Liquidaciones a Comercios · Manual Plenario v14

Detalle

Campo	Valor
Manual de Usuario	Liquidaciones a Comercios - Préstamos

Introducción

La opción Liquidaciones a Comercios sirve para pagarle al comercio adherido (el "proveedor financiero" o inversor) las operaciones de crédito que originó por las ventas financiadas a sus clientes. En una sola liquidación se agrupan varias solicitudes/créditos de un mismo comercio, se descuentan los gastos y conceptos correspondientes, y al confirmarla se genera el comprobante y la orden de pago con el importe neto a abonar.

Importante: En el sistema esta pantalla figura con el título "Liquidacion A Comercios" y técnicamente pertenece al módulo de Préstamos (formulario frmPrestamos_LiquidacionAComercios). El comercio al que se le paga se identifica internamente como Inversor o P. Financiero (proveedor financiero).

Acceso al módulo

Acceso: Menú principal → Gestión → Liquidaciones a Comercios

La pantalla principal es una grilla con todas las liquidaciones. Desde ahí se crean, modifican, eliminan, liquidan (confirman), imprimen y anulan.

Pantalla principal

Cada fila de la grilla representa una liquidación. Las liquidaciones pendientes (todavía no confirmadas) se muestran en rojo; las anuladas aparecen en gris.

Campo	Descripción
Nro	Número interno de la liquidación.
Fecha	Fecha de carga de la liquidación.
Fecha Confirmacion	Fecha en que se liquidó/confirmó. Si está vacía, la liquidación sigue pendiente.
Id Inversor	Código interno del comercio (inversor / proveedor financiero).
Inversor	Nombre del comercio al que se le paga.
Bruto	Suma del importe (capital) de las solicitudes incluidas.
Neto	Suma de los importes netos del detalle (bruto menos gastos y conceptos).
Importe OP	Importe final de la Orden de Pago (neto más notas de crédito/débito asociadas).

En la barra inferior de estado se muestran la cantidad de filas seleccionadas y los totales de Bruto, Neto e Importe OP de la selección.

Filtros de búsqueda

Las barras de filtros superiores permiten acotar el listado. Tras configurar los filtros, presione el botón Buscar.

Campo	Descripción
Nº	Busca una liquidación puntual por su número.
Fecha De / A	Activá el tilde Fecha De para filtrar por rango de fecha de carga.
Fecha Valor De / A	Activá el tilde Fecha Valor para filtrar por rango de fecha valor.
Estado	Filtra por situación: Todas, Pendientes (sin confirmar) o Confirmadas.
Fecha Conf. De / A	Activá el tilde Fecha Conf. para filtrar por rango de fecha de confirmación.

Importante: Los campos de fecha quedan deshabilitados hasta que tildás la casilla correspondiente. Si no tildás ningún rango de fechas, la búsqueda trae según el filtro de Estado seleccionado.

Resultados

El resultado de la búsqueda se muestra en la grilla principal, donde cada fila es una liquidación con sus campos (Nro, Fecha, Fecha Confirmacion, Id Inversor, Inversor, Bruto, Neto e Importe OP).

Las liquidaciones pendientes (sin confirmar) se muestran en rojo.
Las liquidaciones anuladas se muestran en gris.
En la barra inferior se ven la cantidad de filas seleccionadas y los totales de Bruto, Neto e Importe OP de la selección.

Acciones disponibles

Crear una nueva liquidación

Abrir el alta — En la grilla principal, presioná Nuevo (botón de la barra o menú contextual con clic derecho). Se abre la ventana de alta.
Elegir el comercio — Indicá el comercio en P. Financiero / Inversor, escribiendo su código o usando el enlace de selección. El sistema muestra el nombre para confirmar.
Definir fechas — Cargá la Fecha de la liquidación y la Fecha Valor (a partir de ella se calcula el primer vencimiento de las cuotas).
Agregar las operaciones — Presioná Agregar (o Nuevo dentro de la ventana) para abrir el buscador de solicitudes de ese comercio. Tildá las que quieras incluir y aceptá. Cada operación suma una fila con cliente, línea, importe (bruto), neto calculado y fecha de vencimiento.
Agregar notas (opcional) — Con Nota de Crédito o Nota de Débito podés sumar comprobantes del comercio que ajustan el importe final a pagar. Las notas de crédito suman y las de débito restan al neto.
Revisar totales — Abajo se muestran el Capital Total y el Neto Total (neto más/menos notas).
Guardar — Presioná Guardar. La liquidación queda creada en estado pendiente (en rojo en la grilla).

