Gestión Saldos

La pantalla Saldos en Cuentas Corrientes por Especies sirve para ver, de un solo vistazo, cuánto debe o cuánto tiene a favor cada entidad en su cuenta corriente, separado por especie (la moneda o el tipo de valor: Pesos, Dólares, etc.).

Es la misma pantalla para tres tipos de entidad y vos elegís cuál consultar:

• Clientes (con la posibilidad de acotar a Clientes o a Socios)
• Inversores
• Proveedores

Cada renglón de la grilla es la combinación entidad + especie, con su saldo, su límite de adelanto y el excedente (cuánto se pasó del límite). Al pie se muestran los totales por especie. Desde cualquier renglón podés abrir la cuenta corriente de esa entidad para ver el detalle de movimientos que forman ese saldo.

Es una pantalla de consulta: no registra ni modifica movimientos, solo los suma y los presenta. Lo que ves sale de las cuentas corrientes ya cargadas en el sistema.

1. Solapa Gestión — entrá a la solapa Gestión del menú principal.
2. Opción Saldos — hacé clic en el botón Saldos.
3. Se abre la pantalla — se abre la ventana Saldos en Cuentas Corrientes por Especies, ya posicionada por defecto en Clientes y con el rango de entidades y especies completo (desde la primera hasta la última). La grilla aparece vacía hasta que presiones Buscar.

Importante: según la configuración de seguridad, si tu usuario tiene restringidas las categorías de clientes, los campos de entidad "Desde/Hasta" pueden aparecer deshabilitados: en ese caso la consulta se acota automáticamente a las categorías que tenés habilitadas.

La pantalla está dividida en varias barras de filtros en la parte superior, una grilla central con los saldos y una barra de estado al pie con los totales.

Los filtros se reparten en las barras superiores. Una vez definidos, se ejecuta la consulta con el botón Buscar.

Importante: el rango "Hasta" debe ser mayor o igual al "Desde", tanto en entidad como en especie. Si está mal cargado, el sistema avisa con un mensaje y no ejecuta la búsqueda.

La grilla muestra un renglón por cada combinación de entidad y especie con saldo (o también sin saldo, si se tildó Incluir Entidades sin Saldo). Las columnas son:

La grilla tiene pie de totales: la columna Saldo muestra la suma al pie. Además, la barra de estado inferior indica la Cantidad de Registros y los Totales de saldo discriminados por especie (por ejemplo, "(Pesos) 1.250.000,00 (Dólares) 4.300,00").

Importante: un saldo se considera "cero" cuando está entre -0,0099 y 0,0099 (tolerancia de redondeo). Por defecto esos renglones no aparecen; para verlos hay que tildar Incluir Entidades sin Saldo.

Ver Cuenta Corriente

Seleccioná un renglón y elegí Ver → Cuenta corriente, hacé doble clic o utilizá el menú contextual. El sistema abre la cuenta corriente del cliente, inversor o proveedor ya posicionada en la especie seleccionada.

La versión C# activa no incluye acciones de impresión. Las opciones “Saldo por Cliente” y “Resultado de la Búsqueda” pertenecen al formulario VB anterior.

Quiero ver qué clientes en Pesos están en rojo (saldo negativo, es decir, deben), incluyendo cuánto se pasaron de su límite.

1. Ingreso a Gestión → Saldos.
2. En el combo Entidad dejo Clientes.
3. Dejo el rango de Entidad completo (Desde la primera, Hasta la última).
4. En Especie elijo el rango que incluya Pesos (por ejemplo, Desde Pesos Hasta Pesos).
5. Abro Filtro de saldos y dejo tildado solo Mostrar saldos negativos.
6. Destildo Ocultar Límite/Excedente para que aparezcan las columnas Límite y Excedente.
7. Presiono Buscar.

La grilla lista los clientes con saldo negativo en Pesos. En el renglón de un cliente que adeuda $500.000 con un límite de adelanto de $300.000, la columna Excedente muestra −$200.000 (se pasó $200.000 del límite). Al pie veo el total adeudado en Pesos. Si quiero entender de dónde sale ese saldo, hago doble clic sobre el renglón y se abre su cuenta corriente en Pesos con el detalle de movimientos.

• Empezá eligiendo bien el tipo de entidad (Clientes / Inversores / Proveedores): cambia toda la consulta y reinicia el rango.
• Para ver quiénes deben, usá Filtro de saldos → solo negativos; para ver saldos a favor, solo positivos.
• Si necesitás controlar el límite de adelanto, destildá Ocultar Límite/Excedente: la columna Excedente te muestra de un vistazo quién está pasado.
• Tildá Incluir Entidades sin Saldo solo cuando realmente necesites ver entidades en cero; si no, dejala destildada para un listado más limpio.
• Usá la columna Decimales para ajustar la precisión cuando trabajás con especies que manejan muchos decimales.
• Desde cualquier renglón, el doble clic es el atajo más rápido para saltar a la cuenta corriente de esa entidad/especie.

La restricción por categorías de clientes depende del parámetro Seguridad.RestringirCategoriasXUsuario. El permiso histórico Cuentas_Corrientes.informes.Saldos.Imprimir corresponde al formulario VB anterior y no habilita una acción inexistente en la versión C# activa.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (Form_Reporte_Comun_Gestion_SaldosEnCuentasCorrientes, proyecto VPNET_WinForms, C#).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Gestión Comercial. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• El formulario activo es la versión C# (Form_Reporte_Comun_Gestion_SaldosEnCuentasCorrientes), no la antigua frmInformes_Saldos.vb que aún existe en ReportesComunes\ pero no es la que abre el menú.
• No hay botón Imprimir en esta versión del formulario: las acciones "Imprimir Saldo por Cliente" y "Resultado de la Búsqueda" y el permiso ...Saldos.Imprimir corresponden a la versión vieja y no están implementadas aquí. Si el usuario "no puede imprimir", es porque la función no existe en pantalla.
• El SQL se arma por concatenación de strings en el Manager y se ejecuta con Exec(@SQLString) / Database.SqlQuery. Los valores inyectados son numéricos/fechas controlados por la UI (no texto libre), pero no está parametrizado. Hay un print(@SQLString) de depuración activo en la consulta de Clientes.
• En la consulta de Proveedores el @IncluirEliminados se compara mal (if @IncluirEliminados = <valor>), por lo que el filtro de eliminados puede no comportarse igual que en Clientes/Inversores.
• En btnBuscar se calcula una variable local TipoSaldo que nunca se usa (el valor real surge de CargarParametro), y hay un if (par.IncluirEliminados = true) que es una asignación, no comparación (siempre deja el flag en true al pasar por esa línea).
• El combo Estado y las columnas Oficial/Vendedor/Categoría existen en el origen de datos aunque no se documenten como filtros visibles para el usuario final.