Tesoreria Aplicación de comprobantes de ventas

El módulo Aplicación de Comprobantes de Ventas permite vincular un recibo de cobranza de un cliente con los comprobantes de venta pendientes de cobro (facturas, notas de débito y notas de crédito), cancelando total o parcialmente la deuda del cliente en su cuenta corriente.

Cuando se cobra a un cliente se genera un recibo, pero ese cobro todavía no queda asociado a las facturas concretas que paga. Esta pantalla resuelve esa asociación: se elige un recibo con saldo disponible y se distribuye su importe entre uno o varios comprobantes, dejándolos cobrados (en su totalidad o en parte).

Es una herramienta clave para mantener ordenada la cuenta corriente de cada cliente y conocer en todo momento qué comprobantes están cobrados y cuáles siguen pendientes.

1. Ingresá a Plenario con tu usuario.
2. Seleccioná la solapa Tesorería.
3. Hacé clic en Más.
4. Elegí la opción Aplicación de comprobantes de Ventas.

Se abre la ventana "Aplicar Recibos a Comprobantes...".

Importante: Para confirmar una aplicación necesitás el permiso Gestion.Tesoreria.AplicarComprobantes_deVentas. Si no lo tenés asignado, podés ingresar y consultar, pero al presionar Aceptar la operación se bloquea.

La ventana se organiza de arriba hacia abajo en tres zonas:

En la barra superior está el botón Aceptar, que confirma y graba la aplicación. La barra de estado inferior muestra el importe acumulado de la operación.

Tras seleccionar el cliente, el sistema trae solo los recibos no liquidados con saldo disponible y los comprobantes de venta pendientes de cobro, de modo que la búsqueda ya queda acotada a lo aplicable.

Grilla de Recibos (selección única):

Grilla de Comprobantes (selección múltiple):

Las columnas Monto, Pago y Actual muestran totales (sumatoria) en el pie de cada grilla.

Flujo de aplicación

1. Ingresá o buscá el cliente. Se cargan sus recibos y comprobantes pendientes.
2. En la grilla Recibos, marcá el recibo que querés aplicar (solo se permite uno).
3. En la grilla Comprobantes, tildá uno o varios comprobantes: - Al tildar, la columna Actual se completa con el saldo pendiente del comprobante (Monto − Pago), siempre que el recibo tenga saldo disponible. - Para aplicar parcialmente, escribí directamente un importe menor en la columna Actual.
4. El sistema controla que no se aplique más que el saldo del comprobante ni más que el saldo disponible del recibo. Si el importe supera alguno de esos topes, avisa y ajusta el valor al máximo posible.
5. Verificá los totales en el pie de las grillas y presioná Aceptar.
6. El sistema graba la asociación recibo-comprobante, actualiza el importe cobrado de cada comprobante y muestra el mensaje de confirmación con el número de recibo aplicado. Luego limpia la pantalla para una nueva operación.

Notas de crédito (NC): las NC operan con signo inverso, ya que disminuyen la deuda del cliente. El sistema contempla automáticamente este comportamiento al calcular los totales.

Desaplicación

Esta pantalla solo realiza la aplicación (asociación de recibos a comprobantes). No incluye una función para deshacer o revertir una aplicación ya grabada. Si necesitás corregir una aplicación, coordiná con el área correspondiente según los permisos y procedimientos internos.

Un cliente realizó un pago de $100.000 (recibo) y tiene dos facturas pendientes:

Pasos:

1. Ingresá el cliente.
2. En la grilla Recibos, marcá el recibo por $100.000.
3. En la grilla Comprobantes, tildá la Factura A (Actual = $60.000) y la Factura B (Actual = $40.000).
4. Verificá que la suma de la columna Actual sea $100.000, igual al recibo.
5. Presioná Aceptar.

El sistema aplica el cobro a ambas facturas dejándolas totalmente cobradas y muestra el mensaje de aplicación correcta con el número de recibo.

• Aplicá los cobros apenas se registran para mantener al día la cuenta corriente del cliente.
• Usá la fila de filtro automático de cada grilla para ubicar rápidamente un recibo o un comprobante.
• Verificá los totales del pie antes de confirmar: la suma de "Actual" no puede superar el saldo disponible del recibo.
• Para cobros parciales, editá el importe en la columna Actual del comprobante en lugar de aplicar el saldo completo.
• Recordá que las notas de crédito (NC) restan, por lo que su efecto sobre el total es inverso al de las facturas.

Sin este permiso es posible abrir la pantalla y consultar, pero no grabar la aplicación.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmRecibos_Aplicar_Comprobante.vb).

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Tipo de comprobante: la columna Tipo de la grilla viaja como texto ("NC", "ND", o factura). Al grabar se mapea a Id_TipoComprobante: NC → 3, ND → 2, cualquier otro → 1.
• Signo de las NC: Obtener_Totales invierte el importe cuando Tipo = "NC" (Importe * -1), por lo que las notas de crédito restan del total acumulado.
• El parámetro de tipo se ignora en la consulta: el form llama SearchComprobantes(clsComprobantes.TipoComprobante.Fac_NC_ND) (valor de enum = 100), pero TraerComprobantesVentasPendientes solo usa Id_Entidad e Id_TipoEntidad=1; el filtro de tipo no se aplica en el SP.
• Solo graba lo que tiene importe: en Aplicar_Comprobantes se persiste cada fila tildada (Seleccion) o con Actual > 0, y solo si Importe_Pago <> 0.
• Validaciones de tope: impide importes negativos y que la aplicación supere Importe - Importe_Pago del comprobante o el saldo disponible del recibo; al excederse ajusta el valor al máximo posible y avisa.
• Sin desaplicación desde esta pantalla: existe Delete / DeleteByRecibo en la clase, pero el formulario solo aplica; tras aceptar limpia la pantalla con PrepararNueva().
• El checkbox chkSucursales (al cambiar) recarga el cliente; afecta el universo de comprobantes/recibos consultado.