Cheques Propios

La opción Cheques Propios permite administrar los cheques que emite la propia empresa: emitir cheques nuevos contra las cuentas bancarias y chequeras definidas, consultarlos con filtros, imprimirlos y registrar su ciclo de vida (débito en el banco, rechazo, anulación, cobro por ventanilla y reemplazo).

Importante: el nombre interno de esta pantalla es Cheques Propios (formulario frmCheques_Propios). Existe además una pantalla aparte llamada Listado de Cheques Propios (frmListado_ChequesPropios), que es solo un informe por rango de fechas, banco y proveedor; este manual describe la administración completa de los cheques propios.

Para acceder: Menú principal → Tesorería → Cheques Propios.

Antes de empezar

Para poder emitir un cheque propio necesita tener cargadas previamente las cuentas bancarias y las chequeras de la empresa. Eso se administra desde Tesorería → Archivos → Bancos/Chequeras. Si intenta emitir un cheque de un formato (por ejemplo, cheque común o e-cheq) que no tiene chequeras cargadas, el sistema le avisará que primero debe definirlas allí.

Al abrir la pantalla se ve una grilla con los cheques propios y, en la parte superior, una barra de herramientas con los botones Nuevo, Modificar, Imprimir y Operaciones, además del panel de búsqueda lateral.

El panel de búsqueda lateral permite filtrar la grilla por distintos criterios. Cargá los filtros que necesites y presioná el botón Buscar.

Importante: cada filtro de fecha está desactivado hasta que tildás su casilla. Si no tildás la casilla, ese rango de fechas no se aplica a la búsqueda.

La grilla muestra los cheques propios que cumplen con los filtros aplicados. Cada fila representa un cheque con su número, banco, importe, fechas y estado. Seleccioná uno o varios cheques en la grilla para ejecutar operaciones o imprimirlos.

Emitir un cheque propio (Nuevo)

1. Abrir el alta — Hacé clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Se abre la ventana de carga del cheque.
2. Elegir el medio de pago — Seleccioná el formato de cheque (por ejemplo, cheque común, diferido o e-cheq) en el desplegable correspondiente. Según el formato se cargan los bancos disponibles.
3. Elegir banco, sucursal y cuenta — Seleccioná el banco, la sucursal y la cuenta bancaria de la empresa desde la que se emite el cheque. El firmante se completa automáticamente según la cuenta.
4. Elegir la chequera — Seleccioná la chequera. El sistema sugiere automáticamente el próximo número de cheque disponible de esa chequera.
5. Completar los datos del cheque — Ingresá el número de cheque (si no viene fijo), el importe, la fecha de emisión, la fecha del cheque (fecha de pago) y la fecha de depósito.
6. Definir "No a la orden" / "Páguese a" — Si el cheque es No a la orden, tildá la casilla correspondiente y completá obligatoriamente el campo Páguese a con el nombre del beneficiario.
7. Aceptar — Confirmá con Aceptar. El sistema valida los datos y guarda el cheque.

Importante: si tilda No a la orden debe completar el campo Páguese a; de lo contrario el sistema no deja guardar.

Importante: el número de cheque que sugiere el sistema depende de la chequera elegida. Según la configuración de su empresa, ese número puede venir fijo (no editable) o ser modificable manualmente.

Campos de la pantalla de carga

Operaciones sobre un cheque

Seleccioná uno o varios cheques en la grilla y elegí la operación desde el botón Operaciones de la barra o desde el menú que aparece con clic derecho. Todas las operaciones piden confirmación y requieren permiso.

Imprimir cheques

Desde el botón Imprimir de la barra de herramientas podés imprimir:

Debitar un cheque

1. Seleccionar — Elegí en la grilla los cheques a debitar.
2. Debitar — Elegí Operaciones → Debitar y confirmá.
3. Indicar la fecha — Ingresá la fecha de débito en la ventana que se abre.
4. Confirmar el débito — Completá los datos de la ventana de débito (incluido el impuesto al débito si corresponde) y aceptá. El sistema genera el asiento y confirma el número de cheque debitado.

