Factoring Entrega de Cheques y Cobranza de Entregas

Este manual describe cómo cargar, confirmar y cobrar entregas de cheques en el módulo de Factoring de Plenario v14. Una entrega de cheques es una operación donde los cheques en cartera son vendidos a un proveedor financiero bajo una modalidad de gestión.

Para gestionar entregas de cheques, ingrese a la solapa FACTORING y seleccione la opción ENTREGAS. Al acceder, se abrirá una ventana con distintas solapas y opciones.

Para la cobranza, desde la solapa FACTORING seleccione el botón COBRANZA de ENTREGAS, que abre la pantalla "Cobro de Entregas".

La pantalla de Entregas presenta en su parte superior el panel de búsqueda y, debajo, el listado de resultados con las operaciones de entrega registradas.

Cuadro Resumen

En la parte superior derecha del formulario de alta/edición se encuentra el cuadro resumen, que presenta un desglose financiero de la operación. Incluye, entre otros, los siguientes valores calculados automáticamente:

En la parte superior del formulario se encuentra el panel de búsqueda, donde puede filtrar las entregas por los siguientes criterios:

Luego de definir los filtros, presione el botón Buscar para mostrar los resultados.

Filtros de búsqueda en Cobro de Entregas

El listado de resultados muestra las siguientes columnas:

Importante: Las entregas aún no confirmadas se muestran resaltadas en el listado para diferenciarlas de las ya confirmadas.

Columnas del listado de cobro

El listado muestra, entre otras, las columnas: Id, Fecha Liq, Id Ent, Firmante, Proveedor Financiero, Id Cliente, Cliente, CUIT Firmante, Banco, N° Cheque, Clearing, Depósito, Acreditación, Bruto, Gastos, IVA, Neto, Importe Fijo e IVA Importe Fijo. La barra inferior muestra la cantidad seleccionada y los totales Bruto y Neto.

Botones y acciones dentro del formulario de búsqueda de entregas:

Creación de una nueva entrega de cheques

Desde la solapa FACTORING, seleccione la opción ENTREGAS y haga clic en Nuevo. Se abrirá un formulario donde deberá completar los siguientes campos:

Acciones sobre los cheques en la operación

En la parte inferior del formulario, se encuentran los siguientes botones:

A continuación se describe el flujo completo de cobranza de una entrega:

1. Buscar — Ingrese los filtros y presione Buscar para listar los cheques entregados pendientes de cobro.
2. Seleccionar — Marque los cheques que desea cobrar (selección múltiple).
3. Cobrar — Presione el botón COBRAR (también disponible con clic derecho sobre el listado).
4. Confirmar importes — El sistema muestra una ventana con los importes a cobrar (bruto, gastos, IVA y neto) por si necesita ajustarlos antes de continuar.
5. Instrucciones a Tesorería — Si el proveedor financiero no opera en modo cuenta corriente, el sistema preguntará si desea enviar la operación a Tesorería.

¿Qué pasa al enviar instrucciones a Tesorería?

• Si elige Sí, se abrirá un RECIBO con el importe neto y los datos del cliente. Al aceptarlo, se genera el recibo, se vincula al proveedor financiero y el sistema ofrece imprimirlo.
• Si elige No, no se generará el recibo de manera automática.

Cheques de gestión

Si alguno de los valores cobrados forma parte de una liquidación de gestión, el sistema preguntará si desea generar la baja de gestión correspondiente para esos cheques.

Cobranza Automática

El sistema también permite la cobranza automática, con distintas opciones de imputación. Para activar esta opción, comuníquese con la mesa de ayuda.

Importante: Para poder cobrar, todos los cheques seleccionados deben estar acreditados. Si alguno no lo está, el sistema interrumpe el proceso para evitar inconsistencias y no cobra ninguno.

Importante: Todos los cheques seleccionados deben pertenecer al mismo proveedor financiero. Si se mezclan cheques de proveedores distintos, el sistema cancela la cobranza. Los cheques que ya fueron cobrados con anterioridad se omiten automáticamente y se informan en pantalla.

• Una vez confirmada, una entrega no puede modificarse: solo puede anularse.
• Los valores del cuadro resumen se calculan automáticamente y no pueden editarse manualmente.

Para operar este módulo, el usuario debe contar con los siguientes permisos:

Para solicitar permisos adicionales, contacte al administrador del sistema o a la mesa de ayuda.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmEntregas.vb y frmCobroEntregas.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Cobranza (frmCobroEntregas.Cobrar): valida que todos los cheques estén acreditados (IsAcreditado); si alguno no lo está, finaliza el proceso "para evitar inconsistencias" y no cobra ninguno. Todos deben pertenecer al mismo proveedor financiero (compara GetIdInversor), o cancela. Los cheques ya cobrados (Cancelado >= Bruto) se omiten y se informan.
• Si el proveedor financiero no opera en cuenta corriente (ModoCtaCte = False), ofrece enviar a Tesorería: genera un recibo (frmRecibos_ConTotal) vinculado al proveedor.
• Si los valores cobrados forman parte de una liquidación de gestión (IsGestionadoNoCobrado), ofrece generar la baja de gestión (PagarGestiones o PagarGestiones_Agrupado según el parámetro de imputación).
• Confirmar genera asiento contable (Id_Asiento) y movimiento en cuenta corriente del proveedor (Id_CtaCte); registra "Confirmada" en Entregas_Auditoria. La anulación revierte contabilización, facturación y movimientos.
• Parámetros de sistema relevantes: Factoring.Entregas.PermiteModificarIVA, Factoring.Gestiones.ImputacionDetalladaCtaCte.V2, Factoring.Cheques.Gestiones.IdCaja, Factoring.Liquidaciones.Gestion.PagoAnticipado.RegistracionContableFechaDeTrabajo.
• Controles ocultos en frmCobroEntregas (visibilidad Never): btnLiquidar, RB_Procesar, btnAnularLiquidacion, RB_Anular — funciones de liquidación deshabilitadas en esta pantalla.