Importante: Hay un máximo de solicitudes por lote (16 por defecto, configurable). Al alcanzarlo, el botón de agregar se deshabilita y no se pueden sumar más operaciones a esa liquidación.

Importante: Una misma solicitud no se puede agregar dos veces. Tampoco se puede repetir un mismo comprobante (nota) dentro de la liquidación.

Modificar una liquidación

Seleccionar — En la grilla, elegí la liquidación.
Abrir — Presioná Modificar (o doble clic / Enter sobre la fila).
Editar — Agregá o quitá solicitudes y notas, ajustá las fechas y volvé a Guardar.

Importante: Solo se pueden modificar las liquidaciones pendientes. Si la liquidación ya fue confirmada (tiene Fecha Confirmacion), los controles de edición quedan bloqueados y solo se puede consultar.

Importante: Si quitás todos los detalles de una liquidación ya guardada y cerrás la ventana, el sistema pregunta si querés eliminarla, porque una liquidación sin detalles no es válida.

Eliminar una liquidación

Seleccionar — Elegí la liquidación en la grilla.
Eliminar — Presioná Eliminar y confirmá.

Importante: Solo se eliminan las liquidaciones que el sistema considera eliminables (en general, las pendientes y sin movimientos asociados). Si no se puede, el sistema explica el motivo.

Liquidar (confirmar y pagar)

Liquidar es el paso que confirma la operación: genera el comprobante, la orden de pago e impacta en la cuenta corriente del comercio.

Seleccionar — Elegí una o varias liquidaciones pendientes (se permite selección múltiple).
Liquidar — Desde Operaciones → Liquidar (o el menú contextual) y confirmá.
Avisos de notas sueltas — Si el comercio tiene notas de crédito o débito emitidas no vinculadas a esta liquidación, el sistema avisa y pregunta si querés continuar igual.
Número de comprobante — Se solicita/sugiere el número y letra del comprobante a generar según la condición de IVA del comercio.
Procesar — Una barra de progreso muestra el avance. Al terminar correctamente, el sistema ofrece imprimir el comprobante generado.

Importante: Una liquidación ya confirmada no se puede volver a liquidar; el sistema avisa que "ya fue confirmada anteriormente".

Anular y regenerar

Acción	Descripción
Anular	Anula la liquidación seleccionada (pasa a estado anulado y se muestra en gris). Requiere seleccionar una liquidación; el sistema valida si la anulación es posible.
Anular y Regenerar Comprobante	Anula el comprobante actual de una liquidación confirmada y genera uno nuevo con un número sugerido del talonario vigente. Útil cuando hay que rehacer el comprobante sin tocar la liquidación.

Importante: Para Anular y Regenerar, la liquidación debe estar confirmada y tener un comprobante asociado. Si falta un talonario habilitado, el sistema pide cargarlo antes de continuar.

Imprimir

Acción	Descripción
Comprobante	Imprime el comprobante de la liquidación seleccionada (vista previa). Requiere que la liquidación tenga un comprobante generado.
Resultado de la Busqueda	Imprime / muestra la vista previa del listado de liquidaciones tal como está en la grilla.

Ver (consultas relacionadas)

Desde el menú Ver (barra o clic derecho) se accede a información vinculada a la liquidación seleccionada.

Acción	Descripción
Cuenta Corriente (Inversor)	Abre la cuenta corriente del comercio (inversor) de la liquidación.
Orden de Pago	Abre la Orden de Pago asociada. Si la liquidación no generó orden de pago, el sistema lo informa.
Libro de Iva	Abre el Libro de IVA Ventas para el comprobante de la liquidación. Requiere que tenga comprobante asociado.

