Tesorería Previsiones

Las previsiones son estimaciones de movimientos de fondos futuros (ingresos a cobrar o egresos a pagar) que todavía no se concretaron. Sirven para proyectar el flujo financiero de la empresa antes de que se generen los cobros o pagos reales.

Cada previsión registra un importe previsto, una fecha valor (cuándo se espera que ocurra el movimiento), la entidad relacionada (cliente, inversor o proveedor), el concepto, el tipo (forma de pago) y el sentido (Pago o Ingreso).

Una vez cargada, la previsión queda en estado Pendiente. Luego puede asociarse a una Orden de Pago, momento en el que pasa a Pendiente de Liquidar y, finalmente, a Liquidado cuando se procesa el pago. El importe liquidado se completa automáticamente al concretarse la operación.

1. Ingresá a la solapa Tesorería del menú principal.
2. Hacé clic en el botón Previsiones.
3. Se abre la ventana Previsiones con la barra de botones, los filtros de búsqueda y la grilla de resultados.

Importante: el acceso depende de los permisos asignados a tu usuario. Si no ves la opción, solicitá los permisos al administrador del sistema.

La ventana se organiza en cuatro zonas:

La grilla usa colores para distinguir el estado de cada previsión:

Importante: al abrir la ventana, los filtros vienen con la fecha de trabajo cargada y la entidad y el estado preseleccionados. Para ver resultados, presioná Buscar.

La grilla muestra una fila por previsión con las siguientes columnas:

Al pie, la grilla totaliza el Importe Previsto. La barra de estado, al seleccionar filas, muestra la cantidad seleccionada, el importe seleccionado y el saldo seleccionado (importe previsto menos importe liquidado).

Nuevo

Abre la ventana de carga, donde completás:

Al guardar, la previsión queda en estado Nuevo - Pendiente de Liquidación.

Modificar

Permite editar los datos de una previsión seleccionada. También se abre con doble clic sobre la fila. El campo Importe Liquidado permanece bloqueado hasta que la previsión se liquide.

Eliminar

Borra la previsión seleccionada previa confirmación. Solo aplica a previsiones que todavía no fueron asociadas a una Orden de Pago.

Operaciones → Anular

Anula la previsión seleccionada. El sistema valida que no esté liquidada y que no esté asignada a una Orden de Pago; en esos casos avisa y no permite anular.

Imprimir → Listado de Previsiones

La impresión del listado se migró al acceso Gestor de Reportes > Tesorería > Listado de previsiones.

Supongamos que esperás cobrarle a un cliente $500.000 dentro de 15 días y querés que ese ingreso se vea reflejado en la proyección de fondos:

1. Entrá a Tesorería > Previsiones y presioná Nuevo.
2. Elegí la entidad Cliente y buscá el cliente con el enlace de búsqueda.
3. Seleccioná el Concepto y el Tipo correspondientes.
4. En Sentido elegí Ingreso.
5. Cargá $500.000 en Importe Previsto.
6. Poné la Fecha Valor a 15 días.
7. Presioná Aceptar. La previsión queda en estado Pendiente y aparece en rojo en la grilla.

Más adelante, cuando ese movimiento se asocie a una Orden de Pago, la previsión pasará a Pendiente de Liquidación (azul) y, al concretarse, a Liquidado (negro).

• Usá la Fecha Valor con criterio: es la fecha que determina cuándo impacta la previsión en la proyección financiera.
• El color de la fila te indica de un vistazo el estado: rojo (pendiente), azul (pendiente de liquidar), negro (liquidado), gris (anulado).
• Seleccioná varias filas para que la barra de estado te muestre el importe y el saldo acumulado.
• Si no podés anular una previsión, revisá que no esté ya liquidada ni asociada a una Orden de Pago.
• Solo se pueden eliminar previsiones que aún no se asociaron a una Orden de Pago; para el resto, usá Anular.

El acceso a Previsiones y a sus operaciones (alta, modificación, eliminación y anulación) depende de los permisos asignados al usuario. Si no ves la opción o no podés ejecutar alguna acción, solicitá los permisos al administrador del sistema.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmPrevisiones.vb y frmPrevisiones_AddMod.vb).

Formularios principales

Pickers lanzados desde el form de alta/modificación

Permisos reales

El código no comprueba permisos granulares separados para alta, modificación, eliminación ni anulación: el único gate es Tesoreria.Previsiones a nivel del lanzador. (Las Formas de Pago tienen su propio permiso Tesoreria.Previsiones.FormasDePago.)

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Estado por fecha, no por campo: el estado se deriva en pantalla a partir de FechaLiquidacion, FechaAnulacion e Id_OrdenDePago. Una previsión recién guardada muestra "Nuevo - Pendiente de Liquidación".
• Reglas de anulación: Anular() valida primero que FechaLiquidacion no esté cargada y que Id_OrdenDePago = 0; si no, avisa y no anula. Al anular escribe FechaAnulacion con la fecha de trabajo (clsFechas.GetFechaTrabajo).
• Importe Liquidado: en frmPrevisiones_AddMod el campo txtImporteLiquidado se deshabilita en todos los caminos del Load (alta, pendiente, anulado, pendiente de liquidar). En la práctica no es editable desde el form aunque la previsión esté liquidada.
• Validaciones de guardado (Valid): exige Entidad (Id_Entidad <> 0), Concepto no vacío, Forma de Pago válida (Id_FormaDePago > 0) y Sucursal válida (Id_Sucursal > 0).
• Control de categoría de cliente: al cargar un cliente se valida clsSeguridad_Usuarios_Categorias_Clientes.Check; si el cliente no pertenece a la categoría del usuario, o está dado de baja, se limpia la selección.
• Oficial por defecto: en alta, si el cliente tiene oficial se hereda; si no, toma el parámetro Clientes.Oficial.Default.
• Filtro Tipo: la resolución de cboTipo a Id de forma de pago está envuelta en Try/Catch por una excepción conocida (comentada en el código como "ACA TIRA EXCEPCION"); si falla, busca con forma de pago 0 (sin filtro por tipo).
• UserAdd/UserMod se completan con la variable de entorno USERNAME (no con el usuario logueado de Plenario).