Garantías Cedidas

La pantalla Garantías Cedidas permite gestionar los cheques y valores que la empresa entrega en custodia a un Proveedor Financiero, en concepto de garantía cedida. Es la herramienta donde se registra qué documentos quedan resguardados como respaldo de una operación, se consulta el detalle de lo entregado y, cuando corresponde, se rescata (recupera) un valor de la custodia.

Sirve para llevar el control de las garantías cedidas: a qué Proveedor Financiero se entregó cada cheque, por qué importe, en qué lote y con qué fecha. Cada movimiento (suscribir o rescatar) queda registrado contablemente de forma automática mediante la generación de un asiento.

Acceso: Menú principal → Factoring → Garantías Cedidas.

La pantalla se compone de una barra de acciones, una barra de búsqueda, un panel de búsqueda avanzada y una grilla con los documentos en custodia.

Barra de filtros de búsqueda

Búsqueda avanzada

Al activar el botón de búsqueda avanzada se despliega un panel con filtros adicionales:

Grilla de documentos en custodia

En la parte inferior, la barra de estado muestra la Cantidad de documentos seleccionados y el Importe total de la selección.

Consultar garantías cedidas

1. Seleccionar el Proveedor Financiero — ingrese el código en Prov. Financiero y presione Enter, o haga clic en la etiqueta Prov. Financiero para abrir el buscador y elegirlo de la lista.
2. Aplicar filtros (opcional) — indique el número de Lote, la Especie y, si lo necesita, abra la búsqueda avanzada para filtrar por rango de fechas o por formato de cheque.
3. Buscar — presione Buscar. La grilla muestra todos los documentos que ese proveedor tiene en custodia.

Importante: la barra de estado al pie indica la cantidad y el importe total de los renglones que tenga seleccionados en la grilla.

Suscribir (ceder cheques a custodia)

1. Suscribir — presione el botón Suscribir (también disponible con la tecla Insert sobre la grilla, o con el clic derecho → Nuevo).
2. Ingresar los cheques — se abre la pantalla de ingreso de cheques para seleccionar los valores a entregar en custodia.
3. Confirmar — el sistema valida que cada cheque esté en condiciones de ser custodiado y lo asocia al Proveedor Financiero, a su lote y a la cuenta de custodia.
4. Asiento automático — al finalizar, el sistema genera el asiento contable y muestra el número de asiento generado.

Importante: el Proveedor Financiero debe tener definida una cuenta de custodia. Si no la tiene, el sistema avisa y no permite continuar.

Importante: si un cheque no está en condiciones de ser custodiado, el sistema lo indica y no lo agrega a la custodia.

Rescatar (quitar cheques de custodia)

1. Seleccionar los documentos — en la grilla, marque uno o varios renglones a rescatar.
2. Rescatar — presione el botón Rescatar (también con la tecla Suprimir sobre la grilla, o con el clic derecho → Eliminar).
3. Confirmar — el sistema solicita confirmación antes de quitar los ítems seleccionados de la custodia.
4. Asiento automático — al confirmar, los documentos se retiran de custodia y se genera el asiento contable de reversión, indicando el número de asiento.

Importante: si alguno de los ítems seleccionados no pudo quitarse, el sistema lo informa diferenciándolo de los que sí se rescataron correctamente.

Captura con lectora de cheques

En el panel de búsqueda avanzada está disponible el campo Lectora. Con un Proveedor Financiero seleccionado, al leer un cheque con la lectora el sistema busca el documento y:

• Si el cheque está en condiciones de depositarse, lo agrega a la custodia del proveedor y genera el asiento correspondiente.
• Si el cheque ya está en custodia, ofrece quitarlo (rescatarlo).
• Si el cheque no existe o no está en condiciones, lo informa con un aviso.

Importante: para usar la lectora primero debe seleccionar un Proveedor Financiero; de lo contrario el sistema avisa que debe seleccionarlo antes de continuar.

Imprimir

1. Realizar la búsqueda — primero consulte los documentos en custodia del Proveedor Financiero.
2. Imprimir — presione Imprimir (en la barra de acciones o con clic derecho → Imprimir). Se abre la vista previa del listado de custodia, con los datos del proveedor y el detalle de los cheques.

Importante: si no realizó una búsqueda previa, el sistema avisa que primero debe consultar los documentos.

Botones y acciones

Importante: sobre la grilla, la tecla Insert equivale a Suscribir y la tecla Suprimir equivale a Rescatar.

Una empresa entrega tres cheques de un cliente en custodia a su Proveedor Financiero como respaldo de una operación:

1. En Prov. Financiero ingresa el código del proveedor y presiona Enter; el sistema muestra su nombre.
2. Presiona Suscribir, ingresa los tres cheques en la pantalla de ingreso y confirma.
3. El sistema valida cada cheque, los asocia al lote y a la cuenta de custodia del proveedor, y genera el asiento contable mostrando su número.
4. Más adelante, cuando se cancela la operación, selecciona los tres renglones en la grilla, presiona Rescatar y confirma; el sistema los retira de custodia y genera el asiento de reversión.

• Antes de suscribir, verifique que el Proveedor Financiero tenga definida una cuenta de custodia; sin ella el sistema no permite continuar.
• Use la barra de estado al pie para controlar la cantidad y el importe total de los renglones seleccionados antes de rescatar o imprimir.
• Acote las consultas con los filtros de lote, especie, rango de fechas o formato para encontrar más rápido los documentos.
• Sobre la grilla, Insert suscribe y Suprimir rescata, agilizando la operatoria sin usar el mouse.
• Para usar la lectora de cheques seleccione primero el Proveedor Financiero.

Para operar la pantalla el usuario debe contar con los permisos correspondientes según la acción:

Importante: si el usuario no tiene habilitada una acción, el sistema no la ejecuta. Coordine con el administrador la asignación de permisos.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmCustodia.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Acceso a datos vía clases de negocio ADO.NET (clsDocumentos_Inversores, clsDocumentos, clsInversores, clsCuentas), con Documentos_Formatos por EF (Documentos_Manager). No usa SP directos desde el formulario.

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• El permiso que habilita Suscribir está nombrado ...garantias_Custodia.Quitar aunque en la práctica controla el agregado a custodia (nombre interno engañoso). Es esperado, no es un error de configuración.
• Antes de suscribir se valida que el Proveedor Financiero tenga Nro_Cta_Custodia; si no, avisa "No se ha definido una Cuenta de custodia para el Proveedor Financiero" y aborta.
• Solo se suscriben cheques cuyo IsEntregableGarantia sea verdadero; los que no, se informan uno por uno y no se agregan.
• Suscribir genera asiento con objDocumentos_Inversores.RegistrarAsiento(...); rescatar genera asiento de reversión con RevertirAsientoCustodia(...). Si el asiento devuelve 0, avisa que hubo error al generarlo (pero el movimiento de cheques ya se hizo).
• El rescate es baja lógica: marca Fecha_Del/User_Del, no borra el registro.
• El handler toolbar_ButtonClick tiene los casos "Modificar", "Nuevo" y "Eliminar" comentados (sin efecto); las acciones reales se disparan por los botones del ToolStrip, el menú contextual y las teclas Insert/Suprimir.
• Para usar la lectora hay que tener primero un Proveedor Financiero seleccionado (objInversores.id <> 0), de lo contrario el evento no ejecuta el alta.