Tesorería - Recibos con Cobro de Cuotas, Cobro de Comprobantes y Cobro de Servicios

El recibo es el comprobante con el que la financiera registra una cobranza. En un solo recibo se cargan los medios de cobro con los que entra el dinero (efectivo/especie, cheques de terceros, banco, cuenta, tarjeta, etc.) y, opcionalmente, se aplica ese importe a lo que se está cancelando: cuotas de préstamos, comprobantes (facturas / notas de débito) y servicios del cliente.

Un recibo puede emitirse a un cliente, a un proveedor financiero, a un proveedor o a una cuenta contable. Mientras el recibo no esté liquidado se puede modificar o eliminar; una vez liquidado por Tesorería genera los movimientos en cuenta corriente y el asiento contable correspondiente.

Importante: este manual trabaja sobre el flujo completo con aplicación de cuotas, comprobantes y servicios, disponible en recibos a cliente. El cobro de cuotas, comprobantes y servicios se aplica únicamente cuando la entidad del recibo es un cliente.

1. Ingresá a la solapa Tesorería.
2. Hacé clic en el botón Recibos.
3. Se abre la pantalla Recibos con la grilla de recibos y la barra de filtros.

También se puede llegar al alta de un recibo desde la solapa Gestión, botón Cuentas Corrientes.

Importante: para crear recibos necesitás el permiso Gestion.Tesoreria.Cuentas_Corrientes.Nuevo_Recibo. Sin ese permiso el botón Nuevo queda inhabilitado.

La pantalla Recibos se compone de:

El botón Nueva despliega las opciones según a quién se le emite el recibo: Cliente, Proveedor Financiero, Proveedor y A Cuenta (cuenta contable).

Importante: si el parámetro Busqueda.Recibos.Usuario está en 1 y el usuario no tiene el permiso Recibos.Usuario.Por_Sucursal, la búsqueda se filtra automáticamente por la sucursal del usuario.

La grilla lista los recibos encontrados. Las columnas habituales son:

Nuevo recibo a cliente

1. Hacé clic en Nueva → Cliente.
2. Ingresá el ID del cliente y la moneda (pesos, dólares, euros, según especie).
3. Se abre la ventana de carga del recibo. Completá: - Concepto (obligatorio): elegilo del combo o cargá uno nuevo desde el enlace Concepto. - Fecha y Fecha Valor (editables solo si el parámetro/permiso correspondiente lo habilita). - Sucursal y Centro de Costo.
4. Cargá los medios de cobro (ver flujo de medios de cobro) y, en las solapas, aplicá el cobro a comprobantes, cuotas y/o servicios.
5. Presioná Aceptar para guardar el recibo.

Cargar los medios de cobro

En el sector de medios de cobro elegí el tipo y presioná Agregar. Los tipos disponibles son:

Importante: si el parámetro Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Permisos está en 1, cada medio de cobro queda sujeto a su permiso Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.*.

Cobrar comprobantes

1. En la ventana del recibo ubicá la solapa Comprobantes.
2. Se muestran los comprobantes del cliente a cobrar (facturas / notas de débito) con columnas Tipo, Número, Comprobante, importe y saldo en moneda del comprobante y en moneda del recibo.
3. Seleccioná los comprobantes e indicá el importe A Cobrar (el cobro puede ser total o parcial).

Cobrar cuotas de préstamos

1. Ubicá la solapa Cuotas de Préstamos.
2. Se listan las cuotas pendientes con Crédito, Tipo Crédito, Cuota, Vencimiento, Punitorios, especie/cotización, valor de cuota y saldo (en moneda origen y en moneda del recibo).
3. Seleccioná una o varias cuotas (de uno o varios créditos, en cualquier moneda).
4. Indicá la Fecha Punitorios para el recálculo y el importe A Cobrar; el cobro puede ser total o parcial.

Cobrar servicios

1. Ubicá la solapa Servicios.
2. Se listan los servicios asociados al cliente con N°, Fecha, Concepto, Importe, Pago Este RC, Imp. Pago y Pago Actual.
3. Seleccioná el servicio y cargá el importe a aplicar (Cobro Actual).

Confirmar el recibo

1. Verificá que el Total a Cobrar (medios de cobro) coincida con lo aplicado a comprobantes, cuotas y servicios.
2. Presioná Aceptar. El recibo queda guardado en estado pendiente, visible en la grilla.

Importante: las modificaciones solo se guardan si el recibo no fue liquidado. Si ya fue liquidado, el sistema avisa que ninguna modificación será guardada.

Anular un recibo

1. Seleccioná el recibo en la grilla.
2. Hacé clic en Operaciones → Anular y confirmá.

Importante: anular requiere el permiso Tesoreria.Operaciones.Recibos.Anular. La anulación revierte los movimientos asociados.

Imprimir un recibo

1. Seleccioná el recibo.
2. Hacé clic en Imprimir → Recibo para el comprobante, o en Imprimir → Listado (resumido o detallado) para el resultado de la búsqueda.

Plenario registra todas las acciones realizadas sobre los recibos en un registro central: el Log de Auditorías.

Se accede desde Herramientas → Log de Auditorías. Permite buscar y consultar quién hizo cada operación, cuándo y qué cambió:

Toda acción del sistema —no solo las de recibos— queda registrada en este Log. Es la fuente para auditar quién creó, modificó o anuló un recibo, cuándo y qué dato cambió. Las columnas de auditoría de la grilla muestran solo un resumen (alta y última modificación); el Log de Auditorías conserva el historial completo.

