Detalle
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Manual de Usuario | Liquidaciones en Factoring |
| Manual ABM de Liquidaciones - Manual de Factoring | Cómo Crear y Confirmar Liquidaciones de Compra de Cheques |
Introducción
El módulo de Liquidaciones en Factoring permite registrar las liquidaciones de compra de cheques en descuento (el pago se realiza al momento de confirmar la liquidación, el neto de la liquidación se registra en la cuenta corriente del cliente) o gestión (el pago se realiza una vez que el cheque ha sido acreditado). En las liquidaciones se realizan los cálculos de interés y gastos sobre los cheques, documentos o pagarés y facturas, registrando el neto calculado en la cuenta corriente para luego realizar el pago mediante orden de pago, que es un instrumento de tesorería.
Acceso al módulo
El acceso requiere de la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema
En la solapa FACTORING del menú principal del sistema Plenario, se encuentran las siguientes opciones disponibles:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Botón Liquidaciones | Permite registrar las liquidaciones de compra de cheques en descuento (El Pago se realiza al momento de confirmar la liquidación, El neto de la liquidación se registra en la cuenta corriente del cliente) o gestion (El pago se realiza una vez que el cheque ha sido acreditado.). En las liquidaciones se realizan los calculos de interes y gastos sobre los cheques, documentos o pagares y facturas registrando el neto calcualdo en la cuenta corriente para luego realizar el pago mediante orden de pago que es un instrumento de tesoreria. |
| Botón Ventas | Permite vender los cheques en descuento que están en cartera, gestionando su salida y transferencia a un comprador o entidad financiera. |
| Botón Entregas | Permite vender los cheques en gestión que están en cartera, gestionando su salida y posterior cobro.. |
| Botón Pago Gestiones | Sirve para realizar el pago de las gestiones relacionadas con los cheques comprados en liquidaciones realizadas en gestión, registrando los pagos correspondientes en la cuenta corriente del cliente. |
| Botón Cobranza Entregas | Permite cobrar los cheques que fueron entregados o vendidos en gestión, registrando el pago recibido por los mismos en la cuenta corriente del proveedor financiero. |
| Botón Cancelación de Reservas | Utilizado para cancelar la reserva de cheques que fueron bloqueados previamente en el proceso de reserva, liberando esos cheques para nuevas operaciones. |
| Botón Cheques de Terceros | Permite acceder al formulario para gestionar cheques de terceros, ofreciendo opciones para buscar, depositar, acreditar, anular, reservar, cancelar reserva, entre otras acciones relacionadas. |
| Botón Documentos y Facturas | Proporciona acceso al formulario de documentos y facturas para gestionar el cobro de los mismos, facilitando su procesamiento dentro de la liquidación. |
| Botón Boletos MAV | Para la administración de boletos en el Mercado Abierto de Valores (MAV), permitiendo gestionar las operaciones relacionadas con este tipo de transacciones. |
| Botón Boletos Tipo de Operaciones | Permite definir el tipo de operación dentro del MAV (Mercado Abierto de Valores), categorizando las transacciones de acuerdo con las especificaciones de operación. |
| Botón Boletas de Depósito | Permite crear boletas de depósito de cheques, facilitando el proceso de depósito en entidades financieras o cuentas bancarias. |
| Botón Boletas de Acreditación | Usado para generar boletas de acreditación de cheques, permitiendo su registro y posterior acreditación en las cuentas correspondientes. |
| Botón Recobro Rechazos | Facilita el cobro de cheques que han sido rechazados y se encuentran pendientes de ser cobrados, gestionando su recobro. |
| Botón Importación de Echeqs | Ofrece un asistente para importar cheques electrónicos (echeqs), facilitando la incorporación de estos cheques al sistema de manera rápida y eficiente. |
| Botón Garantías Cedidas | Permite gestionar las garantías en cheques que han sido cedidas a proveedores financieros, registrando y controlando estas transacciones. |
| Botón Garantías Tomadas | Utilizado para gestionar las garantías en cheques que se han tomado de clientes, asegurando su registro y control en el sistema. |
| Botón Garantías Lotes | Permite administrar los lotes de garantías tomadas y cedidas, facilitando la gestión de múltiples garantías dentro del sistema. |
| Botón Actualización de Rechazos | Utilizado para actualizar los rechazos de firmantes que están en desuso, asegurando que la información esté al día para evitar problemas en futuras operaciones. |
| Botón Cartera vs Rechazos | Genera un informe comparativo entre los cheques en cartera y los firmantes con rechazo, alertando sobre posibles rechazos de cheques y ayudando a evitar riesgos. |
| Botón Adjuntar Imágenes a Liquidaciones | Permite adjuntar imágenes de los cheques a las liquidaciones, facilitando la documentación y validación visual de los cheques involucrados. |
| Botón Firmantes | Accede al formulario de firmantes, donde se pueden crear, eliminar o bloquear firmantes, permitiendo gestionar las firmas asociadas a los cheques o documentos. |
Pantalla principal
Al ingresar a la opción Liquidaciones se abre el formulario de búsqueda, compuesto por una barra de filtros, una grilla de resultados y una barra de acciones (cinta) en la parte superior.
