Gestor de Presentaciones · Manual Plenario v14

Detalle

Manual de Usuario	Gestor de Presentaciones - Gestión
Pantalla para armar, revisar, generar e imprimir lotes de operaciones (cuotas de créditos, servicios y deudas por cobrar) que se presentan a las entidades de cobranza (bancos, billeteras, agentes de pago como RapiPago, Pago Fácil, Pago mis cuentas). Cada lote se exporta en el formato que pide la entidad y queda registrado como presentado para su posterior conciliación con lo efectivamente cobrado.

Manual de Usuario

Gestor de Presentaciones - Gestión

Pantalla para armar, revisar, generar e imprimir lotes de operaciones (cuotas de créditos, servicios y deudas por cobrar) que se presentan a las entidades de cobranza (bancos, billeteras, agentes de pago como RapiPago, Pago Fácil, Pago mis cuentas). Cada lote se exporta en el formato que pide la entidad y queda registrado como presentado para su posterior conciliación con lo efectivamente cobrado.

Introducción

El Gestor de Presentaciones permite armar, revisar y enviar lotes de operaciones (cuotas de créditos, servicios y deudas por cobrar) hacia las entidades de cobranza con las que opera la empresa: bancos, billeteras, agentes de pago (RapiPago, Pago Fácil, Pago mis cuentas), etc. Cada lote agrupa los comprobantes a presentar en un período, se exporta en el formato que pide la entidad y queda registrado como "presentado" para su posterior conciliación con lo efectivamente cobrado.

La ventana se titula internamente "Presentaciones de Medios de Cobro" (form FormMediosDeCobroPresentaciones); es la misma opción que figura en el menú como "Gestor de Presentaciones".

Acceso al módulo

Menú principal — entrá al menú principal del sistema.
Gestión → Gestor de Presentaciones — hacé clic en la opción Gestor de Presentaciones.
Se abre la pantalla — se abre la ventana Presentaciones de Medios de Cobro, con la grilla de lotes y la barra de herramientas para crear, generar, ver e imprimir.

Pantalla principal

La pantalla muestra una grilla con todas las presentaciones (lotes) ya generadas y una barra de herramientas para crear, generar, ver e imprimir. Las presentaciones que todavía no fueron enviadas a la entidad se muestran resaltadas en azul y negrita, para diferenciarlas de las ya presentadas.

Cada fila de la grilla representa un lote. Las columnas disponibles son:

Campo	Descripción
Id	Número interno del lote de presentación.
Fecha	Fecha de corte del lote (a qué fecha se armó la selección de operaciones).
Presentación	Fecha en que el lote fue efectivamente presentado/exportado a la entidad. Si está vacía, el lote aún no se presentó (fila resaltada en azul).
EntidadNombre	Entidad de cobranza destinataria del lote.
ImporteTotal	Importe total a cobrar incluido en el lote.

Importante: al pie de la grilla se muestra la suma de ImporteTotal. Si selecciona varias filas (con Ctrl o Shift), el total del pie refleja únicamente la suma de las filas seleccionadas. El contador de la barra de estado indica la cantidad de lotes listados.

Filtros de búsqueda

Elegir la entidad — en la barra superior, abra el desplegable Entidad y seleccione la entidad de cobranza. La opción Todas lista los lotes de todas las entidades.
Buscar — presione el botón Buscar (lupa) para traer a la grilla las presentaciones de la entidad elegida.

Filtro	Descripción
Entidad (combo)	Entidad de cobranza cuyos lotes se quieren listar. La opción Todas muestra los lotes de todas las entidades.
Buscar (lupa)	Ejecuta la consulta y completa la grilla con las presentaciones de la entidad elegida.

Resultados

La grilla devuelve un renglón por cada lote que cumple el filtro, con las columnas Id, Fecha, Presentación, EntidadNombre e ImporteTotal (ver Pantalla principal). Los lotes aún no presentados se resaltan en azul y negrita.

Al hacer doble clic sobre una fila se abre la ventana de detalle ("Presentación Nº … a … del …"), que lista todos los comprobantes incluidos:

Campo	Descripción
Cliente / Apellido y Nombre	Titular de la operación.
Documento / CUIT	Identificación del titular.
Descripción	Concepto de la cuota u operación.
Fecha Vencimiento	Vencimiento del comprobante.
Importe	Monto a cobrar.
Importe Recargo	Recargo por mora/segundo o tercer vencimiento, si corresponde.
Plazo Remanente / Total Remanente	Cuotas y saldo que aún quedan por cobrar del mismo crédito.
Campos adicionales	Columnas extra que exige cada entidad (se agregan automáticamente según la configuración de la entidad).