Importante: no se puede debitar un cheque cuya fecha de depósito sea posterior a la fecha de trabajo del sistema.

Rechazar un cheque

1. Seleccionar — Elegí los cheques a rechazar.
2. Rechazar — Elegí Operaciones → Rechazar y confirmá.
3. Registrar motivo y gastos — Completá el motivo del rechazo y, si corresponde, los gastos al cliente. Aceptá. El sistema genera el asiento contable.

Anular un cheque

1. Seleccionar — Elegí el o los cheques a anular.
2. Anular — Elegí Operaciones → Anular y confirmá.
3. Reemplazo (opcional) — Si el cheque estaba asociado a una orden de pago, el sistema puede preguntar si querés reemplazarlo por otro cheque nuevo en esa misma orden de pago. Si aceptás, se carga el cheque de reemplazo y queda registrada la relación entre el original y el nuevo.

• Tené cargadas las cuentas bancarias y las chequeras antes de emitir cheques (Tesorería → Archivos → Bancos/Chequeras).
• Cada filtro de fecha del panel de búsqueda está desactivado hasta que tildás su casilla.
• Si marcás un cheque como No a la orden, completá obligatoriamente el campo Páguese a.
• No se puede debitar un cheque cuya fecha de depósito sea posterior a la fecha de trabajo del sistema.
• Si registrás un débito, rechazo o anulación por error, usá las opciones de Revertir desde Operaciones.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmCheques_Propios.vb, proyecto VPNET_WinForms, carpeta Factoring).

Formularios principales

Formularios satélite por función (lanzados desde la barra / menú contextual)

Permisos reales

Validados con clsSeguridad.IsAllowedObject(...) sobre las cadenas Modulo.Sub.Accion.

Importante: la opción Modificar llama directamente a Ver() y no valida un permiso propio; queda gobernada por el acceso al módulo.

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Los ítems de menú rotulados "Cobrar por Ventanilla" (CobrarPorVentanillaToolStripMenuItem y ...ToolStripMenuItem1) en realidad ejecutan Nuevo(True) (alta de cheque), no el cobro por ventanilla. La función CobrarPorVentanilla (con su permiso ...Cobrar_Ventanilla) existe en el form pero no está conectada a esos botones.
• Debitar, Rechazar y Revertir débito comparten el mismo permiso (Factoring.Cheques_Propios.Busquedas.Rechazar): no se pueden separar a nivel de seguridad.
• "Imprimir → Documentos" hace exactamente lo mismo que "Imprimir → Cheque"; "Imprimir → Liquidación" y "Resultado de la búsqueda" ambos disparan el preview de la grilla.
• Regla de negocio confirmada: no se debita un cheque cuya Fecha_Deposito sea posterior a la fecha de trabajo; "No a la orden" exige "Páguese a"; el N° de cheque puede venir fijo o editable según la chequera.
• Parámetros del sistema que alteran el comportamiento: Gestion.Tesoreria.ChequesPropios.ImprimirCaratula, ...ReImprimirCheques, ...ImprimirEcheq, y Entregas.Confirmacion.NoRegistraMov.CtaCte / Factoring.EntregasPendientes.Rechazo (afectan la reversión de rechazo cuando el cheque está en una entrega).
• El handler frmCheques_Propios_Shown está vacío (sin lógica).

Resumen: Cheques Propios (Tesorería) administra los cheques que emite la empresa: emisión contra cuentas y chequeras propias, búsqueda con filtros, impresión y operaciones de débito, rechazo, anulación, cobro por ventanilla y reemplazo, con sus reversiones. Requiere chequeras cargadas previamente en Tesorería → Archivos → Bancos/Chequeras y aplica permisos por operación.