Filtros de búsqueda
La barra superior ofrece los filtros rápidos siempre visibles y un panel de Búsqueda Avanzada que se despliega con el botón correspondiente.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nº Comprobante | Filtra por el número de comprobante de la liquidación. |
| Fecha (Desde / Hasta) | Casilla que habilita el filtro por rango de fechas de la liquidación. Al activarla se eligen las fechas Desde y Hasta. |
| Tipo | Lista desplegable para filtrar por tipo de operación (Cheques, Documentos, Facturas, etc.). |
| Especie | Lista desplegable para filtrar por especie o moneda. |
| Incluir Anuladas | Casilla de verificación que muestra u oculta las liquidaciones anuladas. |
| Cliente | (Búsqueda Avanzada) Permite buscar por cliente, ingresando su ID o nombre. |
| Firmante | (Búsqueda Avanzada) Permite buscar por firmante o librador. |
| Id Liquidación | (Búsqueda Avanzada) Filtra por el identificador interno de la liquidación. |
| Sucursal | (Búsqueda Avanzada) Lista desplegable para filtrar por sucursal. |
| Confirmación | (Búsqueda Avanzada) Lista desplegable: Todas, Confirmadas o No Confirmadas. |
| Pago | (Búsqueda Avanzada) Lista desplegable: Todas, Pagas o Impagas. |
| Importe (Desde / Hasta) | (Búsqueda Avanzada) Filtra las liquidaciones por rango de importe. |
| Fecha Depósito (Desde / Hasta) | (Búsqueda Avanzada) Casilla que habilita el filtro por rango de fecha de depósito de los cheques. |
| Observaciones | (Búsqueda Avanzada) Busca por el texto de las observaciones. |
| Buscar | Ejecuta la búsqueda con los filtros indicados. |
| Limpiar Parámetros | Borra todos los valores de los filtros. |
Resultados
La grilla muestra el listado de liquidaciones encontradas. Las filas anuladas se muestran atenuadas (gris) y las no confirmadas en rojo cursiva. Las columnas Neto y Bruto totalizan al pie.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Id / Nº Comprobante | Identificador interno y número de comprobante de la liquidación. |
| Tipo | Tipo de operación (Cheque, Documento, Factura). |
| Dto./Ges. | Indica si el movimiento es de Descuento o de Gestión. |
| Fecha / F. Confirmación / F. Anulación / F. Valor / F. Liquidación | Fechas relevantes de la operación. |
| Cliente / Id Cliente / CUIT / Oficial | Datos del cliente y del oficial de cuenta asignado. |
| Domicilio / Localidad / Mail / Teléfono | Datos de contacto del cliente. |
| Neto / Bruto / Pago | Importes neto, bruto y pagado de la liquidación. |
| Tasa (%) / Gastos (%) / Gastos V.C. (%) / Comisión (%) / IVA (%) / ITF (%) / Gastos N.A.O. (%) | Porcentajes aplicados en la liquidación. |
| IVA / Importe Fijo / Gasto Fijo / Gs. Mínimo por cheque / Gs. V.C. Mínimo por cheque / Gs. Escribanía | Importes de impuestos, gastos fijos y mínimos. |
| Días (Promedio) / Días de más / Especie / Sucursal / Centro de costo | Datos operativos de la liquidación. |
| Id Asiento / Id CtaCte / Id ComprobanteIVA | Identificadores de los comprobantes contables asociados. |
| UserAdd / UserMod / FechaAdd / FechaMod | Auditoría de creación y modificación del registro. |
Importante: La grilla permite seleccionar varias liquidaciones a la vez para ejecutar acciones en lote (por ejemplo, confirmar o anular). Con clic derecho sobre una fila se accede a un menú contextual con las acciones más usadas (Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Operaciones, Ver, Galería, Importar, Legajo/Notas, Auditoría).
Acciones disponibles
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Boton Nuevo | Accion que nos permite crear una nueva operacion de factoring indicando si la misma es de cheques, documentos o facturas. También permite crear una nueva Orden de Pago (O.P.). |
| Botón Modificar | Permite editar una operación o liquidación previamente cargada en el sistema. Al seleccionar este botón, se pueden actualizar los detalles de los cheques, los datos de la liquidación, las tasas, comisiones, fechas u otros parámetros relevantes. Esta acción es útil para corregir o ajustar la información antes de confirmar la liquidación. |
| Boton Eliminar | Accion que nos permite eliminar una operacion o liquidacion de cheques, documentos o facturas que no este previamente confirmada, de estarlo es necesario anularla para revertir los movimientos en cuentas corrientes y asientos contables y facturacion. |
| Botón Confirmar | Este botón confirma una operación o liquidación de cheques, documentos o facturas que aún no han sido confirmadas previamente. Al confirmar, se cierra la liquidación e inicia el proceso de contabilización, facturación, movimientos en la cuenta corriente del cliente e ingreso de los cheques a la cartera. Una vez confirmada, la operación no podrá modificarse, pero puede ser anulada. En este caso, se revertirán los procesos de contabilización, facturación y se realizarán los contramovimientos en la cuenta corriente del cliente, dejando sin efecto la liquidación realizada. |
| Botón Anular | permite revertir una operación o liquidación ya confirmada. Al hacer clic en este botón, se llevarían a cabo los siguientes procesos: Reversión de la contabilización, Reversión de la facturación, movimientos en la cuenta corriente del cliente por anulacion de la operacion, anulacion de los cheques de la cartera. |
| Botón Enviar E-Mail | Permite enviar un correo electrónico al cliente con la información relevante de la liquidación o cualquier comunicación asociada a la operación. |
| Botón Enviar a Venta | Envía la liquidación completa a la venta de cartera de cheques en descuento, para su procesamiento en el formulario de gestión de ventas. |
| Botón Enviar a Entrega | Envía la liquidación completa a la venta de cartera de cheques en gestión, para su seguimiento y procesamiento en el formulario de entrega. |
| Botón Generar Lote ADS | Exporta la liquidación seleccionada a Reporte Online (lote de compra). Requiere tener una liquidación seleccionada. |
| Botón Importar | Permite importar liquidaciones desde otras bases de datos, facilitando la integración de datos de operaciones previas. |
| Botón Cuenta Corriente | Muestra la cuenta corriente del cliente, proporcionando un resumen detallado de los movimientos y saldos asociados. |
| Botón Cliente | Permite visualizar los datos completos del cliente, como nombre, información de contacto y otros detalles relevantes para la operación. |
| Botón Asiento | Muestra el asiento contable generado al confirmar la operación. Permite revisar el registro contable asociado a la liquidación. |
