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Manual funcional · Sistema Plenario v14

Realizar el Pago de Cheques en Gestión dentro del Módulo de Factoring

Cuando un cheque liquidado a un cliente no pudo ser cobrado a su vencimiento, pasa a estado de gestión de cobro (gestionado no cobrado). El proceso de Pago de Gestiones permite registrar el pago de esos cheques: una vez…

Módulo: FactoringVersión: 1.0Actualizado: 2026-06-18

Detalle

Campo Descripción
Manual de Usuario Cómo pagar cheques que se encuentran en gestión de cobro dentro del módulo de Factoring, dándolos de baja y enviando la deuda a la cuenta corriente del cliente.
Módulo Factoring
Formulario Pago de Gestiones (frmPagoGestiones)
Tipo Proceso
Permiso requerido Factoring.Liquidaciones.Pago_Gestiones.Cobrar

Introducción

Cuando un cheque liquidado a un cliente no pudo ser cobrado a su vencimiento, pasa a estado de gestión de cobro (gestionado no cobrado). El proceso de Pago de Gestiones permite registrar el pago de esos cheques: una vez pagado, el cheque se da de baja del repositorio de gestiones y la deuda correspondiente se traslada a la cuenta corriente del cliente.

Al pagar un cheque en gestión el sistema realiza, en un solo movimiento:

  • Marca el cheque como pagado y lo da de baja de la grilla de gestiones.
  • Genera el movimiento en la cuenta corriente del cliente (por el neto o por el bruto + Factura de Crédito / Nota de Débito, según la configuración de parámetros).
  • Genera el asiento contable correspondiente.
  • Factura por gastos e intereses cuando corresponde, según la condición de IVA de la empresa y del cliente.

Acceso al módulo

  1. Ingresá al sistema y abrí la solapa Factoring.
  2. En el panel de Factoring, dentro del grupo Liquidaciones, hacé clic en Pago de Gestiones.
  3. Se abre el formulario Pago de Gestiones con la barra de filtros y la grilla de cheques en gestión pendientes de pago.

Importante: para poder ejecutar el pago necesitás el permiso Factoring.Liquidaciones.Pago_Gestiones.Cobrar. Sin ese permiso podés abrir la pantalla y consultar, pero el botón Pagar no realizará la operación.

Pantalla principal

La pantalla está compuesta por:

  • Barra de herramientas superior: botón Pagar y menú Ver con la opción Cuenta Corriente.
  • Barra de filtros: dos filas con los parámetros de búsqueda (N° Cheque, Cliente, Bruto, Sucursal, Liquidación, fechas, Solo Acreditados, Especie) y el botón Buscar.
  • Grilla de cheques en gestión (lvPago_Gestion): lista los cheques gestionados no cobrados pendientes de pago. Permite selección múltiple.
  • Barra de estado inferior: muestra la cantidad de registros y los totales de Bruto y Neto (de la selección actual o, si no hay selección, del total listado). Incluye además una barra de progreso para pagos de varios cheques.

La grilla muestra las siguientes columnas:

Columna Descripción
Fecha Liq. Fecha de la liquidación de origen.
N°Liq Número de liquidación.
N°Cliente Identificador del cliente.
Cliente Nombre del cliente.
N°Cheque Número de comprobante del cheque.
Deposito Fecha de depósito.
Cle Indicador de clearing.
Acreditacion Fecha de acreditación.
Bruto Importe bruto del cheque.
Aranceles Aranceles asociados.
IVa IVA.
Neto Importe neto.
Cuit CUIT del firmante.
Firmante Nombre del firmante.
Banco Banco del cheque.
Especie Sigla de la especie.

Parámetros

La búsqueda de cheques en gestión se acota con los siguientes filtros. Los filtros vacíos no restringen la búsqueda. Presionar Enter en los campos de texto también dispara la búsqueda.

Parámetro Descripción
N° Cheque Número de cheque a buscar.
Cliente Número de cliente. El enlace Cliente abre la búsqueda de clientes; también puede tipearse el número directamente.
Bruto Importe bruto del cheque.
Sucursal Sucursal de la operación. Por defecto la sucursal del usuario; incluye la opción Todas.
Liquidación Número de liquidación (Id de entrega) de origen.
Fecha Acred. (De / A) Rango de fechas de acreditación. Se habilita al tildar la casilla Fecha Acred.
Solo Acreditados Limita el resultado a los cheques ya acreditados.
Especie Especie del cheque. Incluye la opción Todos.

