Tesorería - Aplicación de comprobantes de compras

El módulo Aplicación de comprobantes de compras permite vincular manualmente las órdenes de pago emitidas a un proveedor con los comprobantes de compra (facturas, notas de crédito y notas de débito) pendientes de ese mismo proveedor.

De esta forma se imputa el pago contra la deuda correspondiente, dejando registrado qué comprobantes quedaron cancelados (total o parcialmente) con cada orden de pago. El resultado es un control preciso de las cuentas a pagar y de la cancelación de deuda con proveedores.

Este manual te guía paso a paso para realizar la aplicación de forma clara y segura.

1. Ingresá a Plenario.
2. Seleccioná la solapa Tesorería.
3. Hacé clic en Más.
4. Elegí la opción Aplicación de comprobantes de Compras.

Importante: para ingresar al módulo necesitás el permiso correspondiente. Si no lo tenés, el formulario se cierra automáticamente al abrirse. Consultá con tu administrador.

La ventana se titula "Aplicar Ordenes de Pago a Comprobantes..." y se organiza de arriba hacia abajo en estas zonas:

La búsqueda se realiza por proveedor. No hay rango de fechas ni otros filtros previos: al elegir el proveedor se cargan automáticamente sus órdenes de pago y comprobantes pendientes.

Al seleccionar el proveedor se completan las dos grillas.

Grilla "Ordenes De Pago" (selección por opción única; solo una orden a la vez):

Grilla "Comprobantes" (selección múltiple con casilla):

Ambas grillas muestran totales al pie (sumatorias de Monto, Pago, Saldo y Actual).

Flujo de aplicación

1. Seleccioná el proveedor (por código o desde el vínculo Proveedor:).
2. En la grilla Ordenes De Pago, marcá con el botón de opción la orden a aplicar. Si no seleccionás una orden primero, el sistema avisa "Debe seleccionar una OP".
3. En la grilla Comprobantes, tildá los comprobantes que querés cancelar. Al tildar, la columna Actual se completa con el saldo del comprobante, hasta agotar el saldo disponible de la orden.
4. Si necesitás una imputación parcial, editá el importe de la columna Actual del comprobante. El sistema valida que el importe sea positivo y que no supere ni el saldo del comprobante ni el saldo disponible de la orden de pago.
5. Verificá los montos y saldos actualizados en los totales al pie.
6. Hacé clic en Aceptar. Se guardan las imputaciones, se actualizan los importes pagados de cada comprobante y aparece el mensaje de confirmación con el número de la orden de pago aplicada.

Cómo desaplicar / corregir

El formulario no incluye un botón propio de desaplicación. Mientras no confirmes con Aceptar, podés deshacer la selección destildando comprobantes (el importe Actual vuelve a 0) o cambiando la orden de pago seleccionada, lo que limpia las marcas. Para revertir una aplicación ya confirmada, consultá con tu administrador según tu nivel de permisos.

Recibiste una factura de "ACME S.A." por $50.000 y ya emitiste una orden de pago por el mismo importe:

1. Ingresá al módulo.
2. Ingresá el código del proveedor "ACME S.A." (o buscalo con el vínculo Proveedor:).
3. En Ordenes De Pago, marcá la orden de $50.000.
4. En Comprobantes, tildá la factura pendiente por $50.000. La columna Actual se completa con $50.000.
5. Verificá los totales y hacé clic en Aceptar.

El sistema imputa la orden al comprobante, deja el saldo de ambos en cero y muestra el mensaje de aplicación correcta con el número de la orden de pago.

• Usá este módulo para mantener ordenadas las cuentas a pagar y evitar errores de conciliación.
• Aplicá una vez que tengas certeza del pago realizado y del comprobante recibido.
• Recordá que se selecciona una sola orden de pago por vez, pero podés cancelar varios comprobantes con ella.
• Para pagos parciales, ajustá manualmente la columna Actual del comprobante.
• Revisá los totales al pie de cada grilla antes de confirmar.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmOrdenesdePago_Aplicar_Comprobante.vb).

Formularios principales

Carga de datos y registración

Nota: el acceso a datos es ADO.NET con stored procedures (SqlDataAdapter / CommandType.StoredProcedure), no EF Core.

Permisos reales

Verificados vía ClassVisualPlenarioNET.Sistema.clsSeguridad.IsAllowedObject(...).

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Una sola OP a la vez: OP_CheckEdit.EditValueChanged mantiene Row_Seleccionada; al marcar otra OP se destilda la anterior y se limpian todas las marcas y los importes Actual de la grilla de comprobantes.
• "Debe seleccionar una OP": si se tilda un comprobante o se carga un importe en Actual sin OP seleccionada, se avisa y se revierte la marca.
• Validación de importes (RepositoryItemCalcEdit1_Leave + Obtener_Totales): el Actual debe ser positivo y no superar ni el saldo del comprobante (Importe - ImportePago) ni el saldo disponible de la OP; si se excede, se ajusta automáticamente al máximo posible y se avisa.
• Notas de crédito (NC): Obtener_Totales invierte el signo cuando Concepto = "NC" al recalcular el total imputado de la OP.
• Casilla "Todas las sucursales": dispara una recarga del proveedor, pero las llamadas de carga pasan sucursal/tipo fijos en 0 (TraerOrdenesPendientes(..., 0) y TraerComprobantesComprasPendientes(0, ...)); el filtrado efectivo por sucursal recae en los SPs.
• Sin desaplicación en el form: no existe acción de revertir imputaciones confirmadas; solo se puede deshacer antes de Aceptar (destildar o cambiar de OP). Tras Aceptar se recarga el proveedor (LoadProveedor()).
• Manejo de errores: errores de Save() se acumulan y se muestran al final; las excepciones generales se registran con VPNET_Common_BL.Functions.LogError.