Gestion Importador de Comprobantes Compras

El Importador de Comprobantes de Compra agiliza el registro contable y de gestión al permitir la carga masiva de comprobantes desde un archivo Excel, evitando la carga manual individual de cada comprobante.

La herramienta funciona como un asistente (wizard) que guía al usuario en cuatro pasos: descarga del diseño de registro, selección y mapeo del archivo, definición de valores por defecto, y verificación/importación final. Soporta tanto comprobantes de Proveedores como de Proveedores Financieros (Inversores), y permite enriquecer cada comprobante con conceptos detallados y percepciones.

Cada comprobante importado genera la carga del comprobante de compra, el movimiento en la cuenta corriente de la entidad y el asiento contable correspondiente.

Para acceder a la herramienta:

1. Ingrese a la pestaña GESTIÓN.
2. Despliegue la opción MÁS.
3. Seleccione el botón Importador de comprobantes de compras.

Se abrirá el asistente de importación dentro del panel principal del Back Office.

Importante: El acceso requiere el permiso Gestion.Operaciones.Importar.Comprobantes.Compras y la licencia del módulo Importador de Comprobantes de Compras. Ambos deben solicitarse al administrador del sistema.

El asistente se compone de una secuencia de pantallas (páginas del wizard) que se recorren con los botones Siguiente y Anterior:

En el Paso 1, la grilla Tabla muestra los campos de destino (con su descripción, tipo y si son requeridos) y la grilla Archivo muestra las columnas detectadas en el Excel junto al dato leído de la primera fila.

Los siguientes parámetros se configuran durante el recorrido del asistente:

Cada valor por defecto se activa con su casilla correspondiente. Si una columna está mapeada en el archivo, el valor del archivo tiene prioridad sobre el valor por defecto.

Importante: El campo TipoEmisor del archivo (P = Proveedor, PF = Proveedor Financiero) determina contra qué base se busca la entidad por CUIT. Si el archivo no lo trae, se usa el tipo elegido en Ingresar nuevas entidades como.

Al confirmar la importación en el Paso 3, el asistente procesa cada comprobante y, al finalizar, muestra un resumen con:

Por cada comprobante importado correctamente, el sistema genera:

• La carga del comprobante de compra (visible en Gestión > Compras).
• El movimiento en la cuenta corriente del proveedor o inversor.
• El asiento contable correspondiente.

Caso: registrar las facturas de compra de un mes descargadas de ARCA/AFIP.

1. En la pantalla de bienvenida, pulse Descargar diseño de registro modelo y guarde la plantilla.
2. Acceda a ARCA/AFIP y descargue Mis Comprobantes Recibidos.
3. Copie los datos relevantes del archivo de ARCA/AFIP y péguelos en la plantilla de Plenario (o prepare su propio Excel para mapearlo).
4. En el Paso 1, seleccione el archivo. Vincule cada columna del archivo con el campo de la tabla, o cargue una configuración de mapeo guardada. Opcionalmente, guarde el mapeo para reutilizarlo.
5. En el Paso 2, defina los valores por defecto necesarios (por ejemplo Fecha, Sucursal, Especie) y elija si las entidades nuevas se crearán como Proveedor o Prov. Financ..
6. En el Paso 3, revise la grilla. Las filas en rojo (salmón) tienen errores: corrija los datos directamente o consulte el motivo en la columna de observaciones de estado.
7. Cuando todos los registros estén en estado OK, pulse Siguiente y confirme la importación.
8. Verifique el resumen final con los comprobantes generados, las entidades nuevas y los errores, si los hubiera.

• Use el botón Descargar diseño de registro modelo para conocer la estructura exacta esperada; la plantilla incluye una fila de ejemplo con datos válidos.
• El CUIT debe informarse con el formato correcto del emisor; un CUIT inválido o vacío detiene la validación de ese comprobante.
• La cuenta contable de imputación (CtaCbleImputacionPerdida) debe tener 8 dígitos numéricos y existir en el plan de cuentas.
• Si un proveedor ya existe pero no tiene cuenta de imputación asignada (Inicio > Proveedores > Imputaciones Contables), indíquela en la grilla o en el campo correspondiente.
• Puede enriquecer cada comprobante con hasta 7 conceptos (descripción, importe, alícuota de IVA y cuenta contable) y con percepciones (tipo de impuesto, provincia, importe y cuenta).
• Guarde una configuración de mapeo por cada formato de archivo recurrente para no repetir el mapeo en cada importación.
• Revise siempre la grilla del Paso 3 antes de confirmar: el color blanco indica registro correcto y el rojo (salmón) indica error.

El permiso y la licencia se gestionan desde el administrador del sistema. Sin ellos, el botón del menú no permite abrir el asistente.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (proyectos VPNET_WinForms y VPNET_DataModel; el menú VB frmNewMain.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Conceptos / percepciones: la entidad ImportadorComprobantesCompras soporta hasta 7 conceptos y 25 percepciones por comprobante (Concepto_1..7, IdTipoPercepcion_1..25). La plantilla descargable (descargarPlantillaModel) genera columnas para 7 conceptos y 3 percepciones de ejemplo.
• Validaciones (ValidaOperacion / ValidaDatosImportados): Fecha, Sucursal, Especie, CUIT/entidad, duplicados, punto de venta. La cuenta CtaCbleImputacionPerdida debe tener exactamente 8 dígitos numéricos (si es nula/vacía, distinta de 8 o con caracteres no numéricos, marca error en ObservacionesStatus).
• Estado de filas en gvComprobantesCompras: la columna Status usa HttpStatusCode; HttpStatusCode.BadRequest colorea la fila en salmón (error) y HttpStatusCode.OK en blanco. El motivo aparece en ObservacionesStatus.
• TipoEmisor: P = Proveedor, PF = Proveedor Financiero; determina contra qué base se busca la entidad por CUIT. Si el archivo no lo trae se usa el tipo elegido en el Paso 2 (IdTipoEntidadDefault).
• Existe un formulario previo FormImportadorComprobantesCompras.cs (plantilla con diseño AFIP fijo, sin mapeo configurable). El acceso vigente desde el menú Gestión utiliza el asistente FormWizardImportadorComprobantesCompras.