← Índice de manuales
Manual funcional · Sistema Plenario v14

Tesorería Cuentas Bancarias y Chequeras

Una cuenta bancaria en Plenario representa una cuenta real de la empresa en un banco, identificada por su banco (código BCRA), número de cuenta, sucursal, especie (moneda) y CBU. A cada cuenta se le asocia un firmante…

Módulo: TesoreríaVersión: 1.1Actualizado: 2026-06-19

Detalle

Manual de Usuario Descripción
Manual de Usuario ABM de cuentas bancarias y de sus chequeras. Cada cuenta bancaria define el banco, número de cuenta, sucursal, especie, CBU, firmante y proveedor financiero. Sobre cada cuenta se administran las chequeras (rangos de números de cheque Desde/Hasta, vencimiento, formato y sucursal). También permite marcar la cuenta por defecto para cobranza por ventanilla y administrar sus centros de costo.

Introducción

Una cuenta bancaria en Plenario representa una cuenta real de la empresa en un banco, identificada por su banco (código BCRA), número de cuenta, sucursal, especie (moneda) y CBU. A cada cuenta se le asocia un firmante (por CUIT) y, opcionalmente, un proveedor financiero.

Sobre cada cuenta bancaria se cargan chequeras: cada chequera es un rango de números de cheque (Desde / Hasta) con una fecha de vencimiento, un formato de impresión y, opcionalmente, una sucursal asignada. Las chequeras son las que después habilitan la emisión de cheques propios contra esa cuenta.

Desde esta pantalla das de alta, modificás y eliminás las cuentas bancarias, y entrás a administrar las chequeras y los centros de costo de cada una.

Acceso al módulo

  1. Ingresá a la solapa Tesorería.
  2. Buscá la opción Cuentas Bancarias y Chequeras (la ventana se titula Bancos / Chequeras).
  3. Al abrirla, la grilla se carga con las cuentas en estado Activo (filtro por defecto).

Importante: la cuenta solo puede emitir cheques propios si tiene un banco con código BCRA cargado y al menos una chequera vigente. Conviene definir primero el banco y el firmante, luego la cuenta, y por último la chequera.

Pantalla principal

La ventana Bancos / Chequeras está dividida en:

  • Una barra de herramientas superior con los botones Nuevo, Modificar, Eliminar, el menú desplegable Ver (Chequera / Centros de Costo), el botón Cuenta Por Defecto, el filtro Estado y el botón Buscar.
  • Una grilla que ocupa el resto de la pantalla y lista las cuentas bancarias. Las cuentas inactivas se muestran resaltadas en gris.
  • Una barra de estado inferior que indica la cantidad de registros listados.

Filtros de búsqueda

Filtro Descripción
Estado Lista desplegable con tres valores: Todos, Inactivo y Activo. Por defecto la pantalla abre en Activo.
Buscar Aplica el filtro de Estado seleccionado y refresca la grilla.
Fila de autofiltro Cada columna de la grilla tiene una fila de filtro rápido para escribir y filtrar por su contenido (por ejemplo, por banco, cuenta o CUIT).

Resultados

La grilla muestra las siguientes columnas:

Columna Descripción
Id Número identificador interno de la cuenta bancaria.
Banco Nombre del banco asociado (por su código BCRA).
Cuenta Número de cuenta.
CBU CBU de la cuenta.
Sucursal Sucursal de la cuenta.
Especie Especie / moneda de la cuenta.
CUIT Firmante CUIT del firmante asociado a la cuenta.
Proveedor Financiero Nombre del proveedor financiero vinculado (si corresponde).

Acciones disponibles

Acción Descripción
Nuevo Abre la ventana de alta para crear una cuenta bancaria nueva.
Modificar Abre la ventana de edición de la cuenta seleccionada. También se accede haciendo doble clic sobre la fila o presionando Enter.
Eliminar Da de baja la cuenta seleccionada (pide confirmación). No permite eliminar si la cuenta tiene cheques emitidos.
Ver → Chequera Abre la ventana de chequeras de la cuenta seleccionada (alta, modificación y baja de rangos de cheques).
Ver → Centros de Costo Abre la ventana de centros de costo de la cuenta seleccionada.
Cuenta Por Defecto Establece la cuenta seleccionada como cuenta por defecto para la cobranza por ventanilla (la cuenta debe tener un banco definido en Cheques Propios).