Ejemplo práctico

Un comercio adherido financió varias ventas a sus clientes y hay que pagarle las operaciones originadas:

Ingresá a Gestión → Liquidaciones a Comercios y presioná Nuevo.
Seleccioná el comercio en P. Financiero / Inversor; el sistema muestra su nombre.
Cargá la Fecha de la liquidación y la Fecha Valor (base del primer vencimiento).
Presioná Agregar, tildá en el buscador las solicitudes del comercio a incluir y aceptá. Cada una suma una fila con su bruto, neto y vencimiento.
Si corresponde, sumá una Nota de Crédito (suma) o Nota de Débito (resta) para ajustar el importe a pagar.
Revisá el Capital Total y el Neto Total abajo y presioná Guardar: la liquidación queda pendiente (en rojo).
Con la liquidación seleccionada, ejecutá Operaciones → Liquidar y confirmá. El sistema genera el comprobante y la orden de pago, y ofrece imprimir el comprobante.

Consejos útiles

Las liquidaciones en rojo son pendientes (editables); las grises están anuladas. Solo las pendientes se pueden modificar o eliminar.
Tildá las casillas de fecha antes de filtrar: los campos de fecha quedan deshabilitados hasta hacerlo.
Recordá el tope de solicitudes por lote (16 por defecto). Si necesitás incluir más operaciones, cargá una liquidación adicional.
No se puede repetir una misma solicitud ni un mismo comprobante (nota) dentro de la liquidación.
Antes de liquidar, revisá si el comercio tiene notas sueltas no vinculadas; el sistema avisa y permite continuar o cancelar.
Si confirmaste con un comprobante incorrecto, usá Anular y Regenerar Comprobante para rehacerlo sin tocar la liquidación.

Preguntas frecuentes

¿Por qué algunas liquidaciones aparecen en rojo y otras en gris?

Las que están en **rojo** son liquidaciones **pendientes**: cargadas pero todavía no confirmadas/liquidadas (sin fecha de confirmación). Las que están en **gris** fueron **anuladas**.

¿Qué diferencia hay entre Bruto, Neto e Importe OP?

El **Bruto** es la suma de los importes (capital) de las solicitudes. El **Neto** es ese bruto menos los gastos y conceptos (fondo compensador, gastos administrativos, cuota adelantada, etc.). El **Importe OP** es lo que finalmente se paga en la Orden de Pago, es decir el neto ajustado por las notas de crédito (suman) y de débito (restan) incluidas.

No puedo agregar más operaciones a una liquidación, ¿por qué?

Existe un tope de solicitudes por lote (16 por defecto, configurable por parámetro). Cuando se alcanza, el botón de agregar se deshabilita. Si necesitás incluir más operaciones, cargá una nueva liquidación para las restantes.

¿Puedo editar una liquidación que ya liquidé?

No. Una vez confirmada (con fecha de confirmación), la liquidación queda bloqueada para edición y solo se puede consultar, imprimir o, si corresponde, anular / anular y regenerar el comprobante.

¿Qué es la "Fecha Valor"?

Es la fecha a partir de la cual el sistema calcula el primer vencimiento de las cuotas de las operaciones incluidas. Al cambiarla, se recalculan las fechas de vencimiento del detalle.

Permisos

Para operar con Liquidaciones a Comercios el usuario debe tener habilitado el acceso al módulo de Préstamos / Gestión correspondiente.

Consultar: acceso de lectura a la grilla, filtros de búsqueda e impresión del resultado.
Crear / Modificar / Eliminar: permiso de alta, edición y baja sobre liquidaciones pendientes.
Liquidar (confirmar): permiso para confirmar la operación y generar comprobante y orden de pago.
Anular / Anular y Regenerar Comprobante: permiso para anular liquidaciones y rehacer comprobantes.

Importante: Si un usuario no ve la opción en el menú o tiene controles deshabilitados, debe solicitar al administrador la habilitación de los permisos del módulo.

Información técnica

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmPrestamos_LiquidacionAComercios, módulo Préstamos).

