Cobro de Entregas

La opción Cobro de Entregas permite registrar el cobro de los cheques y valores que previamente fueron entregados a un proveedor financiero dentro del módulo de Factoring. Cuando un cheque entregado se acredita, desde esta pantalla se confirma que el proveedor financiero efectivamente pagó esos valores, se registran los importes finales (bruto, gastos, IVA y neto) y, según la configuración, se genera el recibo y los movimientos en cuenta corriente y Tesorería correspondientes.

En otras palabras, es el cierre del circuito: primero se hace la entrega de los cheques al proveedor financiero y, una vez acreditados, se utiliza esta pantalla para cobrar esa entrega.

1. Abrir el módulo — Ingrese desde Menú principal → Factoring → Cobro de Entregas.
2. Permisos — Para poder ejecutar el cobro su usuario debe tener habilitado el permiso de cobranza de entregas. Si no lo tiene, el sistema impedirá la operación.

Importante: para cobrar una entrega, los cheques involucrados deben estar acreditados. Si alguno no lo está, el sistema corta el proceso y avisa cuáles cheques impiden continuar.

La ventana se divide en tres zonas:

• Barra superior (cinta de opciones): contiene el botón Cobrar y las acciones de exportación.
• Panel de búsqueda: filtros para localizar las entregas pendientes de cobro.
• Grilla de resultados: lista los cheques entregados y no cobrados que cumplen con los filtros. Al pie muestra los totales de Bruto y Neto, y en la barra inferior se ve el resumen de lo seleccionado.

A continuación, los pasos para registrar un cobro de entrega:

1. Buscar las entregas — Complete uno o varios filtros (por número de cheque, número de entrega, proveedor financiero, cliente, firmante, importe o rango de fechas de acreditación) y presione Buscar. La grilla mostrará los cheques entregados y todavía no cobrados.
2. Seleccionar los cheques — Marque en la grilla los cheques que va a cobrar. Puede seleccionar varios a la vez (selección múltiple). En la barra inferior verá la cantidad seleccionada y los totales de bruto y neto.
3. Verificar que estén acreditados — Todos los cheques seleccionados deben estar acreditados. Si alguno no lo está, el sistema mostrará un aviso indicando el número de cheque y no permitirá continuar.
4. Confirmar que pertenecen al mismo proveedor financiero — Todos los cheques seleccionados deben corresponder al mismo proveedor financiero; de lo contrario el sistema lo avisa y cancela la operación.
5. Presionar Cobrar — Use el botón Cobrar de la cinta superior (o el menú contextual con clic derecho sobre la grilla → Cobrar).
6. Revisar y ajustar los importes — Se abre una ventana con los importes a cobrar (bruto, gastos, IVA y neto) y la cantidad de cheques. Allí puede: - Ajustar los valores de gastos, IVA y neto si fuera necesario. - Indicar si se aplican gastos. - Indicar si corresponde generar nota de débito al proveedor financiero, completando el comprobante (tipo, punto de venta, número y tipo de comprobante).
7. Aceptar — Al aceptar, el sistema registra el cobro de los cheques seleccionados y muestra un detalle confirmando, cheque por cheque, que fueron cobrados con éxito.
8. Cheques de gestión (si aplica) — Si alguno de los valores cobrados forma parte de una liquidación de gestión, el sistema pregunta si desea generar la baja de gestión correspondiente. Responda según el caso.
9. Envío a Tesorería y recibo (si aplica) — Si el proveedor financiero no trabaja en modo cuenta corriente, el sistema ofrece enviar la operación a Tesorería generando un recibo por el neto cobrado. Si acepta, se crea el recibo (con los datos del cliente) y luego puede imprimirlo.

Importante: si un cheque ya fue cobrado anteriormente, el sistema lo informa y no lo vuelve a procesar.

• Antes de cobrar, verifique que todos los cheques seleccionados estén acreditados; un cheque sin acreditar interrumpe toda la operación.
• Seleccione únicamente cheques del mismo proveedor financiero en una misma operación de cobro.
• Use el rango de Fecha de Acreditación (Desde / Hasta) para acotar la búsqueda cuando trabaje con muchas entregas pendientes.
• Antes de aceptar, revise en la ventana de importes los valores de bruto, gastos, IVA y neto; puede ajustarlos si fuera necesario.
• Exporte el resultado a Excel o PDF para conservar un respaldo de los cheques cobrados.

Para operar en esta pantalla su usuario debe tener habilitado el permiso de cobranza de entregas del módulo Factoring. Sin este permiso el sistema impide ejecutar el cobro de los cheques seleccionados.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmCobroEntregas.vb).

Formularios principales

Permisos reales

No hay verificación de permiso para buscar/consultar ni para exportar; el control de acceso a la pantalla depende del menú que la abre.

Tablas de base de datos principales (capa de negocio)

Parámetros de sistema que afectan el comportamiento

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Precondición acreditación: antes de cobrar, recorre los seleccionados y si alguno no está acreditado acumula el aviso "...el cheque N° X no se encuentra acreditado" y corta todo el proceso ("Se finaliza el proceso para evitar inconsistencias"). Hay además un re-chequeo extra cuando hay una sola fila seleccionada (la grilla DevExpress siempre deja una "seleccionada").
• Mismo proveedor financiero: toma el IdInversor del primer cheque y, si algún otro difiere, aborta con "todas las entregas seleccionadas deben pertenecer al mismo proveedor financiero...".
• Ya cobrado: si Cancelado >= Bruto, el cheque se informa como "ya se cobró con anterioridad" y se excluye; el resto sigue.
• Recibo / Tesorería: solo si objInversor.ModoCtaCte = False. Si el importe fijo ya se registró en cta. cte. del inversor (Genero_Comprobante_x_Importe_Fijo <> 0), se descuenta del neto del recibo.
• La llamada efectiva al cobro es objEntregas.CobrarCheques(...) con nota de débito opcional al inversor (tipo, punto de venta, número, tipo de comprobante).
• Exportaciones del ribbon: btn_ExportarExcel, btn_ExportarPDF y btnResultadoBusqueda (impresión del resultado de la búsqueda).