Alta de cuenta bancaria

  1. Hacé clic en Nuevo.
  2. Se abre la ventana Alta y/o Modificación de Bancos.
  3. Completá el campo BCRA Banco con el código BCRA del banco. Si el código no existe, se abre la búsqueda de bancos para seleccionarlo.
  4. Completá N° Cuenta y Sucursal.
  5. Elegí la Especie (moneda) en la lista desplegable.
  6. Cargá el CBU (admite hasta 22 caracteres).
  7. Ingresá el Firmante por CUIT. Si el CUIT no existe entre los firmantes, el sistema ofrece darlo de alta en el momento o buscarlo.
  8. Opcionalmente, cargá el Prov. Financiero (proveedor financiero) por número.
  9. En Reporte podés elegir el formato de impresión de cheques disponible (archivos .repx de la carpeta de reportes) o dejar Ninguno.
  10. Indicá la Cantidad máxima de cheques en boletas de depósito (0 = sin límite).
  11. Si la cuenta usa clearing, tildá Utiliza Clearing e ingresá la cantidad de Hs. de clearing.
  12. Dejá tildada la casilla Activo para que la cuenta quede operativa.
  13. Hacé clic en Aceptar. El sistema valida el CBU y que no exista otra cuenta con el mismo proveedor financiero y especie, y guarda la cuenta.

Nota: si la cuenta ya tiene cheques propios emitidos o el proveedor financiero ya tiene cuenta corriente, los campos de banco, cuenta, sucursal, especie y proveedor quedan bloqueados al modificar.

Alta de chequera

  1. En la grilla, seleccioná la cuenta bancaria y entrá a Ver → Chequera (se abre la ventana Chequeras).
  2. Hacé clic en Nuevo. Se abre la ventana Alta y/o Modificación de Chequeras, con el título mostrando la cuenta y sucursal.
  3. Ingresá el número Desde y el número Hasta del rango de cheques (Hasta debe ser mayor que Desde y ninguno puede ser 0).
  4. Definí la Fecha Vto (vencimiento). Por defecto se propone la fecha de trabajo más dos meses.
  5. Elegí el Formato del cheque en la lista desplegable (formatos de documentos).
  6. Si querés asignar una sucursal específica, tildá Asignar Sucursal y seleccioná la sucursal.
  7. Hacé clic en Aceptar. La chequera queda guardada y aparece en la grilla de chequeras.

Importante: si el parámetro Gestion.Archivos.chequeras.Respetar_Orden está activo, el número Desde de la nueva chequera debe ser mayor al Hasta de la última chequera del mismo formato.

Ejemplo práctico

Querés habilitar la emisión de cheques de tu cuenta corriente en pesos del Banco Nación.

  1. Entrás a Tesorería → Cuentas Bancarias y Chequeras.
  2. Hacés clic en Nuevo, cargás el código BCRA del Banco Nación, el N° de Cuenta, la Sucursal, elegís la especie Pesos, cargás el CBU y el CUIT del firmante. Dejás Activo tildado y hacés clic en Aceptar.
  3. Con la cuenta seleccionada en la grilla, entrás a Ver → Chequera.
  4. Hacés clic en Nuevo, cargás Desde 1 y Hasta 50, elegís el Formato del cheque y dejás la Fecha Vto propuesta.
  5. Hacés clic en Aceptar.

A partir de ese momento, la cuenta tiene una chequera vigente (cheques 1 a 50) lista para emitir cheques propios.