Para ejecutar la búsqueda con los filtros cargados, hacé clic en Buscar.

Resultado del proceso

Al confirmar el pago de los cheques seleccionados, el sistema:

  • Da de baja los cheques de la grilla de gestiones (desaparecen de la lista).
  • Envía la deuda a la cuenta corriente del cliente correspondiente.
  • Genera el/los asiento(s) contable(s) y los informa por pantalla.

El aviso final depende del parámetro Liquidaciones.PagoGestion_Dinamico:

  • Modo agrupado (valor 1, por defecto): muestra un único mensaje con el primer y el último número de asiento generados.
  • Modo dinámico (valor 0): informa el asiento generado a medida que paga cada cheque.

Acciones disponibles

Acción Descripción
Buscar Lista los cheques en gestión pendientes de pago según los filtros.
Pagar Registra el pago de los cheques seleccionados (requiere permiso).
Ver → Cuenta Corriente Abre la cuenta corriente del cliente del cheque seleccionado.

Pagar

  1. Buscá y seleccioná en la grilla el o los cheques que querés pagar (se admite selección múltiple).
  2. Hacé clic en Pagar (también disponible con clic derecho → Pagar).
  3. Confirmá el mensaje "¿Confirma el Pago de los Cheques Seleccionados?".
  4. Si la configuración de la empresa lo requiere (S.A. con IVA o Cooperativa que imprime factura), se abre la ventana de tipo de comprobante para indicar el número de factura emitida y el punto de venta.
  5. El sistema procesa el pago y muestra el/los número(s) de asiento generados.

El botón Pagar valida, antes de operar, que:

  • El cliente del cheque no esté bloqueado para operar (caso contrario corta la operación).
  • Todos los cheques seleccionados estén acreditados (si alguno no lo está, no realiza la operación).
  • Todos los cheques pertenezcan al mismo cliente (no permite mezclar clientes en un mismo pago).

Ver → Cuenta Corriente

Con un cheque seleccionado en la grilla, esta opción abre la cuenta corriente del cliente al que pertenece el cheque, para consultar su saldo y movimientos.

Ejemplo práctico

Un cliente tiene dos cheques que quedaron en gestión de cobro porque rebotaron al vencimiento. Para registrar el pago:

  1. Solapa Factoring → Pago de Gestiones.
  2. En el filtro Cliente ingresá el número del cliente (o seleccionalo con el enlace Cliente) y presioná Enter / Buscar.
  3. En la grilla aparecen los dos cheques en gestión. Tildá Solo Acreditados si querés ver únicamente los que ya están acreditados.
  4. Seleccioná ambos cheques (deben ser del mismo cliente y estar acreditados).
  5. Hacé clic en Pagar y confirmá.
  6. Si corresponde, completá el número de factura y punto de venta.
  7. El sistema da de baja ambos cheques, envía la deuda a la cuenta corriente del cliente y muestra los números de asiento generados.

Consejos útiles

  • Usá el filtro Solo Acreditados para no intentar pagar cheques que aún no están acreditados: la operación se cancela si seleccionás alguno no acreditado.
  • No mezcles cheques de distintos clientes en un mismo pago; el sistema lo rechaza. Procesá un cliente por vez.
  • La barra de estado inferior te muestra los totales de Bruto y Neto de lo seleccionado: verificá los importes antes de confirmar.
  • Para pagos de varios cheques, la barra de progreso indica el avance del proceso.
  • Si un cliente figura bloqueado, gestioná primero su desbloqueo: el pago no se ejecutará mientras esté bloqueado.

