Gestión Importación Cuentas Corrientes

La opción Importación de Cuentas Corrientes permite cargar de forma masiva movimientos (ingresos y egresos) en las cuentas corrientes de los clientes, proveedores y proveedores financieros, evitando tener que registrarlos uno por uno.

El proceso es simple: se descarga una plantilla modelo en formato Excel, se completa con los movimientos a importar, se vuelve a cargar al sistema y se ejecuta la importación. El sistema valida fila por fila los datos antes de registrarlos y, al finalizar, informa cuántos movimientos se procesaron correctamente y cuántos quedaron con errores, con el detalle de cada caso.

Importante: cada movimiento importado registra un cobro/pago parcial en la cuenta corriente de la entidad indicada e impacta también en la cuenta contable que se asocia en la planilla. Es una operación que modifica saldos reales; conviene revisar bien la planilla antes de aceptar.

1. Ingresá al Menú principal del sistema.
2. Abrí el módulo Cuentas Corrientes.
3. Dentro de la solapa de Gestión, abrí la opción Más (opciones adicionales).
4. Seleccioná Importación de Cuentas Corrientes.

Importante: para abrir esta opción el usuario debe tener habilitado el permiso CuentasCorrientes.Importacion_Ctas_Ctes. Si no lo tiene, el sistema no permite ingresar a la pantalla.

Al ingresar se abre una ventana con los controles necesarios para descargar la plantilla, cargar el archivo completado y ejecutar la importación.

La importación se realiza a partir de un único archivo Excel (.xls) descargado con el botón Descargar Plantilla. La primera fila es el encabezado y cada fila siguiente representa un movimiento a registrar.

La plantilla contiene las siguientes columnas, todas obligatorias:

Importante: en cada fila, Ingreso y Egreso no pueden ser ambos 0, ni pueden tener ambos un valor mayor a 0. Cada movimiento debe ser sólo un ingreso o sólo un egreso.

Al finalizar, el sistema procesa cada fila de la planilla y muestra un resumen con la cantidad de movimientos procesados correctamente y la cantidad de movimientos con errores.

Importante: las filas con error no detienen el proceso; el sistema continúa con las demás filas y deja registrado el motivo de cada rechazo para que puedas corregir la planilla y volver a importar sólo lo que falló.

Una financiera necesita cargar 50 ajustes de saldo en las cuentas corrientes de varios clientes:

1. Abre Cuentas Corrientes → Más → Importación de Cuentas Corrientes.
2. Presiona Descargar Plantilla y guarda el archivo Plantilla para Movimiento CtaCte.xls.
3. Completa la planilla: en cada fila pone ID_TipoEntidad = 1 (Cliente), el Id del cliente, la especie, la fecha, una descripción, el importe en Ingreso o en Egreso (sólo uno), y la cuenta contable.
4. Guarda el Excel, vuelve a la pantalla y presiona Cargar para seleccionar el archivo.
5. Presiona Aceptar. El sistema valida y registra los movimientos.
6. Lee el resumen (por ejemplo: 48 con éxito, 2 con errores) y presiona Ver Resultado para identificar las 2 filas con problemas, corregirlas y volver a importar sólo esas.

• Descargá siempre la plantilla desde la pantalla y no modifiques el nombre ni el orden de las columnas del encabezado.
• Verificá que los Id de entidad, especie y cuenta contable existan en el sistema antes de importar; son las validaciones que más rechazos generan.
• Recordá que cada fila debe tener importe sólo en Ingreso o sólo en Egreso, nunca en ambos ni ambos en cero.
• La descripción admite hasta 80 caracteres; textos más largos se rechazan.
• Después de importar, usá Ver Resultado y guardá/corregí las filas con error para reprocesarlas en un nuevo archivo.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (proyecto C# VPNET_WinForms / VPNET_DataModel, módulo Cuentas Corrientes / Gestión).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Acceso a datos: Entity Framework (vpnetContext).

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Modifica saldos reales: cada fila genera un movimiento de cuenta corriente y un asiento contable independiente. 100 filas = 100 asientos.
• Sin transacción global: las filas se procesan en un loop fila por fila; si el proceso falla a mitad, las filas ya registradas quedan grabadas (importación parcial, sin rollback automático).
• chk_Validaciones oculto (Visible = false): por defecto se pasa false, lo que saltea las validaciones de ejercicio contable disponible/no congelado (clsContabilidad_ejercicios.IsDateAvailable) y de saldo suficiente (GetSaldo). Es decir, en condiciones normales se registra sin controlar ejercicio ni saldo. Esas validaciones solo corren si alguien hace visible y tilda el checkbox.
• Validaciones por fila siempre activas: ID_TipoEntidad ∈ {1,2,3}; ID_Entidad/ID_Especie/Cuenta_Contable enteros >0 y existentes; Fecha válida 01/01/1900–31/12/2099; Descripcion ≤80; regla XOR Ingreso/Egreso (uno y solo uno >0). Las filas con error no detienen el proceso.
• Permiso solo en el launcher: instanciar FormImportacion_CtaCte por otra vía no revalida el permiso.
• Descripción de asiento con literal "Clientes": el texto del asiento usa "...Clientes Nro: ..." incluso para Inversores/Proveedores (hardcodeo cosmético).
• bt_Aceptar deshabilitado hasta cargar un archivo (bt_Aceptar.Enabled = false en el constructor).