Posición de Inversores

La opción Posición de Inversores muestra cómo está parado cada inversor en un momento dado: el capital colocado, las operaciones de cartera vendida y entregada, los importes operados y el saldo de cuenta corriente. Sirve para tener una foto de la rentabilidad y la posición de los inversores, ya sea uno por uno o como conjunto.

Existen dos formas de ver esta información:

• Vista Detallada (form real: frmListadoPosicionInversores): genera un reporte imprimible con el detalle operación por operación, agrupado por inversor, firmante o fecha.
• Vista Resumida (form real: frmListado_Posicion_Inversores_Resumido): muestra una grilla en pantalla con una fila por inversor y totales consolidados a una fecha, con posibilidad de imprimir.

Importante: La pantalla de cada vista puede figurar en el menú con leyendas como "Posición de Inversores" (resumido) y "Listado de Posición de Inversores" (detallado), según la configuración del menú de su instalación.

Se accede desde Menú principal → Inversiones → Posición de Inversores.

La función ofrece dos vistas distintas de la posición de los inversores.

Vista Detallada

Es una ventana de filtros desde la cual se genera un reporte de impresión (vista previa) con el detalle de las operaciones de cada inversor.

Vista Resumida

Muestra en pantalla una grilla con una fila por inversor y los totales de su posición a una fecha de acreditación determinada, filtrando por especie. Es la vista más usada para ver la posición consolidada de un vistazo.

Detallada vs. Resumida — ¿cuál uso?

Filtros de la Vista Detallada

Filtros de la Vista Resumida

Columnas de la grilla resumida

En la Vista Detallada, el resultado es un reporte de impresión (vista previa) con el detalle operación por operación, agrupado y ordenado según los filtros elegidos.

Cómo generar el listado detallado

1. Definir el rango de fechas (opcional) — Tildá "Fecha" y elegí el "Desde" y el "Hasta" si querés acotar por período. Si no la tildás, no se filtra por fecha.
2. Acotar inversores y firmantes — Ingresá los Id "Desde" y "Hasta" o usá los enlaces para buscarlos por nombre. Por defecto vienen cargados con el primer y el último registro, es decir, todos.
3. Elegir qué operaciones incluir — Tildá "Entregados", "Vendidos" o ambos. Es obligatorio marcar al menos una opción.
4. Elegir el orden — Seleccioná una de las tres opciones de orden y, si lo necesitás, tildá "Agrupar Por Fecha".
5. Ver Listado — Hacé clic en el botón Ver Listado de la barra de herramientas para abrir la vista previa de impresión.
6. Limpiar — El botón Limpiar restablece los filtros a sus valores iniciales (todos los inversores, todos los firmantes, sin filtro de fecha).

Importante: Si no marcás ni "Entregados" ni "Vendidos", el sistema muestra el aviso "Seleccione Alguna Operación a Listar" y no genera el reporte.

Cómo consultar la posición resumida

1. Definir el rango de inversores — Ingresá el Id "Desde" y "Hasta" o usá los enlaces para buscar por nombre. Por defecto viene cargado el rango completo (todos).
2. Elegir la fecha de acreditación — Seleccioná la fecha de corte. Arranca con la fecha de trabajo del sistema.
3. Elegir la especie — Seleccioná la especie en el desplegable o buscala con el enlace "Especie".
4. Buscar — Hacé clic en Buscar para actualizar la grilla con los datos a esa fecha y especie.
5. Imprimir — Si necesitás el reporte impreso, hacé clic en Imprimir.

Importante: El Id "Hasta" debe ser mayor o igual al Id "Desde". Si ponés un "Hasta" menor, el sistema avisa "El Id Hasta debe ser Mayor a el Id Desde" y limpia el rango.

Querés ver la posición consolidada de todos los inversores al cierre de hoy, en pesos:

1. Abrí Inversiones → Posición de Inversores (vista resumida).
2. Dejá el rango de inversores en su valor por defecto (todos: del primero al último Id).
3. En Fecha Acreditación, dejá la fecha de trabajo del sistema (hoy) o elegí la fecha de corte que necesites.
4. En Especie, seleccioná la moneda (por ejemplo, pesos).
5. Hacé clic en Buscar: la grilla muestra una fila por inversor con su capital, importes operados de cartera vendida y entregada, totales generales y saldo de cuenta corriente.
6. Si necesitás el reporte impreso, hacé clic en Imprimir (requiere permiso).

• Usá la Vista Resumida para la foto rápida por inversor a una fecha; usá la Detallada cuando necesites el detalle operación por operación o un reporte agrupado por firmante/fecha.
• En la Vista Detallada es obligatorio tildar al menos "Entregados" o "Vendidos"; si no, no se genera el reporte.
• En la Vista Resumida verificá que el Id "Hasta" sea mayor o igual al "Desde", o el sistema limpia el rango.
• Los rangos de inversor y firmante vienen por defecto con el primer y último registro (todos): ajustalos solo si querés acotar.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• La Vista Detallada no aplica permiso propio de impresión (genera la vista previa directo con Ver Listado); solo valida que se haya tildado al menos "Entregados" o "Vendidos" → mensaje "Seleccione Alguna Operación a Listar".
• En la Vista Resumida, si el Id Hasta es menor al Desde aparece "El Id Hasta debe ser Mayor a el Id Desde" y se limpia el rango.
• Reportes: rptPosicionInversores (detallado), rptPosicionInversores_Fecha (cuando se tilda "Agrupar Por Fecha"), rptPosicionInversores_Resumido (resumido).
• Caveat de menú: ninguno de los dos forms se instancia desde frmNewMain en el proyecto activo VisualPlenarioNET. El permiso pertenece a la familia Factoring.Informes.* (no a Inversiones), lo que sugiere que el lanzador real vive en el menú de Factoring o en otro punto de entrada. Verificar contra el binario instalado cuál es la ruta de menú efectiva.