Importante: las columnas del detalle se pueden reordenar y reorganizar; el sistema recuerda el diseño. Si lo necesita, use "Restaurar columnas con valores originales" para volver a la disposición de fábrica.

Acciones disponibles

Crear un nuevo lote de presentación

Para armar un lote nuevo se usa un asistente que selecciona automáticamente las operaciones a cobrar según los criterios indicados.

Nuevo — en la barra de herramientas presione Nuevo. Se abre la ventana "Nuevo lote de presentación a entidad de cobranza".
Entidad de Cobranza — elija la entidad a la que se va a presentar el lote. Es obligatorio.
Seleccionar (método de selección) — define qué operaciones entran al lote según su origen:

Campo	Descripción
Sin Restricción	Incluye todas las operaciones del período, sin filtrar por entidad de origen.
Según Entidad del Medio de Cobro	Incluye solo las operaciones cuyo medio de cobro corresponde a la entidad seleccionada.
Según Entidad de Otorgamiento	Incluye solo las operaciones otorgadas a través de esa entidad.

Vencimientos desde / hasta — indique el rango de fechas de vencimiento de las cuotas/operaciones que se quieren incluir. Ambas fechas son obligatorias y el sistema ajusta automáticamente el rango si invierte el orden.
Incluir Cuotas Impagas (opcional) — tilde esta casilla si además de los vencimientos del período quiere arrastrar deuda vencida no cobrada. Al activarla se habilitan las tres fechas de vencimiento siguientes.

Campo	Descripción
Fecha 1er. Vencimiento	Nueva fecha de vencimiento que se asignará a la deuda impaga reclamada. Debe ser posterior a la fecha de trabajo.
Fecha 2do. Vencimiento	Segunda fecha de reclamo (recargo escalonado). No puede ser anterior al 1er vencimiento.
Fecha 3er. Vencimiento	Tercera fecha de reclamo. No puede ser anterior al 2do vencimiento.

Nombre del lote (opcional) — descripción libre para identificar el lote.
Comenzar — presione Comenzar para que el sistema arme el lote. Durante el proceso se muestra una barra de progreso con mensajes; los campos quedan bloqueados hasta finalizar.
Cerrar — al terminar, el botón cambia a Cerrar. Al cerrarlo, el nuevo lote aparece agregado en la grilla principal.

Importante: el armado del lote puede demorar según el volumen de operaciones del período. No cierre la ventana mientras la barra de progreso está activa.

Ver y editar el detalle de un lote

Abrir el detalle — haga doble clic sobre la fila del lote en la grilla. Se abre la ventana de detalle con el título "Presentación Nº … a … del …", que lista todos los comprobantes incluidos (ver Resultados).
Eliminar registros — seleccione uno o varios renglones y presione el botón Eliminar (o la tecla Suprimir). El sistema pide confirmación antes de quitarlos del lote.
Imprimir — desde Imprimir → Resultado de la Búsqueda obtiene una vista previa del detalle para imprimir o exportar.

Particionar (agrupar / dividir) el lote

Algunas entidades requieren agrupar los importes de un mismo cliente o concepto, o dividir el lote en partes. Desde el detalle puede:

Acción	Descripción
Particionar selección	Reagrupa únicamente los registros que haya seleccionado en la grilla.
Particionar lote	Reagrupa la totalidad del lote.
Registros seleccionados (agrupaciones)	Abre la ventana de agrupaciones para los registros elegidos.
Todo el lote (agrupaciones)	Abre la ventana de agrupaciones aplicada a todo el lote.

Importante: si presiona particionar sin haber seleccionado ningún registro, el sistema le avisa que debe seleccionar al menos uno.

Generar (presentar) el lote a la entidad

Generar la presentación produce el archivo en el formato que la entidad espera y marca el lote como presentado.

Seleccionar el lote — elija en la grilla la fila del lote a presentar.
Generar Presentación — presione el botón Generar Presentación de la barra de herramientas. El sistema usa la interfaz de cobranza configurada para esa entidad para generar el archivo de salida.
Resultado — si la generación es exitosa, el lote queda registrado con su fecha de presentación (deja de mostrarse resaltado en azul) y se actualiza la "última fecha de presentación" de los medios de cobro involucrados.