| Botón Galería | Permite acceder a la galería de imágenes asociadas a la liquidación, como copias digitalizadas de los cheques y otros documentos relevantes. |
| Botón Legajos | Muestra el legajo de notas del cliente, permitiendo acceder a los documentos y registros adicionales relacionados con el historial del cliente. |
| Botón Auditoría | Permite acceder al registro de auditoría de la liquidación, con fechas, acciones realizadas y los usuarios que interactuaron con la operación. |
| Botón Documentación Respaldatoria | Permite imprimir la documentación respaldatoria de la liquidación, como contratos, acuerdos y otros documentos asociados. |
| Botón Liquidación de Crédito | Permite imprimir la liquidación de crédito asociada a la operación de cheques o la venta de cartera. |
| Botón Minuta Preliquidación | Permite imprimir la minuta o resumen de la preliquidación, antes de la confirmación final de la operación. |
| Botón Resultado de la Búsqueda | Permite imprimir los resultados de una búsqueda o consulta realizada dentro del sistema, como detalles de cheques o liquidaciones previas. |
| Botón Mandato | Permite imprimir el mandato o acuerdo autorizado por el cliente, relacionado con la operación de liquidación. |
| Botón Solicitud de Descuento | Permite imprimir la solicitud de descuento de cheques o documentos, en caso de que se esté procesando un descuento o una operación similar. |
| Botón Cheques | Permite imprimir los cheques involucrados en la liquidación, ya sea como resumen o como documento individual. |
| Botón Cheques No a la Orden | Permite imprimir los cheques clasificados como "No a la Orden", para su seguimiento específico. |
| Botón Garantías Tomadas | Permite imprimir los detalles de las garantías tomadas en la operación, si aplica. |
| Botón Mandato con Objeto Determinado | Permite imprimir el mandato relacionado con un objeto específico, según lo acordado con el cliente. |
| Botón Exportar Cheque a Excel | Permite exportar los detalles de los cheques involucrados en la liquidación a un archivo Excel para su análisis o gestión externa. |
| Botón Librería de Impresiones | Proporciona acceso a la librería de impresiones predefinidas, permitiendo imprimir diferentes documentos relacionados con la operación según el formato requerido. |
Ejemplo práctico
Solapa FACTORING, opción Botón LIQUIDACIONES, Botón Nuevo
Al hacer clic en el boton Nuevo, se despliega un menú en el que debes indicar si la operación será de 1.cheques o 2.documentos y facturas.
Si eliges 1.cheques, se abrirá una ventana con el formulario correspondiente para completar los datos de la liquidación.
Este formulario contiene tres solapas:
-
Liquidación de Crédito
-
Cheques en Garantía
-
Observaciones
Solapa: 1. Liquidación de Crédito
Se describen los campos disponibles con su funcionalidad y características con el siguiente formato Campo, Descripción y Características:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Campo | Nro |
| Descripción | Identifica el número único asignado a la operación. |
| Características | Campo no modificable. Se genera automáticamente al confirmar la operación. |
| Campo | Tipo Cálculo |
| Descripción | Permite seleccionar el método de cálculo de los intereses aplicados a la liquidación. |
| Opciones Disponibles | Interés Simple (El interés se calcula únicamente sobre el capital inicial). Interés Compuesto )El interés se calcula sobre el capital más los intereses acumulados en cada período). |
| Características | Lista desplegable. Campo modificable antes de la confirmación. Obligatorio completar. |
| Campo | Tipo Movimiento |
| Descripción | Define el tipo de movimiento asociado a la operación, indicando cómo y cuándo se realizará el pago de los cheques incluidos en la liquidación. |
| Opciones Disponibles | Descuento (Los cheques se pagan en el momento de confirmar la liquidación). Gestión (Los cheques se pagan una vez que han sido acreditados). |
| Características | Lista desplegable. Campo modificable antes de la confirmación. Obligatorio completar. |
| Campo | Cheques al Día |
| Descripción | Este campo, al ser seleccionado, activa una búsqueda en la ficha del cliente para aplicar una tasa diferenciada en el cálculo de intereses. |
| Opciones Disponibles | Casilla de verificación (checkbox). |
| Características | Campo tipo checkbox, opcional y modificable. |
| Campo | Cliente |
| Descripción | Este campo identifica al cliente para quien se realizará la operación. Una vez confirmada, el sistema generará automáticamente el movimiento en la cuenta corriente del cliente por el importe neto de la operación. |
| Opciones Disponibles | Se puede escribir directamente el número de identificación del cliente (ID) en el campo. Al hacer clic en el enlace resaltado en azul junto al campo, se abrirá el formulario de clientes. Desde allí, se puede: Buscar un cliente existente utilizando los filtros disponibles / Crear un nuevo cliente si no está registrado. |
| Características | Cuadro de entrada (textbox) para introducir manualmente el ID del cliente. Campo modificable antes de la confirmación. Obligatorio completar. Campo numerico. |
| Campo | Sucursal |
| Descripción | Este campo identifica la sucursal de la financiera a través de la cual se realizará la operación. Las sucursales deben estar previamente definidas y cargadas en el maestro de sucursales antes de iniciar cualquier operación. |
| Opciones Disponibles | Las opciones disponibles en este campo corresponden a las sucursales registradas en el de sucursales. |
| Características | Lista desplegable. Campo modificable antes de la confirmación. Obligatorio completar. |
| Campo | Alic IVA |
| Descripción | Este campo permite definir la alícuota del impuesto IVA que se aplicará en la operación. Las alícuotas disponibles deben estar previamente registradas en el sistema para garantizar su correcta selección. |
| Opciones Disponibles | Las opciones disponibles en este campo corresponden a las Alicuotas de IVA registradas en el formulario de Alicuotas de IVA. |
| Características | Lista desplegable. Campo modificable antes de la confirmación. Obligatorio completar. |
| Campo | Especie |
| Descripción | Este campo identifica la especie o moneda que se aplicara en la operacion. Las especies disponibles deben estar previamente registradas en el sistema para garantizar su correcta selección. |
| Opciones Disponibles | Las opciones disponibles en este campo corresponden a las especies o monedas registradas en el formulario de Especies. |
| Características | Lista desplegable. Campo modificable antes de la confirmación. Obligatorio completar. |
| Campo | Centro de costo |
