Tesorería - Recibos con Cobro de Cuotas, Cobro de Comprobantes y Cobro de Servicios

Detalle

Manual de Usuario	Descripción
Tesorería - Recibos con Cobro de Cuotas, Cobro de Comprobantes y Cobro de Servicios	Cómo generar recibos de tesorería para registrar cobranzas, aplicando el dinero recibido al cobro de cuotas de préstamos, al cobro de comprobantes (facturas y notas de débito) y al cobro de servicios asociados al cliente.

Introducción

El recibo es el comprobante con el que la financiera registra una cobranza. En un solo recibo se cargan los medios de cobro con los que entra el dinero (efectivo/especie, cheques de terceros, banco, cuenta, tarjeta, etc.) y, opcionalmente, se aplica ese importe a lo que se está cancelando: cuotas de préstamos, comprobantes (facturas / notas de débito) y servicios del cliente.

Un recibo puede emitirse a un cliente, a un proveedor financiero, a un proveedor o a una cuenta contable. Mientras el recibo no esté liquidado se puede modificar o eliminar; una vez liquidado por Tesorería genera los movimientos en cuenta corriente y el asiento contable correspondiente.

Importante: este manual trabaja sobre el flujo completo con aplicación de cuotas, comprobantes y servicios, disponible en recibos a cliente. El cobro de cuotas, comprobantes y servicios se aplica únicamente cuando la entidad del recibo es un cliente.

Acceso al módulo

Ingresá a la solapa Tesorería.
Hacé clic en el botón Recibos.
Se abre la pantalla Recibos con la grilla de recibos y la barra de filtros.

También se puede llegar al alta de un recibo desde la solapa Gestión, botón Cuentas Corrientes.

Importante: para crear recibos necesitás el permiso Gestion.Tesoreria.Cuentas_Corrientes.Nuevo_Recibo. Sin ese permiso el botón Nuevo queda inhabilitado.

Pantalla principal

La pantalla Recibos se compone de:

Sector	Descripción
Barra de botones	Nueva, Modificar, Ver, Eliminar, Operaciones, Imprimir y Ver (asiento / cuenta corriente / galería).
Barra de filtros	Filtros de búsqueda (N°, fechas, sucursal y filtros avanzados en el panel lateral).
Grilla de resultados	Lista los recibos que cumplen el criterio de búsqueda.
Barra de estado	Muestra la cantidad de registros y la cantidad de registros seleccionados.

El botón Nueva despliega las opciones según a quién se le emite el recibo: Cliente, Proveedor Financiero, Proveedor y A Cuenta (cuenta contable).

Filtros de búsqueda

Filtro	Descripción
N°	Número (ID) del recibo.
De / A (fechas)	Rango de fechas; se aplica al tildar Filtrar Fecha.
Búsqueda según Sucursal	Filtra por sucursal; por defecto toma Todas.
Cliente / Proveedor Financiero / Proveedor / Cuenta	Filtra por la entidad del recibo (panel de filtros avanzados).
Nro Comprobante Desde / Hasta	Rango de números de comprobante.
Importe Mín. / Máx.	Rango de importes.
Estado	Omitir anulados / Solo anulados / Todos.
Detalle	Texto del concepto del recibo.

Importante: si el parámetro Busqueda.Recibos.Usuario está en 1 y el usuario no tiene el permiso Recibos.Usuario.Por_Sucursal, la búsqueda se filtra automáticamente por la sucursal del usuario.

Resultados

La grilla lista los recibos encontrados. Las columnas habituales son:

Columna	Descripción
N° / Comprobante	Número del recibo.
Fecha	Fecha del recibo.
Entidad	Cliente, proveedor financiero, proveedor o cuenta a la que se emitió.
Concepto	Detalle / concepto cargado.
Importe	Total del recibo.
Estado	Pendiente, liquidado o anulado.
Sucursal	Sucursal del recibo.

