Tesorería – Importación de Órdenes de Pago

Cuando necesitás cargar muchas Órdenes de Pago a la vez, ingresarlas una por una es lento y propenso a errores. Esta herramienta te permite armar un archivo Excel con todas las órdenes de pago que querés registrar y subirlas al sistema en un solo proceso.

El asistente trabaja en tres pasos: primero descargás una plantilla Excel con las columnas esperadas, después la completás con tus datos y la cargás al sistema, y por último el sistema valida fila por fila y genera las Órdenes de Pago. Antes de generar nada, podés ver en pantalla una grilla con cada fila importada y el resultado de su validación (correcto, faltan datos o hay errores), de modo que podés corregir lo que haga falta antes de confirmar.

Opcionalmente, podés indicarle al asistente que además de generar las órdenes de pago las liquide automáticamente en el mismo proceso.

1. Ingresá a la solapa Tesorería.
2. Hacé clic en la opción Más.
3. Elegí la opción Importar Órdenes de Pago.

Importante: conviene tener a mano los Id internos del sistema que vas a usar en la plantilla (Id de Especie, Sucursal, entidad, caja, cuenta bancaria, etc.), ya que la plantilla se completa con identificadores, no con nombres. Si alguno de esos Id no existe o está dado de baja, esa fila quedará marcada con error.

El asistente se titula Importación de Órdenes de Pago y está organizado como un asistente (wizard) de tres páginas:

• Página de bienvenida: pantalla inicial con el botón Descargar plantilla modelo, que genera el Excel vacío con los encabezados correctos.
• Página "Seleccionar archivo": donde elegís el archivo a importar, ves la grilla con la vista previa y la validación de cada fila, y tildás las opciones de liquidación y de omitir validación de entidad.
• Página de finalización: muestra el resumen del proceso (cuántas órdenes se importaron y cuántas no) y permite ver el Log de Importación.

Se avanza entre páginas con el botón Siguiente (abajo a la derecha) y se cierra con Finalizar.

Plantilla y archivo

El archivo a importar debe ser formato Excel .xls.

Columnas de la plantilla

La plantilla incluye estas columnas (en este orden). Se completan con los Id internos del sistema:

El medio de pago se define con uno solo de estos tres caminos: Id_Caja, Id_CuentaBancaria, o el par Detalle_Id_TipoEntidad + Detalle_Id_Entidad (cuenta corriente). Si completás más de uno, la fila se marca con error.

Al seleccionar el archivo, el sistema lo importa a una grilla y valida cada fila. El resultado de la validación se ve en dos columnas:

Validaciones que aplica el sistema sobre cada fila:

• El Importe debe ser mayor a 0.
• La Fecha debe tener formato correcto.
• El Id_Especie y el Id_Sucursal deben existir y estar activos.
• El Concepto no puede estar vacío.
• El Id_TipoEntidad debe estar entre 1 y 3, y el Id_Entidad no puede ser 0.
• La entidad debe existir como Cliente, Proveedor Financiero o Proveedor según el tipo. Si no está tildado "Omitir validar la Entidad", también se controla que no esté eliminada, bloqueada o dada de baja.
• Debe especificarse un único medio de pago válido (caja, cuenta bancaria o cuenta corriente). La caja y la cuenta bancaria, si se indican, deben existir.

Al confirmar con Siguiente, el sistema genera las Órdenes de Pago de las filas válidas (las filas con error no se procesan). Si tildaste "Liquidar automáticamente", además intenta liquidar cada OP generada.

Para cada fila procesada, la columna Observaciones se actualiza con el resultado final:

• "Importado correctamente! Orden de Pago: #N" (con el número de OP generado).
• Si se liquidó: se agrega "{Liquidada exitosamente!}" o "{ERROR al Liquidar!}".
• Si falló la generación: el mensaje de error correspondiente.

La página final muestra un resumen con la cantidad de órdenes importadas con éxito y la cantidad que no se importaron por contener errores.

Si al presionar Siguiente existen filas con error, el sistema no avanza y avisa que debés corregirlas primero.

Tenés que registrar 30 órdenes de pago a proveedores, todas a pagar por una misma caja.

1. Entrás a Tesorería → Más → Importar Órdenes de Pago.
2. En la pantalla de bienvenida hacés clic en Descargar plantilla modelo y guardás el Excel.
3. Abrís el Excel y completás una fila por cada OP: en Id_TipoEntidad ponés 3 (Proveedor), el Id_Entidad de cada proveedor, el Id_Especie, el Id_Sucursal, la Fecha, el Concepto, el Importe y el Id_Caja que vas a usar. Dejás vacías Id_CuentaBancaria y las columnas Detalle_*.
4. Guardás el Excel y hacés clic en Siguiente.
5. En la página de archivo, usás el botón del campo Ubicación del archivo a importar y seleccionás tu Excel.
6. Revisás la grilla: las filas correctas dicen "Correcto!" y las que tengan algún problema aparecen en salmón con el detalle en Observaciones. Corregís lo que haga falta directamente en la grilla.
7. (Opcional) Tildás Liquidar Ordenes de Pago automáticamente si querés que queden liquidadas.
8. Hacés clic en Siguiente y confirmás la importación.
9. En la página final ves "Se importaron 30 Ordenes de Pago con éxito" y, si querés el detalle, hacés clic en Ver Log de Importación.

• No modifiques los encabezados de la plantilla: el sistema busca las columnas por nombre.
• Cargá un único medio de pago por fila (caja, banco o cuenta corriente). Si completás más de uno, la fila se rechaza.
• Si dejás la Fecha_Valor vacía, el sistema usa la misma Fecha; completala solo si necesitás una fecha valor distinta.
• Antes de confirmar, revisá la columna Observaciones: solo se generan las filas en estado correcto.
• Usá "Omitir validar la Entidad" con criterio: solo si realmente necesitás importar contra entidades bloqueadas, eliminadas o dadas de baja.
• Si vas a liquidar automáticamente, verificá primero que todas las filas estén correctas, así evitás liquidar parcialmente.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (FormImportacionOrdenesDePago.cs).

Formularios principales

Clases y managers

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Doble control de acceso: además del permiso de objeto hay un chequeo de licencia (SubModulo.Importador_OP). Un usuario con permiso pero sin licencia no podrá abrir el formulario.
• Medio de pago por prioridad de generación: al generar, el orden es Id_CuentaBancaria → Id_Caja → cuenta corriente (Detalle_*). La validación, además, rechaza la fila si hay más de un medio de pago (mediosDePago >= 2).
• Proveedor y proveedor financiero comparten origen: en LoadIds, tanto tipo 2 como tipo 3 se resuelven contra Inversores (mismos Ids). La tabla Proveedores solo se consulta para el medio de pago por cuenta corriente.
• Filas con error: al presionar Siguiente, si alguna fila tiene Status=false el asistente no avanza y exige corregir. Las filas válidas son las únicas que se procesan (if (itemExcel.Status == false) continue;).
• Fecha inválida: una fecha vacía/mal formada se interpreta como 1900-01-01 y marca error; si Fecha_Valor es 1900-01-01 y la Fecha es válida, se copia la Fecha.
• Liquidación: si chkLiquidar está tildado, tras Save se llama Liquidar(Id_TipoEntidad, Id_Entidad) y se agrega a Observaciones {Liquidada exitosamente!} o {ERROR al Liquidar!} (la OP queda generada aunque falle la liquidación).