| Descripción | Este campo identifica el centro de costo contable que se aplicara en la operacion. Los centros de costo disponibles deben estar previamente registradas en el sistema para garantizar su correcta selección. |
| Opciones Disponibles | Las opciones disponibles en este campo corresponden a los centros de costo registrados en el formulario de centro de costos que se definen en el modulo de contabilidad. |
| Características | Lista desplegable. Campo no obligatorio y modificable. |
| Campo | Fecha |
| Descripción | Este campo permite seleccionar o ingresar la fecha de la operación. |
| Opciones Disponibles | La fecha se puede ingresar manualmente o seleccionarla a través de un calendario desplegable. |
| Características | El formato de fecha es (día/mes/año). Cuadro de entrada (textbox) con calendario. Campo obligatorio y modificable. |
| Campo | Fecha Valor |
| Descripción | Define la fecha a partir de la cual se calcularán los días en relación con la fecha de acreditación del cheque, para determinar el interés correspondiente a esos días. |
| Opciones Disponibles | La fecha se puede ingresar manualmente o seleccionarla a través de un calendario desplegable. |
| Características | El formato de fecha es (día/mes/año). El campo es un cuadro de entrada (textbox) con opción de calendario. Campo obligatorio y modificable. |
| Campo | Control |
| Descripción | Permite realizar un control entre la suma del importe de los cheques y el valor ingresado en este campo. Si los valores no coinciden, el campo se resalta en rojo hasta que se logre la coincidencia. Si se deja en cero, no se realiza el control. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, Campo no obligatorio y modificable. |
| Campo | Tasa Anual TNA |
| Descripción | Este campo permite ingresar la tasa nominal anual (TNA) sin IVA correspondiente a la operación. Esta tasa se utilizará como base para calcular los intereses de los cheques. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, obligatorio y modificable. |
| Campo | Gastos % |
| Descripción | Este campo permite definir el porcentaje de gasto directo sobre el importe del cheque que se desea cobrar. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Gasto Min. x Ch.$ |
| Descripción | Este campo permite definir el gasto mínimo por cheque que se desea cobrar. Si el porcentaje de gasto calculado es inferior al valor mínimo establecido, se cobrará el importe definido en este campo. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Comisiones % |
| Descripción | Este campo permite definir el porcentaje de comisión a aplicar por cada cheque en la operación, funcionando de manera similar al campo de gasto. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Gasto fijo p/cheq. $ |
| Descripción | Este campo permite definir un importe de gasto fijo que se aplicará a toda la liquidacion por cada cheque ingresado, independientemente del monto del cheque. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Gasto Min. x Ch.VC $ |
| Descripción | Este campo permite definir el gasto mínimo por cheque valor al cobro que se desea cobrar. Si el porcentaje de gasto calculado es inferior al valor mínimo establecido, se cobrará el importe definido en este campo. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Gastos No Orden % |
| Descripción | Este campo permite definir el porcentaje de gasto calculado sobre el importe del cheque cuando este sea del tipo "NO A LA ORDEN". |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Importe fijo $ |
| Descripción | Este campo permite definir un importe fijo que se aplicará a toda la liquidacion, independientemente del monto y la cantidad de cheques ingresados. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | ITF % |
| Descripción | Este campo define el porcentaje del gasto correspondiente al Impuesto a la Transferencia de Fondos (ITF), que se calcula sobre el monto de cada cheque ingresado en la liquidación. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Gastos VC % |
| Descripción | Este campo define el porcentaje del gasto aplicable a los cheques de valor al cobro o interior, el cual se calcula sobre el monto de cada cheque ingresado en la liquidación. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Días de más |
| Descripción | Este campo permite agregar una cantidad adicional de días al cálculo entre la fecha valor y la fecha de acreditación, con el fin de incrementar los intereses a cobrar por cada cheque ingresado en la liquidación. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que solo permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, no obligatorio y modificable. |
| Campo | Utilizar gastos por importe |
| Descripción | Este campo permite definir una lista de gastos según el importe del cheque ingresado en la liquidación. |
| Opciones Disponibles | Es un enlace a una tabla editable para definir el gasto por tramo, según el importe del cheque. |
| Características | Tabla editable, no obligatorio y modificable. |
Cuadro resumen:
El cuadro resumen proporciona una visión consolidada de todos los conceptos financieros involucrados en la liquidación de cheques, incluyendo montos brutos, gastos, comisiones, impuestos, intereses y el total neto a cobrar. Facilita la verificación de cálculos, el control de la operación y la comunicación clara con el cliente.
Este se encuentra en la parte superior derecha del fomulario de la liquidacion.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Bruto Total | Es la sumatoria del monto de todos los cheques cargados en la liquidación. |
| Gastos | Es la suma de todos los gastos aplicados en la liquidación. |
| Total Fijo | Es la suma de todos los importes fijos aplicados en la liquidación. |
| Intereses | Es la suma del cálculo de intereses correspondientes a todos los cheques. |
| Comisiones | Es la suma de todas las comisiones aplicadas a los cheques. |
| IVA | Es la suma del Impuesto al Valor Agregado (IVA) calculado sobre todos los conceptos que se cobran. |
| ITF | Es la suma del Impuesto a la Transferencia de Fondos (ITF) calculado sobre todos los cheques. |
| Percepciones | Es la suma de las percepciones calculadas sobre los cheques. |
| Ing. Brutos | Es la suma de los ingresos brutos calculados en la liquidación. |
| Neto Total | Es el resultado de la sumatoria del bruto menos todos los conceptos a cobrar. Este es el importe que se registra en la cuenta corriente del cliente al confirmar la liquidacion. |
El formulario de liquidaciones cuenta con una grilla en la que se ingresan los cheques correspondientes.