Acciones disponibles

Acción	Descripción
Nueva	Crea un nuevo recibo (cliente, proveedor financiero, proveedor o cuenta contable).
Modificar	Modifica un recibo que aún no fue liquidado.
Ver	Visualiza el detalle del recibo (medios de cobro y comprobantes/cuotas/servicios aplicados).
Eliminar	Elimina un recibo que aún no fue liquidado.
Operaciones → Anular	Anula un recibo.
Operaciones → Modificar Nro Comprobante	Cambia el número de comprobante (si está habilitado).
Operaciones → Enviar e-Mail	Envía el recibo por correo.
Imprimir → Recibo	Imprime el comprobante del recibo.
Imprimir → Listado	Imprime el listado resumido o detallado de la búsqueda.
Ver → Asiento Contable / Cuenta Corriente / Galería de Documentos	Muestra el asiento, los movimientos en cuenta corriente y la galería de documentos adjuntos.

Nuevo recibo a cliente

Hacé clic en Nueva → Cliente.
Ingresá el ID del cliente y la moneda (pesos, dólares, euros, según especie).
Se abre la ventana de carga del recibo. Completá: - Concepto (obligatorio): elegilo del combo o cargá uno nuevo desde el enlace Concepto. - Fecha y Fecha Valor (editables solo si el parámetro/permiso correspondiente lo habilita). - Sucursal y Centro de Costo.
Cargá los medios de cobro (ver flujo de medios de cobro) y, en las solapas, aplicá el cobro a comprobantes, cuotas y/o servicios.
Presioná Aceptar para guardar el recibo.

Cargar los medios de cobro

En el sector de medios de cobro elegí el tipo y presioná Agregar. Los tipos disponibles son:

Medio de cobro	Descripción
Especie	Efectivo / valores por caja (selección de especie, caja e importe).
Cheques de Terceros	Carga del cheque recibido; sus operaciones se imputan en la cuenta corriente del cliente.
Cuenta	Imputación a una cuenta contable.
Tarjeta de Crédito	Cobro con tarjeta (requiere tarjetas cargadas).
Banco	Transferencia / depósito bancario (banco, importe, nro de transferencia y referencia).
Cliente / Prov. Financiero / Proveedor	Imputación contra la cuenta corriente de otra entidad.

Importante: si el parámetro Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Permisos está en 1, cada medio de cobro queda sujeto a su permiso Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.*.

Cobrar comprobantes

En la ventana del recibo ubicá la solapa Comprobantes.
Se muestran los comprobantes del cliente a cobrar (facturas / notas de débito) con columnas Tipo, Número, Comprobante, importe y saldo en moneda del comprobante y en moneda del recibo.
Seleccioná los comprobantes e indicá el importe A Cobrar (el cobro puede ser total o parcial).

Cobrar cuotas de préstamos

Ubicá la solapa Cuotas de Préstamos.
Se listan las cuotas pendientes con Crédito, Tipo Crédito, Cuota, Vencimiento, Punitorios, especie/cotización, valor de cuota y saldo (en moneda origen y en moneda del recibo).
Seleccioná una o varias cuotas (de uno o varios créditos, en cualquier moneda).
Indicá la Fecha Punitorios para el recálculo y el importe A Cobrar; el cobro puede ser total o parcial.

Cobrar servicios

Ubicá la solapa Servicios.
Se listan los servicios asociados al cliente con N°, Fecha, Concepto, Importe, Pago Este RC, Imp. Pago y Pago Actual.
Seleccioná el servicio y cargá el importe a aplicar (Cobro Actual).

Confirmar el recibo

Verificá que el Total a Cobrar (medios de cobro) coincida con lo aplicado a comprobantes, cuotas y servicios.
Presioná Aceptar. El recibo queda guardado en estado pendiente, visible en la grilla.

Importante: las modificaciones solo se guardan si el recibo no fue liquidado. Si ya fue liquidado, el sistema avisa que ninguna modificación será guardada.

Anular un recibo

Seleccioná el recibo en la grilla.
Hacé clic en Operaciones → Anular y confirmá.

Importante: anular requiere el permiso Tesoreria.Operaciones.Recibos.Anular. La anulación revierte los movimientos asociados.

Imprimir un recibo

Seleccioná el recibo.
Hacé clic en Imprimir → Recibo para el comprobante, o en Imprimir → Listado (resumido o detallado) para el resultado de la búsqueda.

Auditoría y trazabilidad

Plenario registra todas las acciones realizadas sobre los recibos en un registro central: el Log de Auditorías.

Se accede desde Herramientas → Log de Auditorías. Permite buscar y consultar quién hizo cada operación, cuándo y qué cambió:

Elemento	Función
Rango de fechas	Acota la búsqueda al período deseado.
Tipo de log	Filtra por el tipo de operación registrada (alta, modificación, anulación, etc.).
Doble clic en una fila	Abre el detalle del movimiento, con la información completa del cambio.