Consejos útiles

  • Cargá siempre el código BCRA del banco: sin banco la cuenta no puede emitir cheques propios ni marcarse como cuenta por defecto.
  • Revisá el CBU antes de guardar: el sistema valida la longitud y rechaza valores incorrectos.
  • No podés tener dos cuentas con el mismo proveedor financiero y la misma especie; el sistema lo bloquea al guardar.
  • Si activás clearing, no olvides cargar la cantidad de horas; de lo contrario el clearing queda en 0.
  • Para emitir cheques sin tope por boleta de depósito, dejá la cantidad máxima de cheques en boletas en 0 (sin límite).
  • Respetá el orden de numeración de las chequeras: cargá el rango Desde a continuación del Hasta de la chequera anterior del mismo formato.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo eliminar una cuenta bancaria? Si la cuenta tiene cheques propios emitidos, el sistema no permite eliminarla y muestra un mensaje de aviso. Las cuentas con movimientos solo pueden desactivarse (destildando **Activo** al modificar).
¿Qué pasa si el CUIT del firmante no existe? Al salir del campo Firmante con un CUIT que no figura entre los firmantes, el sistema pregunta si querés darlo de alta en el momento (ingresando el nombre) o abrir la búsqueda de firmantes para seleccionar uno existente.
¿Para qué sirve "Cuenta Por Defecto"? Marca la cuenta seleccionada como la cuenta usada por defecto en la cobranza por ventanilla (cheques propios). La cuenta debe tener un banco definido en Cheques Propios; si no lo tiene, el sistema avisa.
¿Por qué la nueva chequera me pide un número Desde mayor? Porque el parámetro `Gestion.Archivos.chequeras.Respetar_Orden` está activo y obliga a que el rango de la nueva chequera empiece después del Hasta de la última chequera del mismo formato, para no superponer numeraciones.
¿Qué es el filtro de Estado? Permite ver las cuentas **Activas** (valor por defecto), las **Inactivas** o **Todas**. Después de cambiar el valor, hacé clic en **Buscar** para refrescar la grilla. Las cuentas inactivas aparecen resaltadas en gris.

Permisos

Permiso Habilita
Soporte.Definición_Cuentas_Bancarias.Nuevo Crear cuentas bancarias.
Soporte.Definición_Cuentas_Bancarias.Modificar Modificar cuentas bancarias y chequeras.
Soporte.Definición_Cuentas_Bancarias.Eliminar Eliminar (baja) cuentas bancarias y chequeras.

Los permisos se autocrean en su primer uso. El usuario administrador (Id 0) no está sujeto a esta validación.

Información técnica

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis de los formularios reales de la v14 (frmDefinicionCuentasBancarias.vb, frmChequeras.vb y sus _AddMod).

Formularios principales

Componente Detalle
Form principal frmDefinicionCuentasBancarias (hereda MultiForm), proyecto VisualPlenarioNET, carpeta Common. Título de ventana: "Bancos / Chequeras". Grilla DevExpress (GridView1) con barra de herramientas (tlsStandard) y barra de estado.
Alta/modificación de cuenta frmDefinicionCuentasBancarias_AddMod. Título de ventana: "Alta y/o Modificacion de Bancos". Botón único Aceptar (cmdNuevo → Guardar()).
Fuente de datos de la grilla Modo normal: objDefinicionCuentasBancarias.Search(intActivo:=_Estado) (SP Definicioncuentasbancarias_Search). Modo selector (_bnReturnSelectedValue=True): Inversores_Cuentas_Manager.Get_DefinicionCtasBancarias(...) (EF) y devuelve el Nro_Cta de la fila al hacer doble clic/Enter.
Filtro de estado Combo cboEstado con valores Todos / Inactivo / Activo; arranca en índice 2 (Activo). _Estado = cboEstado.SelectedIndex - 1 (Todos=-1, Inactivo=0, Activo=1). Las filas con Activo=False se pintan en gris (StyleFormatCondition).

Formularios satélite por función (lanzados desde el menú "Ver" y la barra)

Acción del menú / botón Form que abre
Ver → Chequera (ChequeraToolStripMenuItem1 / menú contextual) → Chequera() frmChequeras (grilla de chequeras de la cuenta seleccionada, título "Chequeras"), pasándole Id_DefinicionCtaBco.
Dentro de frmChequeras, Nuevo / Modificar frmChequeras_AddMod (título "Alta y/o Modificacion de Chequeras"; el Text se sobrescribe con cuenta y sucursal).
Ver → Centros de Costo (CentrosDeCostoToolStripMenuItem) → CentrosDeCosto() frmDefinicionCuentasBancarias_CentrosCostos_AddMod, pasándole el Id de la cuenta.
Cuenta Por Defecto (ToolStripButtonCta) → EstablecerDefault() No abre form; setea el parámetro Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.CuentaPorDefecto con el Id de la cuenta (requiere id_banco > 0).
BCRA Banco / Firmante / Prov. Financiero (link labels en _AddMod) frmBancos, frmFirmantes, frmInversores (todos en modo bnReturnSelectedValue:=True).

