Tesorería - Líneas de Caja

Las Líneas de Caja son las cajas físicas o virtuales que la organización utiliza para registrar el movimiento de dinero en una especie (moneda) determinada: Pesos, Dólares, etc. Cada línea de caja queda asociada a una especie, a una cuenta contable y a una sucursal.

Desde esta pantalla se administra el listado completo de cajas y se realizan las operaciones habituales sobre ellas:

• Dar de alta, modificar y eliminar líneas de caja.
• Abrir y cerrar cajas.
• Transferir importes entre cajas (directa o con autorización).
• Consultar saldos y movimientos por caja.

El listado muestra para cada caja su estado (Abierta / Cerrada), la sucursal, el usuario asignado y los saldos (anterior, créditos, débitos y saldo actual), con un código de colores que facilita la lectura rápida.

1. Ingresá al módulo Tesorería desde la barra superior del Back Office.
2. Dentro de Archivos, abrí la opción Líneas de Caja (Especies / Cajas).
3. Se abre la pantalla de resultados con el listado de cajas existentes.

Importante: para ver los saldos en la grilla se requiere el permiso Tesoreria.Archivos.Especies_Cajas.VisualizarSaldos. Sin ese permiso, las columnas de saldo no se muestran aunque el usuario pueda ver el resto del listado.

La pantalla presenta el listado de líneas de caja y las acciones disponibles en la cinta superior (Nuevo, Modificar, Eliminar, Apertura/Cierre, Transferencias y consulta de movimientos).

Cada fila del listado expone los siguientes datos:

El color de cada fila indica el estado y el saldo de la caja:

Antes de listar las cajas podés acotar la consulta con los siguientes parámetros:

Presioná Buscar para aplicar los filtros. La casilla Limpiar parámetros reinicia los filtros a sus valores por defecto y oculta el panel de búsqueda.

El resultado es el listado de cajas que cumplen los filtros, con las columnas descriptas en la Pantalla principal y el coloreado por estado/saldo.

• Si no se aplican filtros, se listan todas las cajas disponibles.
• Para operar sobre una caja (modificar, eliminar, abrir/cerrar, transferir) primero seleccioná la fila correspondiente en la grilla.

Nuevo / Modificar

Abre el formulario Alta / Modificación de Caja. Los campos son:

Al Aceptar se validan los datos obligatorios. La cuenta contable no puede modificarse si ya tiene asientos asociados: en ese caso el sistema lo impide con un aviso.

Eliminar

Solicita confirmación ("¿Desea eliminar la caja seleccionada?") antes de borrar. Solo se completa si la caja no tiene movimientos/restricciones; el resultado de la operación se informa por mensaje.

Apertura / Cierre

Abre el formulario de apertura/cierre con el estado actual de la caja. Una caja abierta debe tener un usuario asignado para registrar movimientos, y para cerrarla los saldos deben estar conciliados.

Transferencias

Permite mover un importe entre una caja de origen y una de destino, indicando fecha, concepto, importe y referencia. La variante con autorización exige un paso de autorización adicional y está sujeta a licencia.

Alta de una caja de Pesos para la sucursal Central:

1. Ingresá a Tesorería → Archivos → Líneas de Caja.
2. Hacé clic en Nuevo.
3. Completá: Especie = Pesos, Descripción = "Caja Central Pesos", Cuenta contable = la cuenta de caja correspondiente, Sucursal = Central. Si corresponde, indicá la Cuenta de ajuste.
4. Hacé clic en Aceptar. La caja queda creada y aparece en el listado.
5. Seleccionala y usá Apertura / Cierre para abrirla y asignarle el usuario que operará la caja.

• Verificá siempre el estado y el color de la fila antes de operar sobre una caja.
• Usá descripciones claras (por especie y sucursal) para identificar cada caja con facilidad.
• Ante diferencias de saldo, revisá los movimientos de la caja antes de cerrarla.
• Recordá que una caja abierta necesita un usuario asignado para registrar movimientos.
• No vas a poder cambiar la cuenta contable de una caja que ya tiene asientos: planificá la imputación contable al dar el alta.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (FormEspecies_Cajas.cs). El form es C# (proyecto VPNET_WinForms), no VB; se lanza desde el Ribbon de Tesorería (frmNewMain.vb → BarButtonItem5_ItemClick, que valida el permiso Tesoreria.Archivos.Especies_Cajas y abre New FormEspecies_Cajas).

Formularios principales

Formularios satélite por función (lanzados desde el listado)

Permisos reales (clsSeguridad.IsAllowedObject)

Tablas de base de datos principales

DTO de listado Especies_Cajas_Aux (calculado por SQL, no mapeado a tabla): Id, Id_Especie, EspeciesDescripcion, EspeciesSigla, Id_Sucursal, SucursalesDescripcion, Descripcion, CajaActiva, Estado, SaldoAnterior, Creditos, Debitos, Saldo, SaldoFisico, Usuarios, Fecha. En el mapping estos campos calculados (Saldo, Creditos, Debitos, SaldoAnterior, Estado, Usuarios, Fecha) están marcados como Ignore.

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Validaciones de alta/modificación (FormEspecies_Cajas_AddMod.IsValid()): Especie, Descripción, Cuenta contable y Sucursal son obligatorias. Al modificar, el combo de Especie queda deshabilitado (uC_Especies.Enabled = false).
• Cuenta no editable con asientos: antes de guardar se llama manager.HasAsientosCuentaContable(); si la cuenta ya tiene asientos asociados se aborta con "No es posible modificar la cuenta ya que posee asientos asociados...".
• Campos ocultos: en el AddMod, Saldo_Inicial y el check Activo existen pero están con Visible = false (se setean por código; el alta nace activa).
• Acceso a datos híbrido: el Manager usa EF (DbContext, Include, AsNoTracking) para entidades, pero GetData y GetPosicionCaja() arman SQL crudo con interpolación de strings (Database.SqlQuery<Especies_Cajas_Aux>). Existen además SPs Especies_Cajas_Add/Mod/Del/Search (usados por el cliente VB legacy clsEspecies_cajas) que el Manager C# NO invoca.
• Riesgo SQL injection: en GetData/HasAsientosCuentaContable se interpola directamente, p. ej. ... Like '%{_EntityModel.Cuenta_Contable}%'. Los IDs vienen de combos (bajo riesgo); la cuenta contable es texto del usuario. Revisar si se endurece el filtro.
• Inconsistencia de permiso: permisoVisualizarSaldo tiene TipoObjeto = "Gestion.Tesoreria.Cuenta_Corrientes_Especies.Nuevo", distinto del resto de permisos de Especies_Cajas (TipoObjeto = "Tesoreria.Archivos.Especies_Cajas"). Tenerlo en cuenta al dar de alta el objeto de seguridad.
• Existe variante WEB: permisoVisualizarSaldoWeb (WEB.Tesoreria.Archivos.Especies_Cajas.VisualizarSaldos) para el portal web.
• Form VB homónimo en desuso: hay un frmEspecies_Cajas_AddMod.vb (VB) y la grilla "Cajas" embebida en frmEspecies_AddMod.vb, pero el flujo de Tesorería del Ribbon usa los Form* en C# de VPNET_WinForms. El frmListado_EspeciesCajas.vb es solo un selector (doble clic devuelve Id), no el ABM.