Toda acción del sistema —no solo las de recibos— queda registrada en este Log. Es la fuente para auditar quién creó, modificó o anuló un recibo, cuándo y qué dato cambió. Las columnas de auditoría de la grilla muestran solo un resumen (alta y última modificación); el Log de Auditorías conserva el historial completo.

Ejemplo práctico

Un cliente se acerca a pagar la cuota 3 de su préstamo y, al mismo tiempo, una factura pendiente. Entrega efectivo y un cheque de un tercero.

Tesorería → Recibos → Nueva → Cliente, ingresa el ID del cliente y moneda Pesos.
Carga el concepto "Cobranza cuota + factura".
En medios de cobro agrega Especie (efectivo) y Cheques de Terceros (el cheque recibido).
En la solapa Cuotas de Préstamos selecciona la cuota 3, fija la fecha de punitorios al día y deja el importe total.
En la solapa Comprobantes selecciona la factura y aplica el importe a cobrar.
Verifica que el Total a Cobrar sea igual a la suma de los medios de cobro y presiona Aceptar.
Tesorería liquida el recibo y se generan los movimientos en cuenta corriente y el asiento contable.

Consejos útiles

Cargá siempre el concepto antes de aplicar cobros; es un dato obligatorio.
Controlá que el total de los medios de cobro coincida con lo aplicado a cuotas, comprobantes y servicios antes de aceptar.
En el cobro de cuotas, fijá bien la Fecha Punitorios porque define el recálculo de intereses punitorios.
Recordá que el cobro puede ser total o parcial tanto en comprobantes como en cuotas.
Mientras el recibo no esté liquidado podés modificarlo o eliminarlo; después solo queda anularlo.
Para cheques de terceros, tené presente que rechazos, reversiones y anulaciones se imputan en la cuenta corriente del cliente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cobrar una cuota y una factura en el mismo recibo?

Sí. En un recibo a cliente podés aplicar el importe a cuotas de préstamos, comprobantes y servicios al mismo tiempo, usando las solapas correspondientes.

¿El cobro de cuotas y servicios está disponible para proveedores?

No. La aplicación a cuotas, comprobantes y servicios funciona cuando la entidad del recibo es un cliente. Para proveedor, proveedor financiero o cuenta contable se cargan los datos del recibo y los comprobantes correspondientes.

¿Puedo hacer un cobro parcial?

Sí. Tanto en comprobantes como en cuotas podés indicar un importe a cobrar menor al saldo total.

¿Por qué no puedo modificar un recibo?

Porque ya fue liquidado. Una vez liquidado, el recibo no admite modificación ni eliminación; solo puede anularse (con el permiso correspondiente).

¿Puedo cargar la fecha del recibo manualmente?

Solo si el parámetro `Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha` (o el de Fecha Valor) está activado, o si tenés el permiso `Tesoreria.Recibos.Fecha.Modificar`. De lo contrario, el sistema toma la fecha de trabajo.

Permisos

Permiso	Habilita
`Gestion.Tesoreria.Cuentas_Corrientes.Nuevo_Recibo`	Crear un nuevo recibo.
`Tesoreria.Operaciones.Recibos.Ver`	Ver el detalle del recibo.
`Tesoreria.Operaciones.Recibos.Anular`	Anular recibos.
`Tesoreria.Operaciones.Recibos.Eliminar`	Eliminar recibos no liquidados.
`Gestion.RecibosFactura.ModificarNumero`	Modificar el número de comprobante.
`Recibos.Usuario.Por_Sucursal`	Ver recibos de todas las sucursales (sin filtro por sucursal del usuario).
`Tesoreria.Recibos.Ver_Galeria`	Ver la galería de documentos del recibo.
`Tesoreria.Recibos.Fecha.Modificar`	Editar la fecha / fecha valor del recibo.
`Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Especie`	Usar Especie como medio de cobro.
`Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.ChequesTerceros`	Usar Cheques de Terceros como medio de cobro.
`Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Cuenta`	Usar Cuenta como medio de cobro.
`Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Tarjeta`	Usar Tarjeta como medio de cobro.
`Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Banco`	Usar Banco como medio de cobro.
`Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Cliente` / `.PF` / `.Proveedor`	Usar Cliente / Prov. Financiero / Proveedor como medio de cobro.

