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Manual funcional · Sistema Plenario v14

Garantías en Lotes

La opción Garantías en Lotes permite administrar de forma masiva los cheques tomados en garantía dentro del módulo de Factoring. Desde una única pantalla podés buscar todos los cheques en garantía, seleccionar varios a…

Módulo: FactoringVersión: 1.1Actualizado: 2026-06-19

Detalle

Campo Descripción
Manual de Usuario Garantías en Lotes - Factoring

Introducción

La opción Garantías en Lotes permite administrar de forma masiva los cheques tomados en garantía dentro del módulo de Factoring. Desde una única pantalla podés buscar todos los cheques en garantía, seleccionar varios a la vez y aplicarles operaciones en bloque: devolverlos, liquidarlos o generar un recibo. También podés dar de alta nuevos cheques en garantía y modificar los existentes.

Un cheque tomado en garantía es un cheque que el cliente entrega como respaldo de una operación. Mientras está "en cartera" no genera movimiento de cobranza: queda guardado hasta que se decide devolverlo al cliente, liquidarlo (incorporarlo a una liquidación de factoring) o cobrarlo mediante un recibo.

Acceso al módulo

Acceso: Menú principal → Factoring → Garantías en Lotes

Importante: en la aplicación esta pantalla se titula "Cheques Tomados en Garantía" (el nombre interno del formulario es FormCheques_Garantias_Liquidaciones). Es la misma opción.

Pantalla principal

La pantalla se compone de una barra de filtros en la parte superior, una grilla central con los cheques en garantía y una cinta de acciones (grupos Inicio, Operaciones y Exportar). Al pie de la grilla se totaliza el importe de los cheques mostrados.

Filtros de búsqueda

La barra superior permite acotar qué cheques en garantía se muestran en la grilla. Completá los filtros que necesites y presioná Buscar.

Campo Descripción
N° Cheque Número de comprobante del cheque a buscar. Dejalo en blanco para no filtrar por número.
Entidad / Banco Banco emisor del cheque.
Cliente Cliente que entregó el cheque en garantía.
Especie Moneda del cheque: Todos, Pesos, Dólares, Euro, etc.
Estado Situación del cheque: Todos, En Cartera, Devueltos, Liquidados, En Recibo. Por defecto se muestra En Cartera.

Importante: el botón Limpiar parámetros reinicia todos los filtros y vuelve a dejar el estado en "En Cartera".

Resultados

Cada fila representa un cheque tomado en garantía. La grilla permite filtrar por columna (fila de autofiltro), ordenar y selección múltiple para operar en lotes. Al pie se muestra la suma del importe.

Campo Descripción
Id Identificador interno de la garantía.
F. Depósito Fecha de depósito del cheque.
F. Acredit. Fecha de acreditación.
Cheque Número de comprobante del cheque.
NO Indica si el cheque es "A la orden".
CUIT CUIT del firmante.
Firmante Nombre del firmante del cheque.
Importe Monto bruto del cheque.
Banco Banco emisor.
Cliente Cliente que entregó el cheque.
F. Cheque Fecha de pago del cheque.
F. Liquidac. Fecha en que se liquidó (si aplica).
Cod. Pos. Código postal.
F. Devoluc. Fecha en que se devolvió (si aplica).
Id Recibo Número de recibo asociado (si se generó uno).
Fecha Recibo Fecha del recibo.
Formato Formato del cheque.
F. Ingreso Fecha de alta del registro.

Acciones disponibles

Las acciones se ejecutan desde la cinta superior (grupos Inicio, Operaciones y Exportar) o desde el menú contextual (clic derecho sobre la grilla).

Acción Descripción
Nuevo Da de alta un nuevo cheque en garantía.
Modificar Edita los datos del cheque seleccionado (solo si no fue liquidado, devuelto ni recibido).
Devolver Devuelve al cliente uno o varios cheques en garantía seleccionados.
Liquidar Incorpora los cheques seleccionados a una liquidación de factoring.
Generar Recibo Genera un recibo de cobranza con los cheques seleccionados.
Excel Exporta la grilla actual a un archivo Excel.
PDF Exporta la grilla actual a un archivo PDF.

Dar de alta un cheque en garantía

  1. Nuevo — hacé clic en el botón Nuevo de la cinta.
  2. Cargar el cheque — completá los datos del cheque (cliente, firmante, banco, número, importe, fechas, especie, etc.) en la ventana de alta.
  3. Aceptar — al confirmar, el sistema genera el asiento contable de la garantía y guarda el registro. El cheque queda En Cartera.

