Tesorería - Especies

Una especie representa una moneda o valor con el que trabaja el sistema (por ejemplo Pesos, Dólares, Euros). Es la base sobre la que se registran todos los saldos, movimientos y operaciones del ERP: cuentas corrientes de clientes y proveedores, cajas, operaciones de cambio, factoring y transferencias.

Antes de poder operar con una moneda, hay que dar de alta la especie y definir cómo se reflejará contablemente: qué cajas tiene, qué cuenta contable lleva el saldo de cada tipo de entidad (clientes, proveedores, proveedores financieros) y, opcionalmente, las cuentas para factoring y transferencias.

Importante: la especie Pesos (Id 1) es la moneda base del sistema. No se puede eliminar ni desactivar.

1. Tipo de Especie (paso previo) — Antes de cargar la especie en sí, conviene tener creado su Tipo de Especie (Pesos, Dólares, Euros) desde Tesorería > Más > Tipos de Especies, botón Nuevo (pide Nombre y tilde de Activo).
2. Ingresá al módulo — Desde la solapa Tesorería, botón Especies. Se abre la grilla con todas las especies cargadas.
3. Operá — Usá los botones de la barra superior (Nuevo, Modificar, Eliminar) o el clic derecho sobre la grilla.

Importante: para dar de alta, modificar o eliminar una especie necesitás los permisos correspondientes del grupo Tesorería > Archivos > Especies. Si no los tenés, el sistema te avisa y no deja continuar.

Al entrar se ve una grilla con todas las especies. En la parte superior hay dos barras:

• Barra de acciones: botón Nuevo (con flecha desplegable: Carga Manual y Carga Automática), Modificar y Eliminar / Reactivar.
• Barra de búsqueda: campos Id, Descripción y Código de Caja de Valores, botón Buscar y casilla Incluir Eliminadas.

Abajo, una barra de estado muestra la cantidad de registros (o la cantidad seleccionada). Las especies marcadas como eliminadas se muestran en gris e itálica cuando se activa Incluir Eliminadas.

Cada columna de la grilla además tiene su propia fila de autofiltro para refinar el listado.

Alta de una especie (Carga Manual)

1. Hacé clic en Nuevo (o desplegá la flecha y elegí Carga Manual).
2. En la solapa Datos de la Especie completá: Tipo Especie, Descripción, Sigla, Código AFIP, Cotización (o PPP si está habilitado el precio promedio ponderado) y la casilla Activa.
3. Dentro de la misma solapa, en el recuadro Cajas, usá Agregar para dar de alta una o más cajas de la especie (ver flujo siguiente).
4. En la solapa Cuentas Contables Deudas definí las cuentas contables para Clientes, P. Financieros y Proveedores (por cuenta o por prefijo de 4 dígitos).
5. Opcionalmente completá las solapas Clausulas a Especie / Factoring, Cuentas Factoring y Transferencias.
6. Hacé clic en Aceptar para guardar.

Importante: si el parámetro Especies.ComprobarCuentasContables está activo, el sistema exige que se carguen las cuentas contables de Clientes, Inversores y Proveedores antes de guardar. Cuando se define una cuenta por prefijo, este debe tener 4 dígitos, y las cuentas/prefijos de cada tipo de entidad deben ser distintos entre sí.

Alta / modificación de una Caja

1. En la solapa Datos de la Especie, recuadro Cajas, hacé clic en Agregar (o seleccioná una caja y Modificar).
2. Completá Nombre de la caja, Cuenta Contable (con el link Cta Contable se elige del plan de cuentas; debe estar activa y no ser un rubro), Sucursal, Saldo Inicial y la casilla Activo.
3. Hacé clic en Aceptar.

Importante: no se puede cambiar la cuenta contable de una caja que ya tiene asientos asociados.

Eliminar / Reactivar una especie

1. Seleccioná una sola especie en la grilla (no se puede eliminar más de una a la vez).
2. Hacé clic en Eliminar: el sistema pide confirmación y marca la especie como eliminada (baja lógica).
3. Para revertir, activá Incluir Eliminadas, seleccioná la especie eliminada y usá Reactivar.

Querés operar en dólares. Primero, desde Tipos de Especies, creás el tipo "Dólares". Luego, en Tesorería > Especies, hacés clic en Nuevo > Carga Manual y en la solapa Datos de la Especie cargás: Tipo Especie = Dólares, Descripción = "Dólares", Sigla = "USD", Código AFIP, Cotización = 1200,00 y dejás tildado Activa.

En el recuadro Cajas agregás una caja llamada "Caja Dólares", con cuenta contable "11100102", sucursal "Casa Central" y saldo inicial 0. Pasás a la solapa Cuentas Contables Deudas y definís las cuentas para Clientes, P. Financieros y Proveedores. Hacés clic en Aceptar y ya podés empezar a operar en dólares.

• Creá el Tipo de Especie antes de dar de alta la especie; lo necesitás en el primer campo del formulario.
• Si una cuenta contable todavía no existe, podés crearla en el momento desde el plan de cuentas (link Cta Contable).
• Usá el alta por prefijo de 4 dígitos cuando quieras que cada entidad sume en una cuenta propia; usá cuenta única cuando todas las entidades vayan a la misma cuenta.
• La especie Pesos (Id 1) es la base del sistema: no intentes eliminarla ni desactivarla.
• Para baja de una especie usá Eliminar (es lógico): siempre podés reactivarla después tildando Incluir Eliminadas.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmEspecies.vb).

Formularios principales

Formularios satélite por función (lanzados desde la barra)

Permisos reales

Validados con ClassVisualPlenarioNET.Sistema.clsSeguridad.IsAllowedObject(_objUsuario, <objeto>, ...) en frmEspecies.vb.

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Especie Id 1 (Pesos) protegida: en frmEspecies el botón Eliminar/Reactivar se deshabilita cuando la fila tiene id = 1 (GridView1_SelectionChanged); en frmEspecies_AddMod la casilla Activa queda inhabilitada (cbActiva.Enabled = Not objEspecies.Id = 1).
• Baja lógica: Eliminar no borra; setea Eliminado = True y vuelve a Search(). Las filas eliminadas se ven en gris e itálica solo si se tilda Incluir Eliminadas (formato aplicado en RowCellStyle).
• Parámetro Especies.ComprobarCuentasContables (default 1): si está activo, frmEspecies_AddMod exige las cuentas contables de Clientes, Inversores y Proveedores antes de guardar.
• Parámetro Cambios.Operaciones.PrecioPromedioPonderado (default 0): si vale 1, el campo de cotización se muestra/maneja como "PPP" (precio promedio ponderado) en lugar de cotización manual.
• Cuentas por defecto de Pesos: para la especie Id 1, si no se cargan cuenta/prefijo, el alta toma cuentas de Asientos_Manager.GetCuentaContable("_CLIENTES_DEUDAS") e "_INVERSORES".
• Caja con asientos: no se puede cambiar la cuenta contable de una caja que ya tiene asientos (objCuentas.HasAsientos()).
• Búsquedas numéricas: los filtros Id y Código de Caja de Valores solo aceptan valores numéricos (validación en Search()); de lo contrario muestran aviso y no buscan.