Importante: cada entidad necesita su propia interfaz de cobranza instalada y configurada. Si el sistema avisa "No hay definida ninguna interface de cobranza para la entidad", "No se encuentra el archivo …" o "Funcionalidad no implementada para esta entidad", coordine con el administrador o con Soporte la configuración de esa entidad antes de reintentar.

Ver el Informe de Cobranza

Una vez que la entidad devuelve la rendición de lo cobrado, el lote puede tener asociado un Informe de Cobranza (conciliación entre lo presentado y lo efectivamente cobrado).

Seleccionar el lote en la grilla.
Ver → Informe de Cobranza — abre el informe asociado a esa presentación.

Importante: si el lote todavía no tiene un informe asociado, el sistema avisa "No hay ningún informe de cobranza asociado a esta presentación."

Imprimir el listado

Desde la barra de herramientas, Imprimir → Resultado de la Búsqueda genera una vista previa imprimible de las presentaciones que tiene cargadas en la grilla. Requiere que esté instalado el módulo de impresión; de lo contrario el sistema lo informa.

Ejemplo práctico

Presentar a un agente de pago las cuotas que vencen en el mes y arrastrar la deuda impaga:

En el combo Entidad elija el agente (p. ej. RapiPago) y presione Buscar para ver los lotes existentes.
Presione Nuevo, seleccione la Entidad de Cobranza y el método Según Entidad del Medio de Cobro.
Cargue Vencimientos desde/hasta con el rango del mes.
Tilde Incluir Cuotas Impagas y complete las tres fechas de vencimiento para reprogramar la deuda vencida.
Presione Comenzar, espere a que termine la barra de progreso y luego Cerrar.
En la grilla, doble clic sobre el nuevo lote para revisar el detalle y, si hace falta, eliminar renglones.
Con el lote seleccionado, presione Generar Presentación para exportar el archivo y marcarlo como presentado.

Consejos útiles

Los lotes resaltados en azul todavía no se presentaron: revíselos y genérelos con Generar Presentación.
Revise y ajuste el detalle (doble clic) antes de generar la presentación; una vez presentado el lote queda registrado con su fecha.
La eliminación de renglones del detalle es definitiva dentro del lote: si quita algo por error, deberá rearmar el lote desde Nuevo.
No cierre la ventana mientras corre la barra de progreso del armado del lote.
Si una entidad requiere agrupar importes, use Particionar / agrupaciones desde el detalle antes de generar.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre la "Fecha" y la "Presentación" de un lote?

La **Fecha** es la fecha de corte con la que se armó el lote (a qué momento corresponde la selección de operaciones). La **Presentación** es la fecha en que ese lote fue efectivamente generado/enviado a la entidad. Mientras la columna Presentación esté vacía, el lote todavía no fue presentado y aparece resaltado en azul.

¿Por qué un lote sigue apareciendo en azul?

Porque aún no se generó/presentó. Selecciónelo y use **Generar Presentación**. Cuando la generación termina con éxito, el lote toma su fecha de presentación y deja de resaltarse.

¿Para qué sirve "Incluir Cuotas Impagas" al crear el lote?

Permite arrastrar al nuevo lote la deuda vencida que no fue cobrada, asignándole hasta tres nuevas fechas de vencimiento (con sus recargos escalonados). Si solo quiere presentar los vencimientos del período, deje la casilla destildada.

Quité un registro por error del detalle. ¿Cómo lo recupero?

La eliminación de renglones del detalle es definitiva dentro de ese lote. Si lo necesita nuevamente, deberá volver a generar el lote desde **Nuevo** con los mismos criterios, o coordinar con Soporte.

Al generar la presentación me dice que no encuentra la interfaz de la entidad. ¿Qué hago?

Cada entidad de cobranza requiere su interfaz (plug-in) instalada y configurada. Es una configuración del sistema, no algo que se resuelva desde esta pantalla: contacte al administrador o a Soporte de Sistemas Plenario para que habiliten/configuren la interfaz de esa entidad.

Permisos

El acceso a la opción de menú Gestor de Presentaciones se controla por el grupo de seguridad del usuario. La impresión del listado y del detalle requiere, además, que esté habilitado el módulo de impresión.

Permiso	Habilita
Acceso a la opción Gestor de Presentaciones	Abrir la pantalla, buscar, crear, generar e imprimir presentaciones de medios de cobro.
Módulo de impresión	Generar la vista previa imprimible del listado y del detalle (Imprimir → Resultado de la Búsqueda).

