Tesorería - Movimientos de Caja

El módulo Movimientos de Caja te permite gestionar de forma segura y ordenada todo el dinero que entra y sale de cada caja física o virtual de tu institución. Cada caja pertenece a una especie (moneda o tipo de fondo: Pesos, Dólares, etc.) y mantiene un saldo en tiempo real.

Desde esta pantalla podés:

• Registrar ingresos (entradas de dinero) y egresos (salidas de dinero).
• Realizar transferencias de dinero hacia otra caja de la misma especie.
• Abrir y cerrar la caja desde la operación de Apertura/Cierre.
• Consultar, filtrar, imprimir y exportar los movimientos registrados.

Importante: La caja debe estar Abierta para poder registrar ingresos, egresos o transferencias. Si la caja está Cerrada, esos botones aparecen deshabilitados.

1. Ingresá al sistema Plenario.
2. En la barra superior, abrí la pestaña Tesorería.
3. Dentro del grupo Línea de Cajas, hacé clic en Movimientos de Caja.
4. Seleccioná la especie y la caja que querés operar. El sistema abre la pantalla de movimientos de esa caja.

Importante: El título de la pantalla muestra siempre qué caja estás operando, con el formato Id--Descripción (Sigla de la especie). Verificá que sea la caja correcta antes de cargar movimientos.

La pantalla está dividida en tres zonas:

• Encabezado: muestra el nombre de la caja, su Estado (Abierta / Cerrada) y, si tu usuario tiene permiso, el Saldo actual. El color del estado y del saldo cambia según la situación (verde = saldo positivo, rojo = saldo negativo o caja cerrada con saldo).
• Barra de botones: acciones de Apertura/Cierre, Ingreso, Egreso, Transferencias e Impresiones. La barra se repite arriba y al pie del listado.
• Listado de movimientos: grilla con todos los movimientos de la caja según los filtros aplicados.

En la parte superior del listado hay un panel de filtros para acotar la consulta. Pulsá el ícono de embudo para desplegar los filtros avanzados.

Importante: Aplicá los filtros antes de imprimir o exportar para que el resultado refleje solo la información que necesitás.

El listado muestra una fila por movimiento, con las siguientes columnas:

La grilla permite ordenar y filtrar por columna. Si tu usuario tiene permiso de saldo, también podés copiar, imprimir y exportar el listado a Excel, CSV, PDF, HTML y JSON desde las opciones de la grilla.

Registrar un Ingreso o un Egreso

1. Con la caja Abierta, hacé clic en Ingreso o en Egreso.
2. Completá el formulario:

3. Hacé clic en Aceptar. El sistema valida que el importe sea válido, registra el movimiento y actualiza el saldo de la caja.

Registrar una Transferencia

1. Con la caja Abierta, hacé clic en Transferencias.
2. Completá el formulario:

3. Hacé clic en Aceptar. Si el importe supera el saldo de la caja origen, el sistema avisa que la caja quedará con saldo negativo y pide confirmación para continuar.

Apertura / Cierre de Caja

1. Hacé clic en Apertura/Cierre de Caja. El botón muestra Apertura si la caja está cerrada o Cierre si está abierta.
2. Se abre una ventana con el resumen de la caja: estado actual, créditos (ingresos), débitos (egresos) y saldo.
3. Verificá los datos y confirmá con Aceptar.

Importante: Una vez cerrada la caja no se pueden cargar nuevos movimientos en ella hasta volver a abrirla.

Situación: un cajero recibió un reintegro de $5.000 en efectivo y necesita registrarlo en la caja de Pesos.

1. Entra a Tesorería → Línea de Cajas → Movimientos de Caja y selecciona la especie Pesos y su caja.
2. Verifica que el Estado sea Abierta. Si está cerrada, primero pulsa Apertura/Cierre y abre la caja.
3. Hace clic en Ingreso y completa: Concepto = Reintegro, Ingreso = 5000, y selecciona la Cta. Contable/Serv. correspondiente.
4. Pulsa Aceptar. El movimiento aparece en el listado y el Saldo de la caja sube $5.000.
5. Para entregar un comprobante, selecciona la fila del movimiento y usa Impresiones → Comprobante.

• Antes de cargar movimientos, confirmá que estás operando la caja correcta (lo indica el título de la pantalla).
• Si no ves el saldo ni las opciones de exportación, es porque tu usuario no tiene el permiso de visualizar saldos.
• Para transferir, recordá que la caja destino debe ser de la misma especie y estar activa.
• Aplicá los filtros de fecha y concepto antes de imprimir o exportar para obtener solo la información relevante.
• Cerrá la caja al finalizar la jornada para evitar cargas fuera de fecha.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmCuentasCorrientes_Especies.vb, módulo Tesorería de la aplicación WinForms VPNET).

Nota: en el código el movimiento de caja se modela como Cuenta Corriente de Especies. Internamente un Ingreso es un Crédito y un Egreso es un Débito; cada movimiento genera además un asiento contable. La operación Apertura/Cierre de Caja descrita en el manual de usuario corresponde a la versión Web; el formulario WinForms no la incluye (opera sobre la caja directamente).

Formularios principales

Formularios satélite por función (lanzados desde el menú/toolbar)

Permisos reales (clsSeguridad.IsAllowedObject)

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Crédito/Débito comparten permiso: el alta de Ingreso (Crédito) valida el permiso ...Nuevo.Debito, no un permiso Credito propio. Si un usuario no puede cargar Ingresos, revisar ese permiso.
• Cada movimiento genera asiento contable. Si falla la generación del asiento se revierte todo el proceso (strErrorMessage_New). El importe se contabiliza en pesos: Importe × Cotización de la especie.
• La transferencia crea dos movimientos (un Egreso/Débito en la caja origen y un Ingreso/Crédito en la destino) bajo un mismo Nº de asiento; convierte importes entre especies usando las cotizaciones (ActualizarImporte).
• El movimiento también impacta la cta. cte. del cliente cuando la cuenta de servicio pertenece a un cliente (clsClientes_ctacte), además del movimiento de especies.
• Filtro por sucursal: con el parámetro Tesoreria.CuentaCorriente_Especies.SoloCajasDeSucursal = 1, el usuario solo ve la caja de su sucursal salvo que tenga VerTodasLasCajas.
• Sin filtro de fechas activo (chkFechas desmarcado) el listado trae solo la fecha de trabajo (clsFechas.GetFechaTrabajo).
• Licencia en modo lectura: si la licencia está en solo lectura (clsLicencias.IsReadOnly) se bloquea el alta de movimientos.
• Reimpresión de comprobante: solo disponible para Recibos (RC), Órdenes de pago (OP) o débitos/créditos de caja con cuenta de servicio; el resto muestra aviso "no puede ser reimpreso".
• Empresa 153: caso especial que reordena la grilla por Fecha + Id al buscar.