Importar Asientos desde Excel

El importador de asientos permite cargar masivamente asientos contables a partir de un archivo Excel (.xls / .xlsx), evitando la carga manual uno por uno. El proceso es guiado por un asistente (wizard) de varios pasos: parte de una plantilla modelo, mapea las columnas del archivo contra los campos de la tabla de asientos, valida cada asiento (cuentas existentes, balance Debe = Haber, fecha dentro del ejercicio) y, recién entonces, genera los asientos en la contabilidad.

El asistente agrupa automáticamente las filas del Excel por Concepto + Fecha: cada grupo se convierte en un asiento con su cabecera y un detalle por cada renglón (cuenta, debe, haber).

Esta función se distribuye como complemento (plugin Class_PlugIn_Asientos_Importacion.dll). Si el archivo no está presente en la instalación, la opción avisa que no se encuentra el complemento. Verificar contra el binario instalado.

Menú Contabilidad → Importar Asientos desde Excel (opción "Importar Excel" en la cinta de Contabilidad).

Al ingresar, el sistema verifica que exista el complemento Class_PlugIn_Asientos_Importacion.dll y que el usuario tenga el permiso correspondiente; en caso contrario la ventana no se abre.

La ventana es un asistente paso a paso con las siguientes páginas:

1. Bienvenida — "Bienvenido al asistente de importación de asientos contables". Incluye el botón Descargar diseño de registro modelo para obtener la plantilla Excel.
2. Configurar archivo (Paso 1) — selección del archivo, mapeo de columnas y administración de configuraciones de mapeo.
3. Verificar asientos — grilla con los asientos armados (cabecera y detalle expandible) para revisión y corrección.
4. Finalización — resumen del resultado de la importación.

En el Paso 1 se trabajan dos grillas y un combo:

• Tabla (grilla izquierda): campos de destino del asiento. Columnas: Campo, Descripción, Mapeo y Valor por Defecto. Los campos obligatorios se muestran en negrita.
• Archivo (grilla derecha): columnas leídas del Excel. Columnas: Columna, Dato Leído y Es Parámetro.
• Configuración (combo): permite guardar/recuperar un mapeo ya armado para reutilizarlo en futuras importaciones.

Campos obligatorios del asiento (deben quedar mapeados o tener valor por defecto): Fecha, Concepto, Nro_Cta, Debe, Haber, Id_CentroDeCosto, Id_Especie_DetalleItem.

Columnas sugeridas en la plantilla modelo: Fecha, Concepto, Cuenta, Debe, Haber, Id_Centro_Costo, Descripcion_Detalle, Id_Especie_DetalleItem.

Al avanzar desde el Paso 1, el sistema importa el archivo, agrupa por Concepto+Fecha y valida cada asiento. En la página de verificación los asientos con error se resaltan en color salmón y su columna Observaciones indica el motivo.

Validaciones aplicadas por asiento:

• El asiento debe tener al menos un renglón de detalle.
• Cada cuenta (Nro_Cta) debe existir en el Plan de Cuentas y no ser cuenta Rubro.
• La especie (Id_Especie_DetalleItem) debe existir.
• El asiento debe balancear: total Debe = total Haber (con posible ajuste por redondeo según parámetros).
• Debe y Haber no pueden ser ambos 0.
• La fecha debe caer dentro de un ejercicio abierto (no congelado).

En el paso final se muestra un resumen: cantidad de asientos importados con éxito, lista de asientos generados, cantidad y detalle de asientos no importados por errores, y el tiempo total demorado.

• Descargar diseño de registro modelo: genera la plantilla Excel "Plantilla_Asientos.xls" con las columnas esperadas.
• Vincular / Desvincular / Desvincular todo: asocian o quitan la relación entre una columna del archivo y un campo de la tabla.
• Agregar configuración: guarda el mapeo actual con un nombre para reutilizarlo.
• Actualizar configuración: sobrescribe la configuración seleccionada con el mapeo actual.
• Eliminar configuración: borra la configuración seleccionada en el combo.
• Reiniciar asistente: limpia el archivo, los mapeos y vuelve al estado inicial.
• Editar en grilla de verificación: se pueden corregir valores de cabecera y de detalle; al cambiar un valor se revalida el asiento.
• Eliminar renglón/asiento (botón papelera): quita un asiento de la lista a importar.
• Importación (Siguiente sobre la verificación): guarda los asientos válidos en la contabilidad mostrando progreso.
• Arrastrar y soltar (drag & drop): se puede soltar el archivo Excel directamente sobre el cuadro de ruta o la grilla de archivo.

1. Abrir Contabilidad → Importar Asientos desde Excel.
2. En la bienvenida, pulsar Descargar diseño de registro modelo y completar el Excel: una fila por renglón, repitiendo Fecha y Concepto para los renglones del mismo asiento.
3. Avanzar al Paso 1 y seleccionar (o arrastrar) el archivo.
4. Mapear cada columna del archivo con su campo de la tabla (o cargar una configuración guardada). Verificar que los campos en negrita queden mapeados.
5. Opcional: pulsar Agregar configuración para guardar el mapeo.
6. Pulsar Siguiente: el sistema arma los asientos y muestra la grilla de verificación.
7. Revisar las filas en salmón, corregir lo indicado en Observaciones.
8. Pulsar Siguiente para importar y, al finalizar, leer el resumen y pulsar Finalizar.

• Guarde una configuración de mapeo por cada formato de archivo recurrente: la próxima vez solo selecciona la configuración y evita re-mapear.
• Use valores por defecto (por ejemplo, Id_Centro_Costo o Id_Especie) para columnas que no vienen en el Excel pero son obligatorias.
• Mantenga idénticos la Fecha y el Concepto entre los renglones de un mismo asiento; así el sistema los agrupa correctamente.
• Si un asiento desbalancea por centavos, revise los parámetros de ajuste por redondeo de contabilidad antes de corregir manualmente.

Sin este permiso, la opción de menú no abre la ventana.

Basada en el análisis del formulario real de la v14

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• El caption del formulario en código es "Importación de Asientos"; la opción de menú y el texto del permiso usan "Importar Asientos desde Excel". Verificar contra el binario instalado.
• La función se entrega como plugin externo (Class_PlugIn_Asientos_Importacion.dll), cargado dinámicamente desde FormTile.vb. Si el DLL falta, la opción no funciona.
• El guardado de asientos usa Asientos_Manager (EF Core / contexto VPNET) e incluye lógica de ajuste por redondeo gobernada por los parámetros Contabilidad.Asientos.AjustePorRedondeo y Contabilidad.Asientos.ToleranciaDeAjustePorRedondeo.
• Form legacy/híbrido (WinForms C# sobre arquitectura antigua de plugin). Verificar contra el binario instalado.