Tesorería - Órdenes de Pago

La Orden de Pago (OP) es el comprobante con el que la empresa registra un pago a un tercero: un cliente, un proveedor financiero (inversor), un proveedor o directamente contra una cuenta contable. Desde una misma orden vas a poder elegir qué se paga (créditos, créditos bullet, servicios de terceros o comprobantes), con qué medio de pago se cancela (especie/efectivo, cheque propio, cheque de terceros, cuenta o DataNet), aplicar las retenciones que correspondan e imprimir el comprobante.

Cada orden trabaja sobre una única especie (moneda): pesos, dólares, euros, reales, etc. Una vez que la orden se liquida, queda firme y genera su movimiento en cuenta corriente y su asiento contable; a partir de ahí ya no se puede modificar ni eliminar, solo anular. Las órdenes que todavía no fueron liquidadas sí pueden modificarse o eliminarse.

1. Ingresá al sistema con tu usuario y contraseña.
2. En el menú principal abrí la solapa Tesorería.
3. Hacé clic en la opción Órdenes de Pago.
4. Se abre el listado de órdenes de pago con la barra de botones y el panel de filtros.

Importante: el acceso depende de los permisos asignados a tu usuario. Si no ves el botón Nuevo o alguna opción de impresión/operación, es porque tu perfil no tiene habilitado ese permiso. Consultá con el administrador del sistema.

La ventana de Órdenes de Pago se compone de tres zonas:

La grilla permite arrastrar encabezados de columna para agrupar, ordenar y reordenar columnas. Con la opción Restaurar columnas con valores originales (clic derecho sobre la grilla) volvés al diseño por defecto.

Sobre el panel de filtros podés combinar los siguientes criterios y luego presionar Buscar:

La grilla muestra una fila por orden de pago. Columnas principales:

Tipos de beneficiario

El botón Nuevo es un desplegable: según a quién le pagás, elegís un tipo de beneficiario distinto.

Medios de pago

El Medio de Pago define con qué se cancela la orden. Se elige en el combo de medio de pago y se carga el detalle con Agregar. La lista de medios disponibles depende del tipo de beneficiario y de la especie: para una OP a Cuenta Contable se ofrecen Especie, Cheques de Terceros, Cheque Propio y Proveedor Financiero.

Nota: el medio de pago por defecto se define con el parámetro Gestion.Tesoreria.OrdenesDePago.MedioDePago.Default.

Crear una orden de pago (Nuevo)

1. Hacé clic en Nuevo y elegí el tipo de beneficiario: - Clientes: te pide el ID del cliente y la moneda (especie). - Inversores (proveedor financiero): te pide el ID del inversor y la moneda. - Proveedores: te pide el ID del proveedor, la forma de pago (a comprobantes o a cuenta) y la moneda. - Cuenta Contable: te pide el número de cuenta contable y la moneda.
2. Se abre la ventana Alta / Consulta de Órdenes de Pago con la solapa Datos de la Orden Pago.
3. Completá los datos del comprobante: Concepto, número y fecha de comprobante, Fecha Valor, Sucursal, Centro de Costo y Observaciones.
4. En la grilla de pagos agregá los renglones a pagar según el tipo de beneficiario (créditos, créditos bullet, servicios de terceros, etc.) con el botón Agregar, y usá Eliminar para quitar un renglón. En el caso de cuotas/facturas, Importe a Pagar habilita pagos parciales.
5. Definí el Medio de Pago de la orden. Las opciones son: Especie (efectivo), Cheques de Terceros, Cheque Propio, Cuenta, Proveedor Financiero, Banco y Cliente. Para cargar el detalle del medio de pago usá el botón Agregar (Especie, Cuenta, Cheque Propio o Cheque de Terceros según corresponda).
6. Si la operación lleva retenciones, cargalas desde la pantalla de retenciones (Ganancias, IVA, IIBB, SUSS).
7. Si querés avisar al beneficiario, tildá Enviar e-Mail de Aviso.
8. Presioná Aceptar para guardar la orden.