Permisos reales

Permiso (clsSeguridad.IsAllowedObject) Habilita
Soporte.Definición_Cuentas_Bancarias.Nuevo Crear cuentas bancarias (frmDefinicionCuentasBancarias.Nuevo).
Soporte.Definición_Cuentas_Bancarias.Modificar Modificar cuentas (Modificar) y modificar chequeras (frmChequeras.Modificar).
Soporte.Definición_Cuentas_Bancarias.Eliminar Eliminar (baja) cuentas (Eliminar) y eliminar chequeras (frmChequeras.Eliminar).

El alta de chequera (frmChequeras.Nuevo) no valida ningún permiso en el código actual; la grupo padre de los permisos es Soporte.Definición_Cuentas_Bancarias.

Tablas de base de datos principales

Tabla / entidad Contenido
DefinicionCuentasBancarias Cuenta bancaria: Id, id_banco, Cuenta, Sucursal, Id_Especie, CBU (máx. 22), Id_Firmante, id_Inversor (proveedor financiero), Cuenta_Dep/Cuenta_Ac/Cuenta_Pendiente_debitar, CantidadChequesBoleta, Clearing, Reporte (nombre del .repx), Activo (baja lógica). SP: Definicioncuentasbancarias_Search/_Add/_Mod/_Del.
Chequeras Rango de cheques de la cuenta: Id, Id_DefinicionCuenta, Desde, Hasta, FechaVto, Nro_Actual, Id_Sucursal, Id_Documentos_Formatos. SP: Chequeras_Search/_Add/_Mod/_Del, Chequeras_NumeroSugerible, Chequeras_Get_Desde_Hasta.
Documentos_Propios Cheques propios emitidos; se consulta (join con Chequeras) para impedir el borrado de cuentas/chequeras con cheques emitidos.
Documentos_Formatos Catálogo de formatos de cheque (combo "Formato" de la chequera, Documentos_Manager).
Inversores, Inversores_CtaCte, Sucursales, Bancos, Firmantes, Especies Maestros relacionados (proveedor financiero, cuenta corriente del inversor, sucursal, banco BCRA, firmante, especie/moneda).

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

  • Clases de negocio: clsDefinicioncuentasbancarias (proyecto ClassVisualPlenarioNET, carpeta Contabilidad) y clsChequeras (carpeta Common), patrón clásico Load/Save/Insert/Update/Delete/Search/Clear sobre SPs. La validación de duplicados por proveedor financiero + especie y de PF activo se hace por EF en frmDefinicionCuentasBancarias_AddMod.Validar() (no en la clase).
  • CBU: el campo tiene MaxLength = 22; Validar() rechaza el guardado si la longitud es menor a 6 o exactamente 21 (mensaje "El CBU ingresado es incorrecto").
  • Bloqueo al modificar: si la cuenta ya tiene cheques propios (ValidChequesPropios()) o el proveedor financiero ya tiene cuenta corriente (ValidProvCtcCte() sobre Inversores_CtaCte), se deshabilitan Banco, N° Cuenta, Sucursal, Especie y Prov. Financiero.
  • Reportes de cheque: el combo "Reporte" se llena con los archivos *.repx de .\Reportes\Cheques\ (relativo al ejecutable) más la opción "Ninguno"; el botón lápiz abre el diseñador DevExpress (ShowRibbonDesignerDialog) del .repx.
  • No eliminar cuenta con cheques: clsDefinicioncuentasbancarias.Valid_Exist_Cheques_Emitidos() consulta Documentos_Propios por Id_Chequera+Id_Firmante+Id_Banco+Nro_Cta; si hay filas, no permite el borrado.
  • Orden de chequeras: en frmChequeras_AddMod.Guardar(), si el parámetro Gestion.Archivos.chequeras.Respetar_Orden = 1 y es alta nueva, el Desde debe ser mayor al Hasta de la última chequera del mismo formato (Id_Documentos_Formatos). También valida Hasta > Desde y que ninguno sea 0.
  • Fecha de vencimiento por defecto: en alta de chequera se propone clsFechas.GetFechaTrabajo + 2 meses.
¿Te resultó útil este manual?