Previsiones de Formas de Pago

La opción Previsiones de Formas de Pago permite definir y mantener las formas de pago que se utilizan en las previsiones de Tesorería. Cada forma de pago representa una modalidad con la que se proyecta el ingreso o egreso de fondos (por ejemplo: efectivo, cheque, transferencia), y queda asociada a una especie (moneda) determinada.

Estas definiciones alimentan luego la proyección de tesorería, donde se agrupan y clasifican los movimientos previstos según cómo se espera cobrarlos o pagarlos.

Importante: el nombre real de la pantalla de listado en el sistema es Previsiones - Formas De Pago. La ventana de carga y edición se titula Alta/Modificación de Formas De Pago.

1. Ingresá al menú principal de Visual Plenario.
2. Abrí el módulo Tesorería.
3. Dentro del grupo Previsiones, hacé clic en la opción Formas de Pago.

La pantalla se abre dentro del panel de trabajo (dock panel) de la aplicación.

Importante: para acceder necesitás el permiso Tesoreria.Previsiones.FormasDePago. Si tu usuario no lo tiene habilitado, la opción no se abre y el sistema no muestra la pantalla.

Al abrir la opción se muestra el listado de todas las formas de pago ya cargadas. La grilla presenta las siguientes columnas:

Sobre la grilla se encuentra la barra de herramientas con los botones Nuevo, Modificar y Eliminar.

Esta pantalla es un ABM (no una búsqueda con filtros). La ventana de carga Alta/Modificación de Formas De Pago utiliza los siguientes campos:

Importante: la Sigla está limitada a 3 caracteres y la Descripción a 100 caracteres. La Descripción y la Especie son obligatorias: si faltan, el sistema muestra un aviso y no guarda el registro.

Al confirmar con Aceptar:

• En un alta, el sistema asigna un nuevo Id automáticamente, guarda la forma de pago y la agrega al listado.
• En una modificación, se actualizan los datos del registro seleccionado y el listado se refresca.
• En una eliminación, los registros seleccionados se borran de la base, previa confirmación.

Si la validación falla (falta Descripción o Especie), la ventana permanece abierta y muestra el mensaje de error correspondiente sin guardar nada.

Importante: para Modificar o Eliminar primero hay que seleccionar uno o más registros en la grilla. Si no hay nada seleccionado, la acción no tiene efecto.

Nuevo (alta de una forma de pago)

1. Nuevo — Hacé clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas para abrir la ventana de carga.
2. Completar los datos — Cargá la Descripción, la Sigla, elegí la Especie y marcá o desmarcá Activo.
3. Aceptar — Hacé clic en Aceptar para guardar. Si todo es correcto, la ventana se cierra y el nuevo registro aparece en el listado.

Modificar una forma de pago

1. Seleccionar — Marcá en el listado la forma de pago que querés cambiar.
2. Modificar — Hacé clic en el botón Modificar (o hacé doble clic sobre la fila) para abrir la ventana con los datos cargados.
3. Editar y Aceptar — Realizá los cambios necesarios y confirmá con Aceptar. El listado se actualiza automáticamente.

Eliminar una forma de pago

1. Seleccionar — Marcá uno o más registros en el listado. Se pueden seleccionar varios a la vez.
2. Eliminar — Hacé clic en el botón Eliminar.
3. Confirmar — El sistema pregunta ¿Desea Eliminar los Items seleccionados?. Respondé Sí para borrar o No para cancelar.

Importante: la eliminación es definitiva. Antes de borrar una forma de pago, verificá que no esté siendo utilizada en previsiones vigentes, ya que esto puede afectar la proyección de tesorería.

Una empresa quiere proyectar por separado los cobros que recibe en dólares mediante transferencia.

1. Entra a Tesorería → Previsiones → Formas de Pago.
2. Hace clic en Nuevo.
3. Completa Descripción con Transferencia USD.
4. Completa Sigla con TUS.
5. Selecciona la Especie Dólar en la lista desplegable.
6. Deja marcada la casilla Activo.
7. Hace clic en Aceptar.

A partir de ese momento, la forma de pago Transferencia USD queda disponible para clasificar los movimientos previstos en la proyección de tesorería.

• Definí siglas claras y no repetidas para reconocer fácilmente cada forma de pago.
• En lugar de eliminar una forma de pago que ya se usó, conviene desmarcar Activo: así dejás de usarla en nuevas previsiones sin perder la consistencia de los datos históricos.
• Asociá cada forma de pago a la especie (moneda) correcta antes de guardar, ya que de eso depende en qué moneda se considera el movimiento en la previsión.
• Para editar un registro rápido, hacé doble clic sobre la fila en el listado.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmPrevisiones_FormasDePago.vb).

Formularios principales

Lanzamiento del formulario

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Id_MedioDePago no se guarda desde la pantalla. La columna existe en la tabla y como propiedad de la clase (con el enum MEDIOS_DE_PAGO: ESPECIE=1, CHEQUE_3RO=2, CHEQUE_PROPIO=3, CUENTA=4, INVERSOR=5, DATANET=6), pero SetSQLCmdParameters solo envía @Id, @Descripcion, @Sigla, @Id_Especie y @Activo. En altas/modificaciones desde frmPrevisiones_FormasDePago_AddMod nunca se asigna Id_MedioDePago (queda como lo deje el SP _Add/_Mod).
• Validaciones (método Valid()): Descripción obligatoria ("Debe ingresar una Descripción") y Especie obligatoria ("Debe seleccionar una Especie"). Si falla, Save() devuelve False y la ventana muestra el ErrorMessage sin cerrarse.
• Límites de longitud (definidos en el Designer): txtSigla.MaxLength = 3, txtDescripcion.MaxLength = 100.
• Eliminación: recorre tlvPrevisiones.SelectedItems y llama a Delete(Id) por cada uno tras una única confirmación ("Desea Eliminar los Items seleccionados?"). No valida que la forma de pago esté en uso por previsiones vigentes; el borrado depende del SP _Del.
• Nuevo Id: en el alta lo genera clsNumeraciones.Get_CodNew("Gestion_previsiones_formasdepago", "Id") antes de ejecutar el SP _Add.