Gestion Numerales

Los numerales son el mecanismo con el que el sistema calcula los intereses que se devengan sobre los saldos de las cuentas corrientes de los clientes durante un período.

El proceso recorre el movimiento diario de la cuenta corriente de cada cliente seleccionado, acumula los saldos día por día (numeral = saldo × cantidad de días que se mantuvo) y aplica una tasa para obtener el interés. Según el signo del saldo que se considera, el proceso opera en dos modos:

• Capitalización de Interés: toma los días con saldo acreedor (saldo a favor del cliente). Genera el concepto "INTERESES POR SALDO ACREEDOR".
• Devengamiento de Interés: toma los días con saldo deudor (el cliente debe). Genera el concepto "INTERESES POR SALDO DEUDOR" y permite emitir un comprobante (Nota de Débito).

El resultado no solo se calcula y se muestra para revisión, sino que —al confirmarlo— se registra automáticamente como movimiento en la cuenta corriente de cada cliente y como asiento contable. Por eso es un proceso que debe ejecutarse con cuidado y, normalmente, una sola vez por período.

1. Ingresar al Back Office de Plenario.
2. Abrir la solapa/cinta Gestión.
3. Dentro del grupo Cuentas Corrientes, hacer clic en la opción Numerales.

Importante: El acceso requiere el permiso Gestion.Cuentas_Corrientes.Proceso_Numerales, que debe solicitarse al administrador del sistema. Sin ese permiso la opción no abre la pantalla.

La pantalla es un formulario único de parámetros con un botón Aceptar en la barra de herramientas superior. Al ejecutar, no genera nada de inmediato: primero muestra una vista previa (pantalla de resultados) para revisar y, recién al confirmarla, registra los movimientos.

Al abrir la pantalla el sistema precarga valores por defecto:

• Fecha y Hasta: la fecha de trabajo del sistema.
• Desde: el primer día del mes de la fecha de trabajo.
• Denominador: el valor configurado en el parámetro Denominador (36000 o 36500).
• Incluir Clientes y Movimientos: ambos en [Todos].
• Concepto: se arma automáticamente al cambiar las fechas o el tipo de interés (ver "Resultado del proceso").

Importante: No se puede filtrar por categoría y por clientes seleccionados al mismo tiempo. Si se eligen clientes puntuales, la categoría debe quedar en "Todas".

Al presionar Aceptar, el sistema valida los parámetros, calcula los importes por cliente y abre la pantalla de vista previa (Numerales - View):

• Lista cada cliente con interés distinto de cero, mostrando: número de cliente, nombre, importe en la moneda base e importe convertido por la cotización de la especie.
• Muestra al pie la Cantidad de clientes y los totales acumulados.
• Permite Modificar el importe de una fila o Eliminar filas antes de confirmar.

El Concepto se arma automáticamente con el formato:

INTERESES POR SALDO {ACREEDOR|DEUDOR} {fecha desde} - {fecha hasta}

Al presionar Aceptar en la vista previa, el proceso registra de forma definitiva:

1. Un movimiento en la cuenta corriente de cada cliente por el interés calculado.
2. Un asiento contable usando la cuenta definida en CTACTE_CAPIT_NUM (capitalización) o CTACTE_DEVEN_NUM (devengamiento).
3. Si corresponde, los comprobantes (Notas de Débito) según el tipo elegido, con opción a imprimirlos.

Si el parámetro CuentasCorrientes.ProcesoNumerales.Validaciones está en 1, el sistema verifica que no se hayan generado numerales antes para ese cliente/período/especie y deja registro del proceso.

Devengar intereses sobre saldos deudores del mes:

1. Abrir Gestión → Cuentas Corrientes → Numerales.
2. Dejar Desde = 01 del mes y Hasta = fin del período (o fecha de trabajo).
3. Seleccionar Especie = Pesos.
4. Marcar Devengamiento de Interes.
5. Ingresar Tasa % (por ejemplo 8) — o tildar "Utiliza Tasas Particulares" si cada cliente tiene su tasa.
6. Dejar Incluir Clientes = [Todos] y Categoria = "Todas" (o filtrar).
7. Elegir el Comprobante (Nota de Débito) si se quiere documentar el interés; o "Ninguno".
8. Presionar Aceptar: el sistema muestra la vista previa con el interés de cada cliente.
9. Revisar/ajustar importes y presionar Aceptar para registrar. Confirmar la impresión de comprobantes si aplica.

• Revisá siempre la vista previa antes de confirmar: una vez generado, el movimiento y el asiento quedan registrados.
• Verificá que estén definidas las cuentas contables CTACTE_CAPIT_NUM y/o CTACTE_DEVEN_NUM (Herramientas → Configuración → Definición de Cuentas) antes de ejecutar, o el proceso no podrá generarse.
• El período se toma hasta el día anterior a la fecha "Hasta". Tenelo en cuenta al definir el rango.
• Si usás tasas particulares pero un cliente no tiene tasa cargada ni en la especie ni en su ficha, se usa la tasa del formulario; si esa también es 0, ese cliente no genera interés.
• Ejecutá el proceso una sola vez por período. Activá el parámetro de validaciones para que el sistema impida duplicar numerales.

Los permisos se asignan por grupo/usuario y deben solicitarse al administrador del sistema.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmNumerales.vb, en VisualPlenarioNET\Depositos\Cuentas Corrientes\).

Formularios principales

Formularios satélite (diálogos lanzados desde el form)

Permisos reales

Tablas / objetos de base de datos principales (ADO.NET + Stored Procedures, no EF)

Parámetros y cuentas contables

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Filtros excluyentes: si se eligen clientes puntuales y la categoría ≠ 0, el form corta con MsgBox "Solo es posible aplicar uno de los filtros". Comprobado en cmdNuevo_Click.
• frmNumerales_Load envuelve toda la precarga en Try ... Catch con bloque Catch vacío: si falla la carga de combos/fechas, no se informa el error (queda silencioso).
• Concepto autogenerado: CargarConcepto() arma "INTERESES POR SALDO {ACREEDOR|DEUDOR} {desde} - {hasta}" al cambiar fechas o tipo; editable pero no puede quedar vacío.
• Período: el cálculo usa Hasta.AddDays(-1) (toma hasta el día anterior a "Hasta"). El saldo de arranque se arrastra desde 01/01/1900.
• Vista previa: solo lista clientes con importe ≠ 0; si todos dan 0 muestra objClientes.ErrorMessage. Los importes editados en frmNumerales_View se reparsean desde el texto formateado de la grilla (#,##0.00).
• Bug latente (no afecta a este form): la sobrecarga GetImporte_Numerales(objEspecies, ...) de clsClientes.Metodos.vb:2961 pasa dt.Rows(i)("Saldo") como argumento de fecha a DateDiff (debería ser "Fecha"). El form usa la sobrecarga correcta (línea 3001/3111), por lo que el preview real está bien.
• Impresión de ND: tras generar, si hubo comprobante, ofrece imprimir vía VPNET.Windows.Forms.VPNetApp.Main.ImprimirND(intId) recorriendo NumeralesIdsComprobantes.
• Inicialización del cursor: usa Me.UseWaitCursor; hay rutas de salida (validación de cuentas en capitalización/devengamiento sin cuenta) donde se hace Exit Sub dejando el wait cursor según el caso.