Modificar un cheque

  1. Seleccionar — elegí la fila del cheque en la grilla (también podés hacer doble clic sobre ella).
  2. Modificar — abrí la ventana de edición, ajustá los datos y aceptá.

Importante: no se puede modificar un cheque que ya esté Liquidado, Recibido o Devuelto. Si intentás hacerlo, el sistema lo avisa y cancela la acción.

Devolver cheques (en lotes)

  1. Seleccionar — marcá uno o varios cheques en la grilla (mantené Ctrl o Shift para selección múltiple).
  2. Devolver — hacé clic en Devolver y confirmá la pregunta.
  3. Resultado — el sistema marca la fecha de devolución de cada cheque con la fecha de trabajo y avisa cheque por cheque.

Importante: no se puede devolver un cheque que ya fue liquidado, ni uno que ya fue devuelto anteriormente. La liquidación de la garantía debe estar confirmada.

Liquidar cheques (en lotes)

  1. Seleccionar — marcá los cheques en garantía que querés liquidar.
  2. Liquidar — hacé clic en Liquidar y confirmá la pregunta.
  3. Completar la liquidación — se abre la ventana de detalle de liquidación; revisá los documentos y confirmá.
  4. Resultado — los cheques quedan asociados al documento de liquidación generado.

Importante: todos los cheques de un mismo lote a liquidar deben ser del mismo cliente y la liquidación de la garantía debe estar confirmada. Un cheque que ya está en otra liquidación o que fue devuelto no se puede liquidar.

Generar recibo (en lotes)

  1. Seleccionar — marcá los cheques con los que querés armar el recibo.
  2. Generar Recibo — hacé clic en el botón y confirmá la pregunta.
  3. Completar el recibo — se abre la ventana de recibo/facturas; confirmá la operación.
  4. Imprimir — al finalizar, el sistema informa el número de recibo y ofrece imprimirlo.

Importante: para generar el recibo los cheques deben ser del mismo cliente y de la misma fecha de depósito. La fecha de depósito no puede ser anterior a la fecha de trabajo ni el cheque puede estar vencido (más de 30 días). Tampoco se admiten cheques ya devueltos.

Exportar

  1. Buscar — generá primero el listado que querés exportar aplicando los filtros.
  2. Excel o PDF — elegí el formato en el grupo Exportar.
  3. Guardar — indicá la ubicación y el nombre del archivo.

Ejemplo práctico

Un cliente entregó tres cheques en garantía y solicita liquidarlos:

  1. En Estado dejá "En Cartera" y en Cliente seleccioná el cliente; presioná Buscar.
  2. Con Ctrl marcá los tres cheques en la grilla (deben ser del mismo cliente).
  3. Hacé clic en Liquidar y confirmá.
  4. Revisá los documentos en la ventana de liquidación y confirmá: los tres cheques quedan asociados al documento de liquidación generado.

Consejos útiles

  • Usá Limpiar parámetros para reiniciar los filtros y volver al estado "En Cartera" por defecto.
  • Para operaciones en lote, recordá que Liquidar y Generar Recibo exigen cheques del mismo cliente; al generar recibo, además, de la misma fecha de depósito.
  • Antes de generar un recibo verificá que los cheques no estén vencidos (más de 30 días desde el depósito).
  • Mantené Ctrl para seleccionar cheques sueltos o Shift para un rango continuo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo modificar un cheque? Porque el cheque ya fue Liquidado, Recibido o Devuelto. Una vez que un cheque pasó por alguna de esas operaciones, sus datos quedan bloqueados para mantener la consistencia contable.
¿Puedo liquidar cheques de distintos clientes en un mismo lote? No. Todos los cheques seleccionados para liquidar (o para generar un recibo) deben pertenecer al mismo cliente. Si mezclás clientes, el sistema cancela la operación y lo avisa.
¿Qué diferencia hay entre Devolver, Liquidar y Generar Recibo? - **Devolver**: el cheque vuelve al cliente y deja de estar en cartera, sin cobranza. - **Liquidar**: el cheque se incorpora a una liquidación de factoring (se descuenta). - **Generar Recibo**: se cobra el/los cheques mediante un recibo de tesorería.
¿Por qué me dice que el cheque está vencido al generar el recibo? Al generar un recibo se valida la fecha de depósito. Si pasaron más de 30 días respecto de la fecha de trabajo, el cheque se considera vencido y se debe indicar una fecha de depósito válida. Además, la fecha de depósito no puede ser anterior a la fecha de trabajo.
¿Cómo selecciono varios cheques a la vez? En la grilla, mantené presionada la tecla Ctrl para ir agregando cheques sueltos, o Shift para seleccionar un rango continuo. Luego aplicá la operación en lote (Devolver, Liquidar o Generar Recibo).

