Tipos de Operación de Boletos

La pantalla Tipos de Operación de Boletos permite administrar (dar de alta, modificar y eliminar) los distintos tipos de operación que después se utilizan al cargar los boletos del mercado MAV en el módulo de Factoring.

Cada tipo de operación define cómo se va a registrar contablemente un boleto: si es de compra o de venta, en qué moneda (especie) opera, qué comprobantes emite y a qué cuentas contables van a parar el capital, los intereses, los aranceles, el derecho de mercado y las retenciones. De esta forma, al cargar un boleto el operador solo elige el tipo de operación y el sistema sabe automáticamente cómo contabilizarlo.

1. Ingresá al sistema con tu usuario y contraseña.
2. En el menú principal, abrí el módulo Factoring.
3. Seleccioná la opción Tipos de Operación de Boletos.
4. Se abre el formulario Tipo de Operaciones... dentro del panel de trabajo.

Importante: Esta pantalla es de configuración. Los valores que se definen acá impactan directamente en la registración contable de cada boleto, por lo que conviene que las altas y modificaciones las haga un usuario con conocimiento del plan de cuentas. Para ingresar al formulario tu usuario debe tener habilitado el permiso correspondiente; si no lo tiene, el sistema no permitirá abrir la pantalla.

Al abrir la pantalla se muestra una grilla con todos los tipos de operación ya cargados. Arriba se encuentra el panel de búsqueda con el botón Buscar, que actualiza el listado, y una fila de autofiltro para filtrar por cualquier columna.

La grilla muestra las siguientes columnas:

Para abrir un tipo de operación y revisar o modificar sus datos, hacé doble clic sobre la fila correspondiente.

La ventana Detalle del tipo de operación es donde se cargan y editan los datos. Tanto el alta como la modificación muestran los mismos campos: en el alta vienen vacíos (con valores por defecto) y en la modificación vienen completados con los datos del registro elegido.

Importante: Si una cuenta contable la cargás como prefijo, el máximo permitido es de 4 dígitos. Las cuentas completas deben tener 8 dígitos. Si el sistema no reconoce la cuenta, conviene seleccionarla desde la lista para asegurarse de que exista.

• Alta: al presionar Aceptar, el sistema valida los campos obligatorios, guarda el nuevo tipo de operación y vuelve a la grilla, donde aparece el registro recién creado con el Id que se le asignó automáticamente.
• Modificación: los cambios quedan guardados sobre el registro existente y se reflejan en la grilla al actualizar el listado.
• Eliminación: el registro desaparece de la grilla. Los tipos de operación eliminados dejan de estar disponibles al cargar nuevos boletos.

A partir de ese momento, el tipo de operación queda disponible para seleccionarlo al cargar boletos MAV, y determina las cuentas contables y comprobantes con los que se registrará la operación.

Las acciones de esta pantalla están sujetas a permisos. Si tu usuario no tiene el permiso correspondiente, el sistema te lo informará y no permitirá realizar la acción.

Dar de alta un tipo de operación

1. Abrir el alta — Presioná el botón Nuevo de la barra de herramientas. Se abre la ventana Detalle del tipo de operación con los campos en blanco.
2. Elegir el tipo — En Tipo seleccioná Compras o Ventas según corresponda. Por defecto viene Compras.
3. Cargar la descripción — En Descripción ingresá el nombre con el que se va a identificar el tipo de operación.
4. Seleccionar la moneda — En el campo de especie elegí la moneda en la que opera.
5. Indicar los comprobantes — Seleccioná el Cmp. Compra y el Cmp. Venta desde sus respectivas listas.
6. Cargar las cuentas contables — Completá las cuentas: Cta Contable, Cta. Interes, Cta. Arancel, Cta. D.Mercado y Cta. Retencion. Podés escribir el número de cuenta y presionar Enter para buscarla, o elegirla de la lista desplegable.
7. Marcar Requiere Rescate — Si la operación lo necesita, tildá la casilla Requiere Rescate.
8. Guardar — Presioná Aceptar. El sistema valida los datos, guarda el registro y vuelve a la grilla con el nuevo tipo de operación.

