Operaciones de Cambio

El módulo Cambios permite registrar las operaciones de compra y venta de divisas (y otras especies) que realiza la financiera, llevar su estado a lo largo del circuito (carga → confirmación → liquidación) y consultar en cualquier momento la posición acumulada por especie.

Este manual cubre las dos opciones principales del módulo:

• Búsqueda de Operaciones de Cambio — listado, alta, modificación, confirmación, anulación y liquidación de operaciones (formulario frmCambios_Operaciones, alta/modificación en frmCambios_Operaciones_AddMod).
• Posición de Cambios — saldo, compras, ventas y posición del día por especie (formulario frmCambio_Posicion_Utilidades).

Acceso: Menú principal → Cambios.

Importante: cada acción exige un permiso propio (crear, modificar, confirmar, anular, eliminar, liquidar). Si el sistema no le habilita un botón o muestra un aviso de permiso, contacte al administrador. En licencias de prueba el alta está limitada a 5 operaciones; en licencia en "modo lectura" no se pueden registrar operaciones.

La pantalla principal del módulo es la Búsqueda de Operaciones de Cambio. Muestra una grilla con todas las operaciones que cumplen los filtros aplicados, agrupadas por tipo de operación y especie, con totales de cantidad e importe al pie.

La opción Posición de Cambios muestra, para una fecha y un rango de especies, el saldo inicial, las compras, las ventas y la posición final del día por cada especie.

Búsqueda de Operaciones de Cambio

Complete los filtros que necesite en el panel superior y presione Buscar. Si no carga ningún filtro, el sistema busca por defecto las operaciones de la fecha de trabajo.

Importante: con búsquedas muy amplias (sin Id, sin cliente y sin comprobante) el sistema avisa que el proceso puede demorar varios minutos, y vuelve a avisar si el resultado supera los 5.000 registros. Conviene acotar siempre con cliente, fechas o especie.

Posición de Cambios

Datos de la grilla (Búsqueda de Operaciones)

Datos del resultado (Posición de Cambios)

Desde la cinta de botones o el menú contextual (clic derecho sobre la grilla):

Importante: doble clic sobre una fila abre directamente la modificación de esa operación.

Nueva operación (alta / modificación)

Al presionar Nuevo (o Modificar) se abre la ventana Alta y/o Modificación de Operaciones de Cambio.

Campos del formulario

Junto a Cantidad y Precio hay dos botones de candado que definen qué campo se recalcula al editar el importe: ajustar la cantidad a partir del precio, o ajustar el precio a partir de la cantidad.

Si el cliente tiene saldo en las especies involucradas, se muestra el Saldo C.C. al lado de cada especie (en verde si es positivo, rojo si es negativo). Esta ayuda puede estar apagada por parámetro.

Confirmar, anular y liquidar

Confirmar

Cambia la operación de "no confirmada" a "confirmada", le asigna número de comprobante y, opcionalmente, genera los movimientos de tesorería (recibo y/o orden de pago) de la especie y la contraespecie.

1. Seleccionar — marque una o varias operaciones en la grilla.
2. Confirmar — presione el botón Confirmar y acepte el aviso.
3. Definir liquidación — salvo que esté el "modo silencioso", se abre una ventana para elegir la fecha de confirmación y tildar si se liquida la especie y/o la contraespecie en tesorería.
4. Revisar saldos — si una especie no tiene saldo suficiente, el sistema pregunta si desea continuar (puede requerir un permiso adicional según parámetro).

Importante: el comprobante se asigna recién al confirmar. Antes de eso la operación figura sin Nº de comprobante y su Fecha de Confirmación aparece en rojo.

Anular

1. Seleccionar — marque una sola operación (debe estar confirmada).
2. Anular — presione Anular y confirme.
3. Fecha de anulación — según parámetro, se usa la fecha de trabajo o se pide elegir una fecha (que no puede ser anterior a la de confirmación).

Liquidar

Genera los movimientos de tesorería pendientes de las operaciones seleccionadas. Marque las operaciones, presione Liquidar y confirme.

Registrar una operación de cambio

1. Abrir el alta — desde la pantalla de búsqueda, presione Nuevo.
2. Fecha — confirme o ajuste la fecha de la operación.
3. Cliente — seleccione el cliente con el buscador. El sistema valida su estado y, si aplica, ejecuta alertas de prevención de lavado (PLD).
4. Tipo de operación — elija si es compra, venta, etc.
5. Especie y contraespecie — indique qué especie se opera y con cuál se liquida.
6. Cantidad y precio — cargue ambos; el importe se calcula solo. También puede cargar el importe y dejar que el sistema recalcule cantidad o precio según el candado activo.
7. Sucursal y centro de costo — verifique que estén completos (el centro de costo es obligatorio).
8. Observaciones — agregue lo que necesite.
9. Aceptar — presione el botón Aceptar de la barra superior para guardar.

Importante: al guardar, el sistema bloquea la operación para evitar que dos usuarios la editen a la vez. Si otro usuario la está modificando, verá un aviso para reintentar más tarde. Una operación ya confirmada no se puede modificar.

Consultar la posición de cambios

1. Fecha — indique la fecha de posición.
2. Rango de especies — elija desde y hasta qué especie quiere ver (por defecto toma todas).
3. Buscar — presione Buscar para obtener el resultado.
4. (Opcional) Actualización automática — seleccione un intervalo para que la consulta se refresque sola.

Importante: un parámetro del sistema (Cambios.Posicion.IncluirContraEspecie) define si la posición también incluye los movimientos en los que la especie consultada actúa como contraespecie. Si los números no coinciden con lo esperado, verifique este parámetro con el administrador.

• Acote siempre las búsquedas por cliente, fechas o especie: sin filtros el sistema puede demorar varios minutos y avisa al superar los 5.000 registros.
• Doble clic sobre una fila de la grilla abre directamente la modificación de esa operación.
• Use los botones de candado junto a Cantidad y Precio para definir qué campo se recalcula al editar el importe.
• El Saldo C.C. junto a cada especie (verde positivo / rojo negativo) ayuda a controlar la disponibilidad antes de operar.
• Para revertir una operación confirmada use Anular, nunca Eliminar.
• En la Posición de Cambios, active la actualización automática para monitorear la posición en tiempo real.

Cada acción del módulo exige un permiso propio. Si el sistema no habilita un botón o muestra un aviso de permiso, contacte al administrador.

En licencias de prueba el alta está limitada a 5 operaciones; en licencia en "modo lectura" no se pueden registrar operaciones. Confirmar con saldo insuficiente puede requerir un permiso adicional según parámetro.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Formularios satélite por función

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• El parámetro de posición real es Cambios.Posicion.IncluirContraEspecie (default 1): incluye movimientos donde la especie consultada actúa como contraespecie.
• Límite de licencia de prueba: el alta avisa "solo podrá cargar hasta 5 operaciones" (mensaje en frmCambios_Operaciones, no permiso). El acceso al módulo está gobernado por clsLicencias.IsAvailableForCambios (no por un "modo lectura" genérico desde acá).
• La importación además exige licencia KeyLicences.Instance.Access(2, 3, 11, 2).
• El comprobante se asigna recién al confirmar; antes la Fecha de Confirmación se muestra en rojo.

Resumen: registre operaciones de compra/venta de divisas desde Cambios → Búsqueda de Operaciones, llevándolas por el circuito alta → confirmación → liquidación. Consulte el saldo y la posición por especie del día desde Posición de Cambios.