Importante: una orden de pago trabaja sobre una sola especie. El identificador de especie debe ser distinto de cero; si no, el sistema avisa y no deja continuar.

Pago a Proveedor: a comprobantes o a cuenta

Al crear una orden para un proveedor, el sistema pide la forma de pago:

• A comprobantes: la orden cancela facturas/comprobantes puntuales del proveedor.
• A cuenta: registra un pago a cuenta corriente del proveedor, sin imputar a un comprobante específico.

Liquidar la orden

Una orden recién creada queda como no liquidada (editable y eliminable). Cuando se liquida, el sistema genera el movimiento en cuenta corriente y el asiento contable, registra la Fecha de Liquidación y la deja firme: ya no se puede modificar ni eliminar, solo anular.

Anular una orden liquidada

1. Seleccioná la orden liquidada en la grilla.
2. Abrí Operaciones → Anular.
3. Confirmá la anulación. La orden queda marcada con Fecha de Anulación y se muestra en gris en la grilla.

Requiere el permiso de anulación.

Enviar el comprobante por mail

Desde Operaciones → Enviar por mail se envía el comprobante de la orden al beneficiario por correo electrónico.

Ver asiento, cuenta corriente, log y documentos

Con la orden seleccionada, el botón Ver ofrece:

• Asiento Contable: el asiento generado por la orden.
• Cuenta Corriente: el movimiento en la cuenta corriente del beneficiario.
• Log de Estado: la trazabilidad de estados de la orden.
• Galería de Documentos: los archivos/comprobantes adjuntos.

Además del Log de Estado (que muestra solo los cambios de estado de la orden), Plenario registra todas las acciones realizadas sobre las órdenes de pago en un registro central: el Log de Auditorías.

Se accede desde Herramientas → Log de Auditorías. Permite buscar y consultar quién hizo cada operación, cuándo y qué cambió:

Toda acción del sistema —no solo las de órdenes de pago— queda registrada en este Log. Es la fuente para auditar quién modificó un comprobante, cuándo y qué dato cambió. Las columnas de Alta / Mod. / Usuarios de la grilla muestran solo un resumen (alta y última modificación); el Log de Auditorías conserva el historial completo.

Pago a un proveedor de un servicio facturado, con cheque propio:

1. Nuevo → Proveedores. Ingresás el ID del proveedor, elegís forma de pago A comprobantes y especie Pesos.
2. En Datos de la Orden Pago seleccionás el Concepto (por ejemplo "Pago a proveedores"), cargás fecha, fecha valor y centro de costo.
3. Con Agregar sumás la factura a cancelar; si pagás parcial, usás Importe a Pagar.
4. En Medio de Pago elegís Cheque Propio y con Agregar → Cheque Propio cargás el cheque (banco, número, importe).
5. Si corresponde retención de Ganancias, la cargás en la pantalla de retenciones.
6. Tildás Enviar e-Mail de Aviso y presionás Aceptar.
7. Una vez liquidada, desde Imprimir → Orden de Pago generás el comprobante y desde Ver → Asiento Contable verificás el asiento.

OP a Cuenta Contable pagada con Cheques de Terceros

Caso típico: imputar un gasto (o un concepto) directamente a una cuenta contable y cancelarlo entregando cheques de la cartera (de terceros).

1. Nuevo → Cuenta Contable. Ingresás el número de cuenta contable a imputar y la especie (por ejemplo Pesos).
2. En Datos de la Orden Pago completás el Concepto, la fecha, la Fecha Valor, la Sucursal, el Centro de Costo y las Observaciones.
3. En la grilla de pagos, con Agregar cargás el/los renglones a imputar a la cuenta contable con su importe. Así queda definido el total de la orden.
4. En Medio de Pago elegís Cheques de Terceros y presionás Agregar.
5. Se abre la pantalla de cheques de cartera: seleccioná uno o varios cheques depositables hasta cubrir el importe de la orden y aceptá. Cada cheque se agrega como renglón del medio de pago; el sistema avisa si un cheque no es depositable o si ya está cargado en la orden.
6. Verificá que el total de los cheques coincida con el importe a pagar. Si corresponde, cargá las retenciones.
7. Presioná Aceptar para guardar y luego liquidá la orden.
8. Resultado de la registración contable al liquidar: se debita la cuenta contable imputada (el gasto/concepto) y se acredita la cuenta de cartera de cheques de terceros (sale el cheque de la cartera). El movimiento queda reflejado en el asiento, que podés revisar desde Ver → Asiento Contable.