Permisos

Importante: El acceso a esta opción requiere permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

Permiso Descripción
Acceso al módulo Permite abrir Factoring → Garantías en Lotes (Cheques Tomados en Garantía).
Operar garantías Habilita las acciones de alta, modificación, devolución, liquidación y generación de recibos.

Información técnica

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmCheques_Garantias_Liquidaciones.vb —versión legacy en fuente— y el menú frmNewMain.vb).

Formularios principales

Componente Detalle
Formulario que abre el menú FormCheques_Garantias_Liquidaciones (clase compilada en ensamblado referenciado)
Acceso Menú principal → Factoring → Garantías Tomadas/en Lotes → frmNewMain.ShowFrmInDockPanel(New FormCheques_Garantias_Liquidaciones)
Versión legacy (en fuente) frmCheques_Garantias_Liquidaciones.vb (hereda de MultiForm); su instanciación en el menú está comentada y reemplazada por la clase Form... compilada
Título en pantalla "Cheques Tomados en Garantía"
Operaciones Operaciones (dropdown): Devolver, Liquidar, Generar Recibo; Nuevo (cmdNuevo); Imprimir; menú "Ver" → Origen/Destino
Búsqueda Search() → clsLiquidaciones_Garantias.Search(...) devuelve DataTable a gcGarantias (grilla DevExpress GridView1)
Estados (filtro cboEstado) Todos, En Cartera (1), Devueltos (2), Liquidados (3), En Recibo (4)
Exportación Excel / PDF (grupo Exportar de la cinta)

Permisos reales

Permiso Habilita
Factoring.Cheques.Garantias_Tomadas Acceso a la ventana desde el menú (se valida en frmNewMain antes de abrir; incluye ABM/Add/Mod/Del según texto de permiso)
Licencia de módulo KeyLicences.Instance.Access(2, 1, Nothing, 2) (Intranet / Factoring) previo a la apertura

Tablas de base de datos principales

Tabla / entidad Contenido
Garantías de liquidación Cheques tomados en garantía (clase clsLiquidaciones_Garantias); guarda fechas de depósito/acreditación/pago, liquidación, devolución y recibo
Documentos Cheque tomado en garantía
Clientes, Bancos, Firmantes Cliente que entrega, banco emisor y firmante
Especies, Documentos_Formatos Moneda y formato de cheque para los filtros
Recibos / Liquidaciones de Factoring Destino al generar recibo o liquidar

Acceso a datos por clases de negocio ADO.NET (clsLiquidaciones_Garantias.Search, clsDocumentos, etc.). El detalle exacto de tablas/SP del flujo final de Liquidar/Recibo vive en la clase compilada FormCheques_Garantias_Liquidaciones, fuera del fuente VB disponible.

Relación con otros módulos / manuales

Manual relacionado Vínculo operativo
GARANTÍAS TOMADAS - Cheques de Respaldo Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad.

Notas para soporte (comportamiento real del código)

  • El formulario que efectivamente se abre es la clase compilada FormCheques_Garantias_Liquidaciones. El archivo VB frmCheques_Garantias_Liquidaciones.vb del repositorio es la versión legacy (su uso en el menú está comentado); puede diferir del comportamiento real en producción.
  • Reglas confirmadas en el código legacy y consistentes con el manual:
  • Liquidar/Recibo exigen que todos los cheques sean del mismo cliente ("Los Cheques a Liquidar Deben ser del mismo Cliente").
  • Al generar recibo se compara contra la fecha de trabajo (clsFechas.GetFechaTrabajo): si la fecha de depósito supera en más de 30 días, se considera cheque vencido y se rechaza; tampoco se admite fecha de depósito anterior a la fecha de trabajo.
  • El estado seleccionado en cboEstado se mapea a un entero (1-4) antes de llamar a Search.
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