En la parte inferior del formulario de liquidación se encuentran los botones para realizar las siguientes acciones: Agregar, Modificar, Eliminar, Modificar Comisiones, Modificar Tasa y Ver Imágenes.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Botón Agregar | Permite añadir nuevos cheques a la liquidación. Se pueden ingresar manualmente, importarlos desde un archivo Excel o cargarlos de forma masiva utilizando una lectora de cheques. |
| Botón Modificar | Permite editar los cheques previamente cargados en la liquidación. Al seleccionar un cheque, se pueden actualizar sus datos, como monto, fecha y otros detalles relevantes. |
| Botón Eliminar | Permite eliminar cheques de la liquidación. Al seleccionar un cheque previamente cargado, se eliminará de la lista de cheques en la liquidación. |
| Botón Modificar Comisiones | Permite modificar las comisiones asociadas a los cheques ya cargados en la liquidación. Esta opción ajusta los valores de comisión para uno o más cheques según sea necesario. |
| Botón Modificar Tasa | Permite modificar la tasa de interés o la tasa asociada a los cheques de la liquidación. Se puede aplicar a todos los cheques o a uno específico, según las necesidades de la operación. |
| Botón Ver Imágenes | Permite visualizar las imágenes asociadas a los cheques cargados en la liquidación, como copias digitalizadas o imágenes del cheque. Esto facilita la revisión visual de los documentos. |
Grilla de cheques en LIQUIDACIONES Botón Agregar:
Se abre una ventana donde el usuario puede ingresar los detalles de cada cheque.
Se detallan los campos disponibles en el formulario para la correcta carga de los cheques el ingresos a la liquidacion:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Campo | Lectora |
| Descripción | Este campo permite ingresar el código CMC7, el cual facilita completar automáticamente los campos de banco, sucursal, código postal, número de cheque y cuenta asociados al cheque. Se pueden utilizar lectoras de cheques compatibles como la EPSON TMS1000, convencionales USB o PS2, o algunas lectoras de marca Canon. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos alfanuméricos. |
| Características | Campo alfanumérico, Campo no obligatorio y modificable. |
| Campo | Formato |
| Descripción | Este campo permite definir el formato del cheque que se está ingresando, ya sea físico (en papel) o electrónico. |
| Opciones Disponibles | Físico o Electrónico. |
| Características | Lista desplegable. Campo obligatorio y modificable. |
| Campo | Especie |
| Descripción | Este campo permite definir la especie o moneda del cheque que se está ingresando. Las especies disponibles deben estar previamente registradas en el sistema para garantizar su correcta selección. |
| Opciones Disponibles | Las opciones disponibles en este campo corresponden a las especies o monedas registradas en el formulario de Especies. |
| Características | Lista desplegable. Campo obligatorio y modificable. |
| Campo | Banco |
| Descripción | Este campo permite definir el banco mediante el ingreso del código del banco asignado por el BCRA (Banco Central de la República Argentina) correspondiente al cheque ingresado. |
| Opciones Disponibles | Se puede escribir directamente el código de banco (BCRA) en el campo. Al hacer clic en el enlace resaltado en azul junto al campo, se abrirá el formulario de bancos, desde allí, se puede: Buscar un banco existente utilizando los filtros disponibles / Crear un nuevo banco si no está registrado. |
| Características | Campo numérico, obligatorio y modificable. |
| Campo | Suc |
| Descripción | Este campo permite ingresar el número o código de la sucursal del banco, el cual se obtiene del cheque o del código CMC7. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, obligatorio y modificable. |
| Campo | Codigo Postal |
| Descripción | Este campo permite ingresar el código postal de la sucursal del banco, el cual se obtiene del cheque o del código CMC7. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, obligatorio y modificable. |
| Campo | Clearing |
| Descripción | Este campo calcula el tiempo en horas entre la fecha de depósito del cheque y su acreditación, basado en el código postal. El tiempo se define según las localidades y códigos postales registrados en el sistema. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, obligatorio y modificable. |
| Campo | Localidad |
| Descripción | Este campo define la localidad correspondiente según el código postal del cheque. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que no permite la entrada de datos, solo expone la localidad correspondiente. |
| Características | Campo alfanumérico, no obligatorio y no modificable. |
| Campo | Nro. Cheque |
| Descripción | Este campo permite ingresar el número de cheque, el cual se obtiene del código CMC7 o del propio cheque. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico de 8 dígitos, obligatorio y modificable. |
| Campo | Cuenta |
| Descripción | Este campo permite ingresar el número de cuenta del firmante del cheque en el banco emisor, el cual se obtiene del código CMC7 o del propio cheque. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico de 10 dígitos, obligatorio y modificable. |
| Campo | Firmante |
| Descripción | Este campo permite ingresar el CUIT del firmante, emisor o librador del cheque. El sistema luego obtiene el nombre desde la tabla de firmantes; si no existe, solicita el nombre para realizar la carga. También se puede obtener desde la API de Plenario, previa contratacion comercial. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos con máscara de CUIT. |
| Características | Campo numérico de 13 dígitos, obligatorio y modificable. |
| Campo | CUIT Endosante 1 |
| Descripción | Este campo permite ingresar el CUIT del firmante endosante, el cual se obtiene del dorso del cheque. El sistema busca el CUIT en la tabla de firmantes y aplica el mismo tratamiento que el campo "Firmante". |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos con máscara de CUIT. |
| Características | Campo numérico de 13 dígitos, obligatorio y modificable. |
| Campo | CUIT Endosante 2 |
| Descripción | Este campo permite ingresar el CUIT del firmante endosante, el cual se obtiene del dorso del cheque. El sistema busca el CUIT en la tabla de firmantes y aplica el mismo tratamiento que el campo "Firmante". |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos con máscara de CUIT. |
| Características | Campo numérico de 13 dígitos, obligatorio y modificable. |