Información técnica

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmRecibos.vb y frmRecibos_Facturas_AddMod_Nuevo.vb).

Formularios principales

Componente	Detalle
Pantalla principal (grilla "hub")	`frmRecibos.vb` — grilla DevExpress (`GridView1`), barra de botones Nueva / Modificar / Ver / Eliminar / Operaciones / Imprimir / Ver.
Selector de entidad y especie al dar de alta	`frmNuevoOrdenRecibo` (`_Entidad.Clientes / Inversores / Proveedores / Cuentas`, `_Comprobante.Recibo`).
Editor del recibo a Cliente / Prov. Financiero / Proveedor (medios de cobro + solapas de aplicación)	`frmRecibos_Facturas_AddMod_Nuevo.vb`. Se abre con `clsCuentasCorrientes._Entidad.Cliente / PFinanciero / Proveedor`.
Editor del recibo "A Cuenta" (cuenta contable)	`frmRecibos_AddMod.vb` (variante sin solapas de comprobantes/cuotas/servicios).
Búsqueda avanzada (panel lateral)	`frmRecibosAdvancedSearch.vb` (`pane = New frmRecibosAdvancedSearch(Me)`).
Ubicación de los forms	`VisualPlenarioNET\VisualPlenarioNET\Tesorería\`
Clase de negocio	`clsRecibos` (`ClassVisualPlenarioNET\Tesoreria\clsRecibos.vb`).
Acceso a datos	ADO.NET clásico (`SqlClient.SqlCommand` + stored procedures), no EF para el recibo en sí. SPs: `Recibos_Add`, `Recibos_Mod`, `Recibos_Del`, `Recibos_detalle_Add/_Mod/_Del`. Convive con managers EF de VPNET (`VPNET.Data.Model.Manager.*`) para cuotas-bullet y comprobantes generados al liquidar.

Formularios satélite por función (lanzados desde el editor del recibo)

Acción del menú / botón	Form que abre
Agregar medio "Especie" / editarlo	`frmEspecies_Movimiento`
Agregar medio "Cheques de Terceros"	`frmCheques_AddMod`
Agregar medio "Cuenta" (cuenta contable)	`frmOrdenesDePago_Cuenta`
Agregar medio "Tarjeta de Crédito"	`frmOrdenesDePago_TarjetasDeCredito(Id_Entidad)`
Agregar medio "Banco"	`frmRecibos_Bancos`
Agregar medio "Cliente / Prov. Financiero / Proveedor" (cta. cte. de otra entidad)	`frmImporte_Entidad`
Solapa Comprobantes → elegir factura / nota de débito	`frmComprobantes(Id_Entidad, clsComprobantes.TipoComprobante.Factura/NotaDebito, ...)`
Solapa Cuotas de Préstamos → elegir cuotas pendientes	`frmCuotas_Pendientes(Id_Entidad, intIdEspecie, Fecha_Valor, ...)`
Solapa Servicios → elegir servicios del cliente	`frmGestion_Repositorio_De_Servicio`
Concepto (alta/selección)	`frmFormularios_Conceptos`
Sucursal / Centro de Costo	`frmPrestamos_Sucursales` / `frmContabilidad_CC`
Galería de documentos	`frmGalery(GaleriaImagenes.TipoEntidad.Recibos, ...)`

Nota: los forms frmRecibos_Aplicar_Comprobante.vb y frmRecibos_Aplicar_Cuotas.vb no se lanzan desde este editor. Son pantallas independientes del menú principal (frmNewMain / FormTile), catalogadas aparte como "Aplicación de comprobantes de Venta" (permiso Gestion.Tesoreria.Recibos_Aplicar_Comprobante) y "Aplicación de cuotas a recibos".

Operaciones desde la grilla (`frmRecibos.vb`)

Acción	Form / lógica
Ver / Modificar recibo	`frmRecibos_Facturas_AddMod_Nuevo` (o `frmRecibos_AddMod` para "A Cuenta").
Modificar Nro Comprobante	`frmNumeroFactura(True, id)`.
Ver Asiento Contable	`frmAsientos(objRecibos.Id_Asiento)`.
Ver Cuenta Corriente	`frmCuentasCorrientes(Me, entidad, idEntidad)`.
Imprimir	`frmPrintPreview` + `clsImpresiones` (reporte `rptRecibo`).