Un cliente se acerca a pagar la cuota 3 de su préstamo y, al mismo tiempo, una factura pendiente. Entrega efectivo y un cheque de un tercero.

1. Tesorería → Recibos → Nueva → Cliente, ingresa el ID del cliente y moneda Pesos.
2. Carga el concepto "Cobranza cuota + factura".
3. En medios de cobro agrega Especie (efectivo) y Cheques de Terceros (el cheque recibido).
4. En la solapa Cuotas de Préstamos selecciona la cuota 3, fija la fecha de punitorios al día y deja el importe total.
5. En la solapa Comprobantes selecciona la factura y aplica el importe a cobrar.
6. Verifica que el Total a Cobrar sea igual a la suma de los medios de cobro y presiona Aceptar.
7. Tesorería liquida el recibo y se generan los movimientos en cuenta corriente y el asiento contable.

• Cargá siempre el concepto antes de aplicar cobros; es un dato obligatorio.
• Controlá que el total de los medios de cobro coincida con lo aplicado a cuotas, comprobantes y servicios antes de aceptar.
• En el cobro de cuotas, fijá bien la Fecha Punitorios porque define el recálculo de intereses punitorios.
• Recordá que el cobro puede ser total o parcial tanto en comprobantes como en cuotas.
• Mientras el recibo no esté liquidado podés modificarlo o eliminarlo; después solo queda anularlo.
• Para cheques de terceros, tené presente que rechazos, reversiones y anulaciones se imputan en la cuenta corriente del cliente.

Cuando le pedís estos datos al Asistente IA, los calcula con estas reglas.

Cobranzas (recibos) de un cliente

• Los recibos registran cualquier ingreso de fondos del cliente: cobranza de facturas, cobro de cuotas de préstamos (también las que entran por API), operaciones de cambio, inversiones y cheques.
• El recibo se asocia al cliente al que se le emitió, no a los medios de cobro que contiene: un medio de cobro puede ser la cuenta corriente de otra entidad.
• El importe de cada recibo es la suma de su detalle, en la moneda del recibo. Los totales son por moneda.
• Estados: anulado (tiene fecha de anulación), pendiente de liquidar (todavía no se liquidó) o cobrado (liquidado y no anulado).
• "Este mes" se mide contra la fecha de trabajo.

Preguntale al Asistente IA: «¿Cuánto nos pagó Juan Pérez este mes?», «Recibos pendientes de liquidar», «¿Cuándo fue el último pago del cliente 1234?».

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmRecibos.vb y frmRecibos_Facturas_AddMod_Nuevo.vb).

Formularios principales

Formularios satélite por función (lanzados desde el editor del recibo)

Nota: los forms frmRecibos_Aplicar_Comprobante.vb y frmRecibos_Aplicar_Cuotas.vb no se lanzan desde este editor. Son pantallas independientes del menú principal (frmNewMain / FormTile), catalogadas aparte como "Aplicación de comprobantes de Venta" (permiso Gestion.Tesoreria.Recibos_Aplicar_Comprobante) y "Aplicación de cuotas a recibos".

Operaciones desde la grilla (frmRecibos.vb)

Permisos reales (clsSeguridad.IsAllowedObject)

El permiso interno usado en la grilla es Tesoreria.Operaciones.Recibos (objeto padre). Los permisos de medio de cobro (Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.*) y de fecha (Tesoreria.Recibos.Fecha.Modificar) se evalúan dentro del editor, sujetos a los parámetros descritos arriba.

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• frmRecibos.vb es un form muy grande (~485 KB) que actúa de hub: enruta cada tipo de entidad a su editor pasando clsCuentasCorrientes._Entidad.
• El cobro de cuotas / comprobantes / servicios solo aplica para Cliente y Prov. Financiero / Proveedor; el alta "A Cuenta" usa frmRecibos_AddMod (sin esas solapas).
• La búsqueda se autofiltra por sucursal del usuario cuando Busqueda.Recibos.Usuario = 1 y el usuario no tiene Recibos.Usuario.Por_Sucursal.
• El recibo persiste con SPs Recibos_Add/_Mod/_Del y Recibos_detalle_Add/_Mod/_Del (ADO.NET). Al liquidar, parte de la lógica de cuotas-bullet y de generación de comprobantes usa managers EF de VPNET (VPNET.Data.Model.Manager).
• Hay ramas por empresa hardcodeadas en el código (p. ej. GetIdEmpresa = 150, = 202, reporte rptRecibo_FirstFinancial para empresa 208); ante comportamiento distinto entre clientes, revisar esas condicionales.
• El envío por e-Mail usa el parámetro Recibos.EnviarMailDefaultCheckeado para decidir si el check aparece tildado por defecto.

Parámetros relevantes

Tesoreria.Recibo.HabilitarSucursal, Tesoreria.Recibo.MedioPago_Cuenta, Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Permisos, Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Default, Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha, Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha_Valor, CtasCtes.Recibos.Numeración_Automatica, Busqueda.Recibos.Usuario, Recibos.EnviarMailDefaultCheckeado, Tesoreria.Recibo.Impresiones.TextoFooter.