| Campo | Importe |
| Descripción | Representa el monto del cheque ingresado para la liquidación. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de texto (textbox) que permite la entrada de datos numéricos. |
| Características | Campo numérico, obligatorio y modificable. El importe máximo admitido es 999.999.999,99. |
| Campo | Fecha Emisión |
| Descripción | Fecha en que el cheque fue emitido por el librador. Se utiliza, entre otros, para tomar la cotización de la especie en operaciones en moneda extranjera. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de entrada (textbox) con calendario desplegable. |
| Características | Formato día/mes/año. Campo obligatorio y modificable (no se modifica en modo de carga ágil). |
| Campo | Fecha Cheque (Fecha de Pago) |
| Descripción | Fecha de pago o vencimiento que figura impresa en el cheque. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de entrada (textbox) con calendario desplegable. |
| Características | Formato día/mes/año. Campo obligatorio y modificable. Si la fecha no es día hábil, el sistema la ajusta automáticamente al siguiente día hábil. |
| Campo | Fecha Depósito |
| Descripción | Fecha en que se deposita el cheque en el banco. Es la base para calcular automáticamente la fecha de acreditación. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de entrada (textbox) con calendario desplegable. |
| Características | Formato día/mes/año. Campo obligatorio y modificable. Si la fecha no es día hábil, el sistema la ajusta al siguiente día hábil y recalcula la fecha de acreditación. |
| Campo | Fecha Acreditación |
| Descripción | Fecha en la que el cheque queda acreditado. El sistema la calcula a partir de la fecha de depósito más el plazo de clearing, contado en días hábiles. |
| Opciones Disponibles | Cuadro de entrada (textbox) con calendario desplegable. |
| Características | Formato día/mes/año. Se completa automáticamente, pero puede ajustarse manualmente. |
| Campo | 1ra Línea (Primera Línea) |
| Descripción | Indica si el firmante es de primera línea. Se utiliza para la clasificación de riesgo del cheque. |
| Opciones Disponibles | Casilla de verificación (checkbox). |
| Características | Campo opcional y modificable. Se completa automáticamente con el valor por defecto del firmante al cargar su CUIT, y puede modificarse. |
| Campo | No a la Orden |
| Descripción | Marca el cheque como "No a la Orden", es decir, un cheque que no admite endoso. |
| Opciones Disponibles | Casilla de verificación (checkbox). |
| Características | Campo opcional y modificable. Por defecto, sin marcar. |
| Campo | Marca Ind. (Marca Individual) |
| Descripción | Permite asignar una marca o etiqueta de clasificación individual al cheque. |
| Opciones Disponibles | Enlace que abre la ventana de selección de marcas. Muestra "[Sin Marca]" cuando no se asignó ninguna. |
| Características | Campo opcional y modificable. |
| Campo | Marcas Múltiples |
| Descripción | Permite asignar varias marcas o etiquetas de clasificación a un mismo cheque. |
| Opciones Disponibles | Enlace que abre la ventana de selección, donde se marcan o desmarcan varias etiquetas de una lista. |
| Características | Campo opcional y modificable. |
Botones del formulario de carga del cheque
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Botón Aceptar | Valida y guarda el cheque, cerrando la ventana. Si la liquidación ya está confirmada y se modificó el importe o la fecha de acreditación, el sistema puede ofrecer generar una nota de crédito por la diferencia de intereses. |
| Botón Cancelar (Escape) | Cierra la ventana sin guardar. Si se modificaron datos, solicita confirmación antes de cerrar. |
| Botón Nosis | Consulta el perfil crediticio del firmante en el servicio externo Nosis, a partir de su CUIT. |
| Enlace Banco / Localidad / Firmante / Endosantes | Abren las ventanas de búsqueda de cada maestro para seleccionar el registro correspondiente. |
Importante: El campo Firmante también puede obtenerse desde la API de Plenario (requiere contratación comercial). Si el CUIT no existe en la tabla de firmantes, el sistema solicita el nombre para darlo de alta.
Validaciones al cargar un cheque
Al guardar el cheque, el sistema realiza una serie de controles. Algunos bloquean el guardado y otros solo emiten una advertencia que el usuario puede confirmar para continuar.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| CUIT del firmante inválido | Si el CUIT no es válido, se bloquea el guardado hasta corregirlo. |
| Firmante bloqueado o eliminado | Si el firmante está bloqueado o eliminado, no se permite usarlo y se limpia el CUIT. |
| Firmante con mala calificación | Emite una advertencia y solicita confirmación para continuar. |
| Cheque denunciado en BCRA | Si la alerta está activa, avisa cuando el cheque figura denunciado en el BCRA. |
| Cheque duplicado | Controla que no exista otro cheque con el mismo banco, sucursal, cuenta, número y cliente. |
| Firmante en cartera de otros clientes | Si la alerta está activa, avisa que otros clientes poseen cheques del mismo firmante y ofrece ver el detalle. |
| Relación firmante–cliente | Si está parametrizado, informa la relación existente entre el firmante y el cliente. |
| Importe máximo | El importe del cheque no puede superar 999.999.999,99. |
| Días hábiles | Las fechas de cheque y depósito se ajustan automáticamente al siguiente día hábil si no lo son. |
Carga masiva de cheques (Excel y lectora)
Además de la carga manual de cheques uno por uno, la liquidación permite incorporar cheques de forma masiva mediante la importación desde un archivo Excel o mediante una lectora de cheques CMC7.
Importar cheques desde Excel
- Abrir la carga masiva — Desde el botón Agregar de la grilla de cheques se accede al formulario de carga masiva.
- Generar la plantilla — El botón de plantilla crea un archivo Excel de ejemplo (
Formato ejemplo Importación de Cheques.xls) con la estructura y datos de muestra. El botón de ayuda muestra el detalle de las columnas requeridas. - Completar el Excel — Cargar los cheques en el archivo respetando el orden y formato de las columnas.
- Importar — El botón de importación abre un cuadro para seleccionar el archivo
.xls/.xlsx; el sistema lee los cheques y los carga en la grilla. Si algún cheque presenta errores, se muestra el detalle para su corrección. - Revisar y aceptar — Los cheques importados quedan en la grilla para su validación final antes de guardar.
