Pago de Gestiones

Pago de Gestiones es la pantalla del módulo Factoring donde se registra el pago de las gestiones (gastos y honorarios de gestión de cobranza) asociadas a cheques rechazados que ya fueron gestionados pero todavía no fueron cobrados.

Cuando un cheque entregado en factoring vuelve rechazado y se inicia su gestión de recobro, esa gestión genera un cargo. Esta pantalla permite buscar esos cheques gestionados pendientes de cobro, seleccionarlos y registrar el pago: el cheque se da de baja, la deuda se envía a la cuenta corriente del cliente y se genera el asiento contable correspondiente. Si la empresa factura este cargo, también permite emitir el comprobante asociado.

Se accede desde Menú principal → Factoring → Pago de Gestiones.

La pantalla cuenta con dos barras de filtros en la parte superior para buscar los cheques gestionados pendientes de cobro, una grilla central que lista los resultados y una barra inferior que totaliza los importes seleccionados. Desde la barra de herramientas se ejecutan las acciones de pago y consulta.

La pantalla cuenta con dos barras de filtros en la parte superior. Complete los criterios que necesite y presione Buscar (o Enter en los campos de texto) para listar los cheques gestionados pendientes de cobro.

Importante: solo se pueden pagar gestiones de cheques que estén acreditados. Si selecciona un cheque no acreditado, el sistema avisa y cancela la operación. Conviene usar el filtro Solo Acreditados para trabajar directamente con los cheques que se pueden pagar.

Cada fila representa un cheque gestionado pendiente de cobro. Los importes seleccionados se totalizan en la barra inferior.

Registrar el pago de una gestión

1. Buscar los cheques — Complete los filtros y presione Buscar. La grilla lista los cheques gestionados pendientes de cobro.
2. Seleccionar — Marque en la grilla uno o varios cheques a pagar. Puede seleccionar varios a la vez siempre que pertenezcan al mismo cliente. La barra inferior muestra la cantidad y los totales Bruto y Neto de lo seleccionado.
3. Pagar — Presione el botón Pagar de la barra de herramientas (también disponible con clic derecho sobre la selección).
4. Confirmar — El sistema pide confirmación: "¿Confirma el Pago de los Cheques Seleccionados?". Responda Sí para continuar.
5. Emitir comprobante (si corresponde) — Si la empresa factura este cargo, se abre la pantalla para indicar el número y punto de venta del comprobante. Cargue los datos y acepte. Si cancela esta ventana, no se realiza el pago.
6. Resultado — El sistema da de baja los cheques, envía la deuda a la cuenta corriente del cliente y genera el/los asiento/s contable/s, informando los números generados. Los cheques pagados se quitan de la grilla.

Importante: todos los cheques seleccionados deben pertenecer al mismo cliente. Si mezcla cheques de clientes distintos, el sistema avisa y cancela la operación.

Importante: si el cliente está bloqueado para operar, el pago no se realiza y el sistema lo informa.

Ver la cuenta corriente del cliente

Desde la barra de herramientas, el botón Ver → Cuenta Corriente (también con clic derecho sobre un cheque) abre la cuenta corriente del cliente del cheque seleccionado, para verificar el impacto del cargo enviado.

Un cliente entregó un cheque en factoring que volvió rechazado y se gestionó su recobro. Para cobrar la gestión: tilde Solo Acreditados, cargue el número de cliente y presione Buscar. La grilla muestra el cheque gestionado pendiente. Selecciónelo (la barra inferior muestra los totales Bruto y Neto), presione Pagar y confirme. Si la empresa factura el cargo, cargue el número y punto de venta del comprobante y acepte. El cheque se da de baja, la deuda pasa a la cuenta corriente del cliente y se generan los asientos contables.

• Use el filtro Solo Acreditados para listar directamente los cheques que se pueden pagar y evitar el aviso de cheque no acreditado.
• Verifique antes de pagar que todos los cheques seleccionados pertenezcan al mismo cliente; no se pueden mezclar clientes en una misma operación.
• Tras registrar el pago, use Ver → Cuenta Corriente para confirmar el impacto del cargo enviado al cliente.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmPagoGestiones.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Acceso vía ADO.NET / stored procedures (no Entity Framework).

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• El pago lo realiza clsDocumentos.PagarGestion(strNroComprobante, intIds_Documentos()), que devuelve el N° de asiento generado (0 = error, muestra ErrorMessage).
• Validaciones del botón Pagar (en Cobrar()): si el cliente está bloqueado → "está bloqueado para realizar operaciones" y corta; si algún cheque no está acreditado (IsAcreditado) → "los cheque/s no han sido acreditado/s" y corta; si hay cheques de clientes distintos → "pertenecen a clientes distintos" y corta.
• Mensaje de confirmación: "Confirma el Pago de los Cheques Seleccionados?".
• El comprobante (número + punto de venta) se pide vía frmTipoComprobanteLiquidacion solo si TipoEmpresa = "SA" con TasaIva <> 0, o si Empresa.Coop.con.Factura = 1. Si se cancela esa ventana, no se paga.
• Aviso final según parámetro Liquidaciones.PagoGestion_Dinamico: valor 1 (default) muestra un solo mensaje con el primer y último asiento; valor 0 informa el asiento a medida que paga cada cheque.
• La barra inferior totaliza Bruto y Neto de la selección (o del total listado si no hay selección); incluye barra de progreso PbPagoGestion para pagos múltiples.
• El SP Documentos_Gestionados_NoCobrados recibe los filtros parametrizados (cliente, fechas de acreditación, importe, liquidación, N° cheque, solo acreditados, sucursal, especie).