Preguntas frecuentes

¿Por qué un cheque acreditado no me deja pagarlo? Verificá que el cliente no esté bloqueado para operar y que todos los cheques seleccionados pertenezcan al mismo cliente. Cualquiera de esas dos condiciones cancela la operación.
¿Qué pasa con el cheque después de pagarlo? Se marca como pagado, se da de baja de la grilla de gestiones y su deuda se traslada a la cuenta corriente del cliente, generando el asiento contable correspondiente.
¿El movimiento en cuenta corriente se registra por el neto o por el bruto? Depende de la configuración de parámetros (por ejemplo `Factoring.Gestiones.Pago.SepararGastosEnND`). Puede registrarse por el neto, o por el bruto más una Nota de Débito por los gastos.
¿Por qué a veces me pide número de factura y punto de venta? Cuando la empresa es S.A. con IVA, o es Cooperativa configurada para imprimir factura, el sistema solicita el comprobante (número y punto de venta) para facturar gastos e intereses.
¿Puedo pagar varios cheques de una sola vez? Sí, la grilla admite selección múltiple, siempre que los cheques sean del mismo cliente y estén acreditados.

Permisos

Permiso Habilita
Factoring.Liquidaciones.Pago_Gestiones.Cobrar Permite realizar pagos de gestiones (ejecutar el botón Pagar).

Información técnica

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmPagoGestiones.vb).

Formularios principales

Componente Detalle
Formulario frmPagoGestiones (VisualPlenarioNET\Factoring\frmPagoGestiones.vb), hereda MultiForm, título "Pago de Gestiones"
Acceso (menú) Panel Factoring → grupo Liquidaciones → "Pago de Gestiones"
Grilla lvPago_Gestion (TabListView), selección múltiple
Clase de negocio ClassFactoring_BL.clsDocumentos (ClassVisualPlenarioNET\Factoring\clsDocumentos.vb)
Carga de datos clsDocumentos.GetGestionadosNoCobrados(...) → SP Documentos_Gestionados_NoCobrados (SqlDataAdapter)
Lógica de pago clsDocumentos.PagarGestion(strNroComprobante, intIds_Documentos()) — arma el asiento, traslada la deuda a la cuenta corriente y da de baja el cheque; devuelve el N° de asiento

Permisos reales

Permiso Habilita
Factoring.Liquidaciones.Pago_Gestiones.Cobrar Ejecutar el botón Pagar (verificado en Cobrar() vía clsSeguridad.IsAllowedObject). Sin él se consulta pero no se paga.

Tablas de base de datos principales

Acceso vía ADO.NET / stored procedures (no Entity Framework).

Tabla / entidad Contenido Acceso
Documentos Cheques gestionados no cobrados SP Documentos_Gestionados_NoCobrados (lectura); baja/marcado vía PagarGestion
Liquidaciones / Liquidaciones_detalle Gastos, IVA, comisión, interés, ITF por cheque de origen clsLiquidaciones_Detalle dentro de PagarGestion
Asientos contables Renglones generados al pagar clsAsientos.AddRenglon
Cuenta corriente del cliente Deuda trasladada clsCuentasCorrientes

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Factoring. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

  • Validaciones del botón Pagar: cliente bloqueado → corta; cheque no acreditado (IsAcreditado) → corta; cheques de clientes distintos → corta. Confirmación: "Confirma el Pago de los Cheques Seleccionados?".
  • El comprobante (número + punto de venta) se pide con frmTipoComprobanteLiquidacion solo si TipoEmpresa = "SA" con TasaIva <> 0, o si Empresa.Coop.con.Factura = 1. Cancelar esa ventana aborta el pago.
  • Aviso final según Liquidaciones.PagoGestion_Dinamico: 1 (default) = único mensaje con primer/último asiento; 0 = informa el asiento por cada cheque.
  • Parámetros de sistema usados en el flujo: Liquidaciones.PagoGestion_Dinamico, Factoring.Gestiones.Pago.SepararGastosEnND (registra por bruto + Nota de Débito), Factoring.Liquidaciones.Gestion.RegistrarGastosalConfirmar, Liquidaciones.Confirmacion.SepararGastos, Factoring.Cheques.SepararCuentasDtoGestion, Empresa.CondicionIVA, TipoEmpresa, TasaIva, Empresa.Coop.con.Factura.
  • Variante agrupada (no es este formulario): existe frmPagoGestiones_Agrupado con su propio método clsDocumentos.PagarGestiones_Agrupado(...). frmPagoGestiones (el de este manual) NO lo invoca: siempre paga con PagarGestion(strNroComprobante, Id_Documentos). Son flujos distintos.
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