Formularios principales

Componente	Detalle
Formulario principal	`frmPrestamos_LiquidacionAComercios` (`VisualPlenarioNET\Prestamos\`). Título en sistema: "Liquidacion A Comercios".
Formulario alta/modificación	`frmPrestamos_liquidacionAComercios_AddMod`.
Clase de negocio	`clsPrestamos_liquidacionacomercios` (`ClassVisualPlenarioNET\Prestamos\`): `Load`, `Save`, `Delete`, `Search`, `Anular`, `Iniciar` (procesa, threadable).
Identificación del comercio	Inversor / P. Financiero (`clsInversores`; entidad tipo 2 = `clsCuentasCorrientes._Entidad.PFinanciero`).
Acceso a datos	ADO.NET sobre stored procedures (no EF).

Permisos reales

Permiso	Habilita
`Gestion.Liquidaciones.Comercios`	Opción de menú "Gestión → Liquidaciones a Comercios" (`btnGestion_LiquidacionesAComercios`), que carga el plug-in externo.
`Prestamos.Operaciones.Lotes de Liquidación a entidades/comercios`	Opción "Lotes de Liquidación a entidades/comercios" (abre `FormPrestamos_Liquidaciones_Lotes`; requiere licencia de Préstamos).

No hay permisos separados por acción (Liquidar / Anular / etc.): se controlan con el permiso de la opción de menú.

Tablas de base de datos principales

Tabla / SP	Detalle
`Prestamos_liquidacionacomercios`	Cabecera (Id, Fecha, Fecha_confirmacion, Fecha_Anulacion, Fecha_Valor, Id_Inversor, Id_comprobante, Id_OP, Id_asiento).
`Prestamos_liquidacionacomercios_detalles`	Detalle de solicitudes incluidas.
`Prestamos_liquidacionacomercios_comprobantes`	Notas (NC/ND) vinculadas.
SP `Prestamos_liquidacionacomercios_Search` / `_Add` / `_Mod` / `_Del`	CRUD.
SP `Prestamos_liquidacionacomercios_Listado`, `Prestamos_Listado_LiquidacionComercios`	Listados / reporte.

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Gestión Comercial. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

El menú "Liquidaciones a Comercios" abre un plug-in externo, no directamente este form. btnGestion_LiquidacionesAComercios verifica la existencia de Class_PlugIn_Impotar_Liquidaciones.dll; si existe carga el ensamblado y abre FormLiquidaciones_A_Comercio. Si falta el DLL, muestra: "No se ha definido o no se encuentra el archivo Class_PlugIn_Impotar_Liquidaciones.dll. Avisar a Sistemas." El frmPrestamos_LiquidacionAComercios (descrito en este manual) está compilado pero no se instancia desde ningún punto del proyecto principal: lo abre ese plug-in. Verificar contra el binario real del cliente.
Tope de solicitudes por lote = 16 por defecto, configurable por el parámetro Prestamos.LiquidacionAComercios.SolicitudesPorLote (clsParametros.GetParameterValue(..., 16, ...)).
Colores de grilla: pendientes en rojo (Fecha_confirmacion nula); anuladas en gris (Fecha_Anulacion cargada). Definido en condiciones de formato del designer (hardcodeado).
Salidas al liquidar: comprobante (tipo 13, letra A/B/E según IVA del inversor) + Orden de Pago (clsOrdenesdepago, relacionada como P. Financiero) + movimiento en cuenta corriente del inversor (tipo 11).
Hardcodeo por empresa: fecha de factura personalizada sólo para empresa 188 (CrediShopp); tipo de comprobante según TipoEmpresa (SA / COOP). Hay lógica de "liquidación promocional" comentada/pendiente.
Consultas relacionadas (menú Ver): Cuenta Corriente del Inversor (MostrarCuentaCorrienteCliente(2, …)), Orden de Pago (si Id_Op<>0), Libro de IVA Ventas (si Id_comprobante<>0).
Edición bloqueada cuando Fecha_confirmacion no es nula (botones deshabilitados).