Información técnica

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (FormMediosDeCobroPresentaciones, módulo MediosDeCobro / Gestión).

Formularios principales

Componente	Detalle
Formulario	`FormMediosDeCobroPresentaciones` (`VisualPlenarioNET\MediosDeCobro\`, `Inherits MultiForm`). Grilla bindeada a `BindingList(Of PresentacionView)`; pie de `ImporteTotal` que suma la selección.
Alta del lote	Nuevo → `FormMediosDeCobroPresentacionCrear2` (`tsbNuevo_Click`).
Detalle del lote	Doble clic → `FormMediosDeCobroPresentacion2` (modo Edit vía `FormArgs`).
Generar presentación	`PresentacionView.GenerarPresentacion(...)` (formato Xml; `tsbGenerarXml_Click`).
Ver Informe de Cobranza	`InformeCobranza.GetByPresentacion(...)` → `FormMediosDeCobroInformeCobranza2`. Avisa "No hay ningún informe de cobranza asociado a esta presentación."
Clases de negocio	`Presentacion` (`ClassVisualPlenarioNET.Gestion.MediosDeCobro`: `Listar`, `Get`, `CrearPresentacion`, `SetFechaUltimaPresentacion`); `PresentacionView` (`GenerarPresentacion`); `InformeCobranza` (`GetByPresentacion`, `ObtenerNombreArchivoPlugIn`).
Exportación	Plug-in por entidad `IPlugInCobranza` cargado con `PlugInController` (config XML por entidad en `Gestion_Entidades_InterfacesDeCobranza`). Mensajes: "No hay definida ninguna interface de cobranza para la entidad", "No se encuentra el archivo …", "Funcionalidad no implementada para esta entidad".
Acceso a datos	ADO.NET sobre stored procedures (no EF).

Permisos reales

Permiso	Habilita
(sin permiso propio en `FormMediosDeCobroPresentaciones`)	El form en sí no valida `IsAllowedObject` en su `Load`; el check de la opción de menú asociada es `Gestion.Operaciones.ElevacionesAEntidades`.
`MediosDeCobro.Presentaciones.PermitirAnular`	Mostraría el botón Anular Presentación — comentado en el código (botón no visible).

Tablas de base de datos principales

Tabla / SP	Detalle
`Gestion_MediosDeCobro_Presentaciones`	Cabecera del lote (Id, Id_Entidad, FechaDesde, FechaHasta, FechaPresentacion, Tipo, TipoEntidad).
`Gestion_MediosDeCobro_PresentacionesDetalle`	Comprobantes del lote (Cliente/CUIT, Descripción, FechaVencimiento, Importe, ImporteRecargo, DatosAdicionales XML).
`Gestion_MediosDeCobro_InformesCobranza` (+ `...Detalle`)	Informe de cobranza (conciliación).
`Gestion_Entidades_InterfacesDeCobranza`	Define `ArchivoInterface` (plug-in) y `Configuracion` por entidad.
SP `Gestion_MediosDeCobro_Presentaciones_CrearLote`	Arma el lote (selección, impagas, 3 vtos).
SP `..._Save`, `..._SetFechaUltimaPresentacion`, `..._PendientesPorEntidad`	Guardado, marca de presentación, pendientes por entidad.

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Gestión Comercial. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

El form NO se abre desde el menú "Gestor de Presentaciones". Ese menú (btnPrestamos_PresentacionesEntidades / btnGestionOper_PresentacionEntidades, permiso Gestion.Operaciones.ElevacionesAEntidades, licencia Access(2, 2, Nothing, 2)) abre FormPresentacionesAEntidades (ensamblado referenciado). FormMediosDeCobroPresentaciones no se instancia desde ningún punto del proyecto principal; probablemente sea funcionalidad heredada/alternativa. Verificar contra el binario real del cliente.
Form duplicado: existe otra copia en VisualPlenarioNET\Gestion\MediosDeCobro\FormMediosDeCobroPresentaciones.vb que no está incluida en el .vbproj (no compila): es código muerto. La versión compilada es la de VisualPlenarioNET\MediosDeCobro\.
Código comentado: botón Generar Tabla, botón Eliminar/Anular y el check de permiso PermitirAnular están comentados.
SQL sin parametrizar: InformeCobranza.ObtenerNombreArchivoPlugIn y GetByPresentacion concatenan el Id en el CommandText (riesgo de inyección).
La lógica de particionado/agrupaciones se resuelve a nivel de stored procedure (..._CrearLote), no en el form.