El archivo Excel debe respetar las siguientes columnas, en este orden:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Banda | Columna reservada. |
| Nº de Cheque | Número de cheque (8 dígitos). |
| Id de Banco | Código de banco según el BCRA. |
| Sucursal | Número de sucursal del banco. |
| Número de Cuenta | Número de cuenta (hasta 11 dígitos). |
| Código Postal | Código postal de la sucursal (4 dígitos). |
| CUIT del Firmante | CUIT del firmante con formato XX-XXXXXXXX-X. |
| Fecha Emisión | Fecha de emisión del cheque (día/mes/año). |
| Fecha | Fecha de pago o vencimiento del cheque (día/mes/año). |
| Importe | Monto del cheque (decimal con coma, por ejemplo 5000,20). |
| Id marca individual | Identificador de la marca individual. |
| Ids (múltiples) | Identificadores de marcas múltiples separados por comas (por ejemplo 1,2,3). |
| Id formato | Formato del cheque: 1 = físico, otro valor = electrónico (echeq). |
Importante: No existe lectura de cheques por imagen, foto o PDF mediante reconocimiento automático (OCR/IA). La carga de cheques se realiza en forma manual, por importación de Excel o mediante lectora CMC7.
Lectora de cheques (CMC7)
- Pasar el cheque por la lectora — El formulario incluye un campo de lectora (CMC7) que, al pasar el cheque físico, extrae automáticamente el banco, la sucursal, el número de cuenta y el número de cheque.
- Completar datos automáticos — A partir del código postal el sistema obtiene el plazo de clearing y, según la configuración, sugiere el firmante y captura las imágenes del frente y dorso.
- Cargar en serie — La lectora admite lectura múltiple, agregando un cheque por fila a medida que se leen.
Importante: El tipo de lectora y la captura de imágenes a la galería se configuran por usuario. Se admiten lectoras compatibles como EPSON TMS1000, lectoras USB o PS2 convencionales y algunos modelos Canon.
Validaciones de la carga masiva
Al aceptar la carga masiva, el sistema valida los campos obligatorios y, según la parametrización, controla rechazos de firmantes, evaluación por reglas de negocio (algoritmos), cheques denunciados en el BCRA, cheques del mismo firmante en cartera de otros clientes y la relación firmante–cliente. Las advertencias se informan en pantalla y no impiden el guardado.
Consejos útiles
- En el Descuento los cheques se pagan al confirmar la liquidación y el neto se registra de inmediato en la cuenta corriente; en la Gestión el pago se realiza una vez que el cheque ha sido acreditado.
- Para incorporar muchos cheques rápidamente, generá la plantilla de Excel desde el botón Agregar o utilizá una lectora CMC7 para leerlos en serie.
- El campo Control permite verificar que la suma de los cheques coincida con el valor esperado: si no coinciden, el campo se resalta en rojo. Dejarlo en cero desactiva el control.
- Una liquidación confirmada no se puede modificar; para revertir movimientos contables, de facturación y de cuenta corriente es necesario anularla.
- Las fechas de cheque y depósito se ajustan automáticamente al siguiente día hábil si no lo son, recalculando la fecha de acreditación.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una liquidación de Descuento y una de Gestión?
En el Descuento los cheques se pagan al momento de confirmar la liquidación y el neto se registra de inmediato en la cuenta corriente del cliente. En la Gestión el pago se realiza una vez que el cheque ha sido acreditado.¿Cómo se cargan muchos cheques de una sola vez?
Desde el botón Agregar de la grilla de cheques se puede importar un archivo Excel con la estructura de columnas indicada (se puede generar una plantilla de ejemplo) o utilizar una lectora de cheques CMC7 para leerlos en serie.¿El sistema lee cheques desde una foto o un PDF con inteligencia artificial?
No. La carga de cheques se hace en forma manual, por importación de Excel o mediante lectora CMC7. No hay reconocimiento de imágenes por OCR ni IA.¿Puedo modificar una liquidación ya confirmada?
No. Una vez confirmada, la liquidación no puede modificarse; para revertir los movimientos contables, de facturación y de cuenta corriente es necesario anularla.Permisos
El acceso a las opciones del módulo de Factoring y a las acciones del formulario de Liquidaciones (crear, modificar, eliminar, confirmar, anular, enviar a venta o entrega, importar, etc.) requiere la asignación de los permisos correspondientes, que deben solicitarse al administrador del sistema.
Información técnica
Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (
VisualPlenarioNET\Factoring\frmLiquidaciones.vb).
Formularios principales
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Formulario de búsqueda | frmLiquidaciones (hereda de MultiForm; UI DevExpress XtraBars/Ribbon + menú contextual). Es la pantalla que abre el botón Liquidaciones de la solapa Factoring |
| Panel de búsqueda avanzada | frmLiquidacionesAdvancedSearch (panel acoplable XtremeDockingPane) |
| Capa de negocio | ClassFactoring_BL.clsLiquidaciones (cabecera) + clsLiquidaciones_detalle, clsLiquidaciones_garantias, clsLiquidaciones_gastos, clsLiquidaciones_asientos, clsLiquidaciones_percepciones, clsLiquidaciones_ordenesdepago, clsLiquidaciones_auditoria |
| Acceso a datos | ADO.NET SqlClient contra SQL Server vía stored procedures (NO Entity Framework para la liquidación; sí se instancia VisualPlenarioNetContext para datos auxiliares). SPs: Liquidaciones_Search, Liquidaciones_Add, Liquidaciones_Mod, Liquidaciones_Del, Liquidaciones_detalle_Add/_Mod/_Del |
| Tipos de movimiento | Tipo_Operacion (1 = cheques, 2 = documentos/facturas) y Dto_Gestion (1 = Descuento, 2 = Gestión) |
Formularios satélite por función (lanzados desde el menú/grilla)
| Acción del menú / botón | Form que abre |
|---|---|
| Nuevo cheque / Modificar (op. cheques) | frmLiquidacionesCheques_AddMod |
| Nueva factura/documento / Modificar (op. doc/fac) | frmLiquidacionesDocumentosFacturas_AddMod |
| Agregar cheque a la liquidación | frmCheques_AddMod (+ frmCheques_Calculadora para el cálculo) |
| Carga masiva de cheques (Excel/lectora) | frmLiquidacionesCheques_AddMod_CargaMasiva |
