tareas como:

Nuevo / Modificar una venta

Al hacer clic en el boton Nuevo, se abrirá una ventana con el formulario correspondiente para completar los datos de la venta. Este formulario contiene cuatro solapas:

1. Venta de Cartera

2. Percepciones

3. Conceptos

4. Observaciones

Solapa 1. Venta de Cartera

Se describen los campos disponibles con su funcionalidad y características con el siguiente formato Campo, Descripción y Características:

Cuadro resumen:

El cuadro resumen proporciona una visión consolidada de todos los conceptos financieros involucrados en la venta de cheques, incluyendo montos brutos, gastos, comisiones, impuestos, intereses y el total neto a cobrar. Facilita la verificación de cálculos, el control de la operación y la comunicación clara con el cliente.

Este se encuentra en la parte superior derecha del fomulario de la venta de cheques.

En la parte inferior del formulario de venta de cheques se encuentran los botones para realizar las siguientes acciones: Agregar, Modificar, Eliminar, Imprimir, Modif. Tasa.

En la barra de cheques también se muestran, a modo informativo, los campos Lectora (lector de cheques), Cant. (cantidad de cheques) y D.P.P (días promedio ponderado).

Solapa 2. Percepciones

Solapa 3. Conceptos

Solapa 4. Observaciones

Campo de texto alfanumerico.

Carga de una venta de cartera de cheques:

1. En Factoring → Ventas, presioná Nuevo.
2. En la solapa Venta de Cartera, seleccioná el Prov. Financiero, la Alic IVA y la Especie, y verificá la Fecha.
3. Cargá la Tasa Anual TNA y los gastos que correspondan (Gastos %, ITF %, Gastos VC %, Importe fijo $, Días de más).
4. Presioná Agregar para seleccionar de cartera los cheques que se incluirán en la venta. Si hace falta, usá Modif. Tasa para ajustar la tasa de uno o todos los cheques.
5. Si corresponde, cargá las Percepciones y los Conceptos en sus solapas, y cualquier nota en Observaciones.
6. Revisá el cuadro resumen (montos brutos, gastos, impuestos, intereses y neto a cobrar) y guardá la operación.
7. Seleccioná la venta en la grilla y presioná Confirmar: el sistema genera la contabilización, la facturación y los movimientos en cuenta corriente.

• Las ventas resaltadas en rojo en la grilla son las que todavía no fueron confirmadas.
• Una venta confirmada no puede modificarse: si necesitás corregirla, primero anulala (revierte contabilización, facturación y cuenta corriente) y volvé a cargarla.
• Antes de confirmar, revisá el cuadro resumen, ya que sus importes impactan en la contabilidad y la facturación.
• Usá Asiento, Cuenta Corriente y Movimiento Iva para verificar la registración después de confirmar.
• Si una acción no aparece habilitada, es por falta de permiso: solicitalo al administrador del sistema.

El acceso a cada acción depende de los permisos asignados al usuario por el administrador del sistema. Si una acción no aparece habilitada, debe solicitarse el permiso correspondiente.

Las acciones del módulo de Ventas de Cheques se controlan con permisos independientes, entre ellos:

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmVentas.vb).

Formularios principales

Formularios satélite por función (lanzados desde el Ribbon / menú)

Permisos reales (clsSeguridad.IsAllowedObject)

Tablas de base de datos principales

Nota: clsVentas/clsVentas_detalle encapsulan el acceso (ADO.NET/SP); el combo de especies usa EF Core (VisualPlenarioNetContext). Coexisten ambos modelos de datos.

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Factoring. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• SQL sin parametrizar (riesgo de inyección): GetFecha_Confirmacion, SetFecha_Confirmacion y SetRevertirFecha_Confirmacion concatenan el id (y el DateTime) directamente en el CommandText contra la tabla Ventas. Además SetFecha_Confirmacion concatena el DateTime sin comillas/formato → es frágil; en la práctica se llama con 01/01/1900 como marca temporal de "confirmación en curso".
• Confirmar/anular usan una marca temporal: al confirmar se setea primero Fecha_Confirmacion = 01/01/1900 y, si el proceso falla o se cancela, se revierte a NULL (SetRevertirFecha_Confirmacion).
• Acciones sin chequeo de permiso: Cuenta Corriente, Asiento, Movimiento Iva, Exportar a Excel y Generar Lote ADS no validan IsAllowedObject (solo dependen de tener seleccionada una fila). Confirmar/Anular/Modificar/Eliminar/Importar/Imprimir/DBF sí lo validan.
• Inconsistencia de namespace de permisos: la mayoría usa Factoring.Venta_cartera.Busquedas.*, pero Auditoría e Importar usan Factoring.Ventas.Busquedas.*.
• Stubs vacíos: "Movimiento Iva" (IvaVentas()) está completamente comentado: no hace nada. CtaCte() también está vacío (el botón real usa Ver_CuentaCorriente). El bloque PlugIn de interfaces de exportación está casi todo comentado.
• Opciones ocultas: los reportes "Por Fecha Deposito", "Por Fecha de Vencimiento" y "Por Valor" están con Visible = False en el menú contextual.
• Hardcodeos: el listado de soporte usa rptSorporteEntrega_Capital solo si Id_Empresa = 269 o 194; en otro caso usa rptSorporteEntrega. El export a Excel abre SaveFileDialog con InitialDirectory = "C:\".
• Restricciones de borrado/anulación: no se eliminan ventas confirmadas; no se anula una venta con cheques rechazados o pagados (Fecha_Rechazado/Fecha_Pago_Gestion).
• Bug de layout de grilla: en frmVentas_Load se restaura el layout desde la clave de registro ...\GridsLayouts\frmLiquidaciones_Grid (copy-paste) antes de la propia frmVentas.
• Parámetros del sistema: Ventas.Anulacion.GeneraNC (0 anula FC / 1 genera NC) y Ventas.Confirmacion.Registracion.Bruto (registración por bruto). La liquidación automática en Tesorería depende de Gestion.Tesoreria.Recibos.LiquidacionAutomatica.
• Licencias: versión de prueba limita a 5 ventas o 5 cheques; en licencia de solo lectura bloquea el alta de cheques.