Modificar un tipo de operación

1. Seleccionar el registro — En la grilla, posicionate sobre el tipo de operación a modificar.
2. Abrir la edición — Presioná Modificar en la barra de herramientas, o hacé doble clic sobre la fila.
3. Editar los datos — Cambiá los campos que necesites en la ventana Detalle del tipo de operación.
4. Guardar — Presioná Aceptar para confirmar los cambios.

Eliminar un tipo de operación

1. Seleccionar el registro — En la grilla, posicionate sobre el tipo de operación que querés borrar.
2. Eliminar — Presioná Eliminar en la barra de herramientas, o seleccioná la fila y presioná la tecla Supr (Delete).
3. Confirmar — El sistema pregunta "¿Desea Eliminar el item Seleccionado?". Respondé Sí para borrarlo o No para cancelar.

Importante: Eliminá un tipo de operación solo si estás seguro de que no se está usando en boletos cargados. Si el tipo de operación está en uso, conviene mantenerlo para no afectar la registración contable de operaciones existentes.

Una entidad necesita cargar boletos de venta de cheques en pesos en el mercado MAV.

1. Abre Factoring → Tipos de Operación de Boletos y presiona Nuevo.
2. En Tipo elige Ventas.
3. En Descripción escribe Venta de cheques MAV - Pesos.
4. En Especie selecciona Pesos.
5. Selecciona el comprobante de compra y el de venta que correspondan a la operatoria.
6. Carga las cuentas contables: la cuenta principal, la de intereses, la de aranceles, la del derecho de mercado y la de retenciones.
7. Deja sin tildar Requiere Rescate (en este caso la operación no lo requiere).
8. Presiona Aceptar.

A partir de ese momento, al cargar un boleto de venta MAV en pesos, el operador solo elige Venta de cheques MAV - Pesos y el sistema ya sabe en qué cuentas imputar cada concepto y qué comprobantes emitir.

• Usá nombres de descripción claros que incluyan el sentido (Compra/Venta) y la moneda, para no confundirte al cargar boletos.
• Antes de eliminar un tipo de operación, verificá que no esté en uso en boletos ya cargados.
• Si no estás seguro de un número de cuenta, seleccionalo desde la lista en vez de escribirlo, para evitar errores de imputación contable.
• Coordiná las altas y cambios con el área contable, ya que estas cuentas determinan la registración de cada boleto.

Si tu usuario no tiene este permiso, el sistema no permitirá abrir la pantalla ni realizar las acciones de ABM.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (FormBoletos_Tipo_Operaciones.cs y FormBoletos_Tipo_OperacionesAddMod.cs).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Campo no documentado en el manual: además de las cuentas listadas, el modelo y la tabla incluyen Cta_Arancel_NoGravado (cuenta de arancel no gravado), con su propio campo/búsqueda en el form (txtCta_Arancel_No_Gravado). No figura en la sección de usuario.
• Eliminación física: Eliminar_Item() hace Remove directo sobre la entidad sin validar si el tipo de operación está en uso en boletos cargados. La única protección es la confirmación "Desea Eliminar el item Seleccionado?". Borrar un tipo en uso puede afectar la registración contable de boletos existentes.
• Save() no propaga errores: si EF falla, captura la excepción, muestra un mensaje y guarda el texto en Mensaje, pero el flujo del form igualmente setea _Aceptado = true y cierra. Revisar Mensaje ante un alta/modificación que "no quedó".
• Validación de cuentas por longitud: la cuenta contable admite 4 dígitos (prefijo) u 8 (cuenta completa). El resto de las cuentas (interés, arancel, D. mercado, retención) exigen 8 dígitos; con menos, avisa "Verifique que la cuenta ... exista o seleccionela de la lista.". Escribir el número y presionar Enter dispara la búsqueda en Cuentas.
• Relación con boletos MAV: dbo.Boletos.Tipo referencia Boletos_Tipo_Operacion.Id. En la entidad, Tipo = 1 es Compras y Tipo = 2 es Ventas.