| Modificar Tasa / Modificar Comisiones | frmDocumentos_Tasa / frmDocumentos_Comision |
| Tabla de gastos por importe | frmLiquidaciones_Gastos |
| Alícuotas de IVA | frmIva_Alicuotas |
| Cheques en garantía | frmCheques_Garantias_Liquidaciones |
| Rechazo de cheque (al modificar) | frmLiquidacionesCheques_AddMod_Rechazo |
| Enviar a Venta / Enviar a Entrega | frmVentas_AddMod / frmEntregas_AddMod |
| Importar liquidaciones | frmLiquidaciones_Importacion_Base (cheques) / frmCheques_Importacion_Base |
| Auditoría | frmLiquidaciones_Auditoria |
| Cuenta corriente del cliente | frmClientes_AddMod (form de clientes) |
| Ficha/análisis del cliente (IA) | frmInfoClientes (permiso Archivos.Clientes.AnalisisDatos.IA) |
| Cantidades de impresión | frmLiquidaciones_Impresion_Cantidades |
| Generar Lote ADS | ReporteOnline.ReporteOnlineExportLoteCompra (exporta la liquidación a Reporte Online — ver Notas) |
Permisos reales
Permiso (IsAllowedObject) |
Habilita |
|---|---|
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Nuevo_Cheque |
Ingresar liquidaciones de cheques |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Nuevo_Factura |
Ingresar liquidaciones de facturas/documentos |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Modificar |
Modificar cheques o facturas/documentos |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Eliminar |
Eliminar cheques o facturas/documentos |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Operaciones_Anular |
Anular una operación |
Liquidaciones.Anular.NoChequearFecha |
Anular liquidaciones confirmadas de días anteriores (si falta, solo se anula lo confirmado hoy) |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.VentaToolStripMenuItem |
Exportar liquidaciones a Venta |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.EntregaToolStripMenuItem |
Exportar liquidaciones a Entrega |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Operaciones_Importar |
Importar liquidaciones |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Auditoria |
Ver el formulario de auditoría |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Imprimir |
Imprimir (resultado de búsqueda / general) |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Imprimir_Factura |
Imprimir facturas |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Imprimir_Minuta |
Imprimir minutas / preliquidación |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Imprimir_Mandato |
Imprimir mandatos |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Imprimir_Cheques_No_Orden |
Imprimir cheques no a la orden |
Factoring.Liquidaciones.Busquedas.Imprimir_Liquidación_Credito |
Imprimir liquidación de crédito |
Factoring.Liquidaciones.ImprimirSolicitud_Descuento |
Imprimir solicitud de descuento |
Factoring.Liquidaciones.Mandato_Comercial |
Imprimir mandato con objeto determinado / comercial |
Factoring.Liquidaciones.PuedeSobrepasarLimite |
Cargar cheques superando el límite de crédito del cliente (en frmLiquidacionesCheques_AddMod) |
Factoring.Cheques.Ver_Galeria |
Ver la galería de imágenes de los cheques |
Gestion.Cuentas_Corrientes.Clientes |
Abrir la cuenta corriente del cliente |
Archivos.Clientes.Ver.Notas_y_Alertas |
Ver notas y alertas del cliente (legajo) |
Archivos.Clientes.Modificar |
Modificar datos del cliente desde la liquidación |
Archivos.Clientes.AnalisisDatos.IA |
Acceder al análisis de datos del cliente con IA (frmInfoClientes) |
Tablas de base de datos principales
| Tabla / entidad | Contenido |
|---|---|
Liquidaciones |
Cabecera de la liquidación (cliente, tipo de operación, descuento/gestión, tasas, gastos, IVA, ITF, fechas, neto/bruto, IDs de asiento, cta. cte. y comprobante IVA) |
Cheques |
Cheques (detalle) cargados en la liquidación |
Liquidaciones_Garantias |
Cheques en garantía asociados a la liquidación (cuenta contable VAD_GARANTIAS) |
BoletasDeDeposito / BoletasDeDeposito_Detalle |
Boletas de depósito y su detalle (se actualizan al anular/depositar) |
| Cuentas corrientes / Asientos / Libro IVA | Se generan al confirmar (movimiento en cta. cte. del cliente, asiento contable y comprobante de IVA); se contramueven al anular |
Relación con otros módulos / manuales
| Manual relacionado | Vínculo operativo |
|---|---|
| Nueva Liquidación de Cheques | Amplía el circuito, la configuración o los datos que utiliza esta funcionalidad. |
Notas para soporte (comportamiento real del código)
- "Generar Lote ADS" SÍ tiene uso: abre
ReporteOnlineExportLoteCompray exporta la liquidación seleccionada a Reporte Online (no es una opción muerta como indicaba la documentación previa). Requiere tener una liquidación seleccionada. - Orden de Pago oculta: el ítem
OrdenDePagoToolStripMenuItemestá conVisible = Falseen el diseñador; la opción "Nueva O.P." del botón Nuevo puede no estar disponible en esta pantalla según la versión. - Anulación limitada por fecha: sin el permiso
Liquidaciones.Anular.NoChequearFechasolo se pueden anular liquidaciones confirmadas el día de hoy (mensaje explícito al usuario). - Comportamiento muy parametrizado por empresa (hardcodeos): el código ramifica por
clsSeguridad.GetIdEmpresapara muchos clientes específicos (p. ej. 8, 20, 21, 27, 39, 80, 100, 158, 192, 218, 232, 234, 285, 320, 366, 416) afectando facturación, tipo de cesión, formato de minuta, etc. Ante diferencias de comportamiento entre instalaciones, revisar el ID de empresa y los parámetros (clsParametros.GetParameterValue). - SQL sin parametrizar en garantías/boletas: dentro de
clsLiquidacioneshay sentencias armadas por concatenación de strings (p. ej.DELETE BoletasDeDeposito_Detalle WHERE Id_Documento = ...y unUPDATE Liquidaciones); los IDs son internos, pero conviene tenerlo presente para auditoría/seguridad. - Confirmación de cheques en garantía: no se puede confirmar una liquidación con cheques en garantía si no está definida la cuenta
VAD_GARANTIAS(mensaje de error específico). - Plantilla de importación Excel: el archivo de ejemplo se llama
Formato ejemplo Importación de Chequesy el diálogo acepta*.xls;*.xlsx.