Permisos reales (`clsSeguridad.IsAllowedObject`)

Permiso	Habilita
`Gestion.Tesoreria.Cuentas_Corrientes.Nuevo_Recibo`	Crear recibo a Cliente / Prov. Financiero / Proveedor / A Cuenta (habilita el botón Nueva).
`Tesoreria.Operaciones.Recibos.Ver`	Ver el detalle del recibo.
`Tesoreria.Operaciones.Recibos.Anular`	Anular recibos.
`Tesoreria.Operaciones.Recibos.Eliminar`	Eliminar recibos no liquidados.
`Tesoreria.Operaciones.Recibos.Imprimir`	Imprimir recibo / listado.
`Gestion.RecibosFactura.ModificarNumero`	Modificar el número de comprobante.
`Recibos.Usuario.Por_Sucursal`	Ver recibos de todas las sucursales (sin filtrar por la sucursal del usuario).
`Gestion.Tesoreria.Recibos_Aplicar_Comprobante`	Pantalla independiente "Aplicación de comprobantes de Venta".

El permiso interno usado en la grilla es Tesoreria.Operaciones.Recibos (objeto padre). Los permisos de medio de cobro (Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.*) y de fecha (Tesoreria.Recibos.Fecha.Modificar) se evalúan dentro del editor, sujetos a los parámetros descritos arriba.

Tablas de base de datos principales

Tabla / entidad	Contenido
`Recibos`	Cabecera del recibo (entidad, fecha, importe total, asiento, estado/liquidación).
`Recibos_detalle`	Medios de cobro del recibo (especie, cheque de terceros, banco, cuenta, tarjeta, cta. cte. de otra entidad). En código: clase `Recibos_detalle_Items`.
`documentos`	Cheques de terceros y otros documentos referenciados desde `Recibos_detalle.id_documento`.
Cuotas aplicadas	Clase `clsRecibos.Recibos_Cuotas` + `clsPrestamos_creditos.Prestamos_creditos_Detalle_Items` (cuotas de préstamos cobradas).
Comprobantes aplicados	`clsGestion_comprobantes` / `clsGestion_comprobantes_detalle` (facturas, NC/ND; `Id_TipoComprobante` 1=Factura, 2=N.Débito, 3=N.Crédito, 4=Boleto).
Servicios aplicados	`clsGestion_comprobantes_recibos.ListServicios(idRecibo)`.

Relación con otros módulos / manuales

Esta funcionalidad forma parte de Tesorería. No declara otro manual operativo como dependencia directa en su metadata actual.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

frmRecibos.vb es un form muy grande (~485 KB) que actúa de hub: enruta cada tipo de entidad a su editor pasando clsCuentasCorrientes._Entidad.
El cobro de cuotas / comprobantes / servicios solo aplica para Cliente y Prov. Financiero / Proveedor; el alta "A Cuenta" usa frmRecibos_AddMod (sin esas solapas).
La búsqueda se autofiltra por sucursal del usuario cuando Busqueda.Recibos.Usuario = 1 y el usuario no tiene Recibos.Usuario.Por_Sucursal.
El recibo persiste con SPs Recibos_Add/_Mod/_Del y Recibos_detalle_Add/_Mod/_Del (ADO.NET). Al liquidar, parte de la lógica de cuotas-bullet y de generación de comprobantes usa managers EF de VPNET (VPNET.Data.Model.Manager).
Hay ramas por empresa hardcodeadas en el código (p. ej. GetIdEmpresa = 150, = 202, reporte rptRecibo_FirstFinancial para empresa 208); ante comportamiento distinto entre clientes, revisar esas condicionales.
El envío por e-Mail usa el parámetro Recibos.EnviarMailDefaultCheckeado para decidir si el check aparece tildado por defecto.

Parámetros relevantes

Tesoreria.Recibo.HabilitarSucursal, Tesoreria.Recibo.MedioPago_Cuenta, Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Permisos, Gestion.Tesoreria.Recibos.MedioDeCobro.Default, Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha, Formularios.Comprobantes.Recibo.EnableFecha_Valor, CtasCtes.Recibos.Numeración_Automatica, Busqueda.Recibos.Usuario, Recibos.EnviarMailDefaultCheckeado, Tesoreria.Recibo.Impresiones.TextoFooter.