Tip: para que un cheque de terceros aparezca disponible debe estar en cartera y en estado depositable. Si no figura, revisá su estado en el módulo de Factoring / Cheques de Terceros.

• Antes de liquidar revisá bien el medio de pago y las retenciones: una vez liquidada la orden no se puede modificar ni eliminar, solo anular.
• Para pagos parciales de cuotas o facturas usá Importe a Pagar en lugar de cancelar el renglón completo.
• Si el beneficiario paga con DataNet y la cuenta destino (CBU/CVU/Alias) no aparece, primero cargala en la ficha del beneficiario (ver Preguntas frecuentes).
• Usá el filtro Estado = No liquidadas para encontrar rápido las órdenes que todavía podés corregir.
• Si no ves órdenes de otras sucursales, es por permisos: pedí al administrador el permiso de "ver todas las sucursales".

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmOrdenesdePago.vb).

Formularios principales

Formularios satélite por función (lanzados desde el menú)

Permisos reales (clsSeguridad.IsAllowedObject)

Nota: el contexto de seguridad común a todos los handlers es ClassVisualPlenarioNET.Sistema.clsSeguridad.IsAllowedObject(_objUsuario, <permiso>, <descripción>, <objeto padre>). La gran mayoría usa el objeto padre Tesoreria.Operaciones.Ordenes_Pago.

Parámetros del sistema (clsParametros.GetParameterValue)

Tablas / objetos de base de datos principales

El acceso a datos NO es EF: la clase de negocio clsOrdenesdepago usa ADO.NET directo (System.Data.SqlClient.SqlCommand / SqlDataAdapter) contra stored procedures de SQL Server y, en algunos casos, SQL inline. El envío de comprobantes/transferencias sí usa la capa más nueva VPNET.Data.Model.Manager (p. ej. Bancos_Transferencias_Manager).

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Form "hub" real: la pantalla es frmOrdenesDePago (frmOrdenesdePago.vb, ~2960 líneas). No confundir con frmListado_OrdenesdePago, que es solo un diálogo de impresión/exportación por rango.
• Selector previo al alta: cualquier alta pasa primero por frmNuevoOrdenRecibo, que define la entidad (cliente/inversor/proveedor/cuenta) y la especie; si la especie devuelta es 0 el alta no continúa.
• El AddMod depende del tipo: clientes → frmOrdenesDePago_ConPrevisiones; inversores y proveedores → frmOrdenesDePago_Facturas_AddMod (con flag de proveedor); cuenta contable → frmOrdenesDePago_AddMod. Modificar/Ver reabren el mismo form según el tipo de la OP.
• Liquidación automática: si Gestion.Tesoreria.OrdenDePago.LiquidacionAutomatica = 1, la OP queda liquidada (firme) en el mismo momento del alta.
• Enviar por mail es específico de transferencias: el menú "Enviar por mail" exige OP liquidada y con transferencia bancaria; en otros casos avisa y no envía. Usa permiso de Transferencias Bancarias, no uno propio de OP.
• Sucursal restringida: sin OrdenesDePago.Sucursales.VerTodas, el combo de sucursal se deshabilita y se fija a la del usuario.
• Resaltado de la grilla: la fila se pinta en rojo según condición sobre Fecha_Liquidacion y en gris (silver) cuando Fecha_Anulacion no es nula (StyleFormatCondition de DevExpress).
• Codificación del fuente: el .vb está en code page legacy; varios identificadores y textos contienen caracteres acentuados (ResultadoDeLaBúsqueda..., ImpresiónDeCheques..., GaleríaDeDocumentos...).