Factoring Boletos MAV

La pantalla Boletos MAV permite cargar, confirmar, anular y consultar los boletos del MAV (Mercado Argentino de Valores) dentro del módulo de Factoring. Un boleto agrupa una operación de compra o venta de cheques, documentos o facturas con un Proveedor Financiero, e incluye el detalle de los valores operados, las percepciones, los aranceles, el derecho de mercado, las retenciones y el cálculo de intereses.

Una vez confirmado, el boleto genera automáticamente la registración contable (asientos) y los movimientos en la cuenta corriente del Proveedor Financiero, según el tipo de operación elegido.

El tipo de operación que se elige al cargar el boleto se administra en la pantalla Tipos de Operación de Boletos. Ver el manual relacionado.

Acceso: Menú principal → Factoring → Boletos MAV

Al ingresar se abre la ventana de resultados, donde se listan los boletos y se accede a las acciones desde la barra de herramientas y el menú contextual de la grilla.

El nombre real del formulario en el sistema es FormBoletos. La ventana de carga/edición de un boleto es FormBoletosAddMod.

La pantalla principal muestra una grilla con los boletos encontrados y, sobre ella, la barra de herramientas y el panel de filtros de búsqueda.

El panel de búsqueda permite acotar el listado antes de presionar Buscar.

Si no se ingresa un Id, la búsqueda se realiza sobre todos los boletos que cumplan el resto de los filtros (por defecto, la fecha del día).

La grilla de resultados muestra los boletos que cumplen los filtros aplicados. Cada fila representa un boleto e incluye, entre otros datos, el Id, el comprobante, el Proveedor Financiero, la especie, las fechas de operación, confirmación y anulación, y los importes totales.

Doble clic sobre una fila abre el boleto para verlo o modificarlo.

Las acciones se ejecutan desde la barra de herramientas o el menú contextual de la grilla.

Carga de un boleto (Nuevo / Modificar)

La ventana de carga organiza la información en varias solapas:

Solapa Datos — Datos generales del boleto:

Detalle de valores de la operación (cheques / documentos / facturas):

Solapa Percepciones — Percepciones del boleto:

Solapa Observaciones — Permite ingresar libremente las observaciones del boleto.

El total del boleto (bruto, aranceles, derecho de mercado, intereses, IVA, percepciones, retención y neto) se recalcula automáticamente a medida que se cargan o modifican el detalle y las percepciones. Para guardar el boleto se presiona Aceptar.

Carga de un boleto MAV de compra de cheques:

1. En Factoring → Boletos MAV, presioná Nuevo.
2. En la solapa Datos, ingresá el Comprobante, elegí el Tipo (compra) y el Tipo Documento Cheque.
3. Seleccioná el Proveedor Financiero y verificá las fechas de Operación y Liquidación.
4. Cargá la Tasa promedio, el IVA, el Arancel, D. Mercado, Retención y Arancel no gravado según corresponda.
5. En el detalle, presioná Agregar y cargá los cheques de la operación. El sistema valida que la especie del cheque coincida con la del boleto.
6. Si corresponde, en la solapa Percepciones agregá las percepciones, y en Observaciones cualquier nota.
7. Revisá los totales y presioná Aceptar para guardar.
8. Seleccioná el boleto en la grilla y presioná Confirmar. Confirmá la Fecha de Operación: el sistema genera los asientos y los movimientos de cuenta corriente.

• El número de comprobante no puede repetirse: si ya existe, el sistema lo avisa al guardar.
• La especie del cheque/documento/factura debe ser igual a la especie del boleto, o el sistema rechaza el ítem.
• Un boleto confirmado no puede modificarse: al abrirlo, los botones de edición quedan deshabilitados. Si necesitás corregirlo, primero anulalo (si es anulable).
• Antes de confirmar, revisá los totales (bruto, intereses, IVA, percepciones, retención y neto), ya que impactan en la contabilidad.
• Usá Ver Asientos y Ver Cta. Cte. para verificar la registración después de confirmar.

Las acciones de esta pantalla están sujetas a permisos. Si tu usuario no tiene el permiso correspondiente, el sistema te lo informará y no permitirá realizar la acción.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (FormBoletos.cs / FormBoletosAddMod.cs).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Validación de límite del firmante: solo se ejecuta si el parámetro Factoring.BoletosMAV.Validacion.LimiteFirmante está en "1" (default "0"). Si la suma del firmante supera su límite, pregunta Sí/No para continuar; no bloquea.
• Tipo de documento: Id = 1 = Cheque; otros valores = Documento / Factura. Default de alta = 1 (Get_Tipo_Documento_Default).
• Tipo de operación: en Boletos_Tipo_Operacion, Tipo = 1 = Compras y Tipo = 2 = Ventas (el neto se calcula sumando o restando aranceles/IVA/percepciones según el tipo). Existe además un tipo 7 (venta a inversión) hardcodeado: cuando Tipo == 7 y el documento es cheque, marca Fecha_Depositado.
• Un documento no puede estar en dos boletos de venta no confirmados a la vez (Existe_Cheque_EnVta).
• Validaciones de guardado: comprobante no repetido (consulta LINQ a Boletos), Proveedor Financiero obligatorio, tasa distinta de 0 y al menos un documento en el detalle.
• Boleto confirmado: al abrirlo se deshabilitan Aceptar, Agregar, Modificar y Eliminar. Solo es anulable si está confirmado y no anulado (Is_Anulable); eliminable solo si no está confirmado.
• El cálculo de intereses usa el parámetro de sistema Denominador (plazo / Denominador). Hay fórmulas de cálculo de neto alternativas comentadas en Boletos_Manager (código muerto, sin uso actual).