Agregar Cheques por Inteligencia Artificial en Liquidaciones de Factoring

Bienvenido al manual de usuario del módulo Factoring - Liquidaciones: Agregar por IA del software financiero Sistemas Plenario. Este sistema está diseñado para facilitar la gestión de cheques en operaciones de factoring, permitiendo digitalizar y automatizar tareas que antes requerían carga manual.

Con la función "Agregar por IA", podés procesar imágenes de cheques de manera automática, extrayendo los datos más importantes (como banco, número, fecha, importe, etc.) gracias al uso de inteligencia artificial. Esta herramienta está pensada para usuarios sin experiencia técnica, haciendo el proceso rápido, intuitivo y sin complicaciones.

Se accede desde el módulo Factoring, luego a la primera opción de la izquierda llamada Liquidaciones, desde el botón Nuevo para agregar cheques con IA.

1. Desde la pantalla principal del sistema, hacé clic en la pestaña Factoring.
2. Seleccioná Liquidaciones (icono con pilas de documentos).
3. Presioná el botón Nuevo (esquina superior izquierda) para abrir la ventana de Alta y/o Modificación de Liquidación de Cheques.
4. En la parte inferior de la ventana, hacé clic en Agregar por IA.

El acceso requiere de la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

Al presionar Nuevo se abre la ventana de Alta y/o Modificación de Liquidación de Cheques. Allí completás los datos básicos de la operación (cliente, sucursal, tipo de cálculo, etc.). No te preocupes si no tenés toda la información a mano, podés completarla luego.

Desde la parte inferior de esa ventana, el botón Agregar por IA abre la pantalla de Procesamiento de cheques por IA, donde se cargan y analizan las imágenes de los cheques.

En la pantalla de Procesamiento de cheques por IA indicás el origen de las imágenes de los cheques que querés procesar:

Tené a mano las imágenes escaneadas o fotografiadas de los cheques antes de iniciar el procesamiento.

La inteligencia artificial analiza cada imagen y completa automáticamente los siguientes campos:

Si un dato no puede ser reconocido, lo podrás completar manualmente.

1. Ingresar al Módulo de Liquidaciones — Desde la pantalla principal del sistema, hacé clic en la pestaña Factoring. Luego seleccioná Liquidaciones (icono con pilas de documentos).
2. Crear una Nueva Liquidación — Presioná el botón Nuevo (esquina superior izquierda). Se abrirá una nueva ventana para Alta y/o Modificación de Liquidación de Cheques. Completá los datos básicos (cliente, sucursal, tipo de cálculo, etc.). No te preocupes si no tenés toda la información a mano, podés completarla luego.
3. Agregar Cheques por Inteligencia Artificial — En la parte inferior de la ventana, hacé clic en Agregar por IA. Se abrirá la pantalla de Procesamiento de cheques por IA.
4. Seleccionar las Imágenes de los Cheques — Tené a mano las imágenes escaneadas o fotografiadas de los cheques. Podés hacer clic en Seleccionar carpeta si tenés varias imágenes en una misma ubicación, o bien en Seleccionar archivos para elegir las imágenes una por una. También podés arrastrar las imágenes directamente a la ventana.
5. Revisión Automática — La inteligencia artificial analizará cada imagen y completará automáticamente los campos (banco, número, cuenta, fechas, importe, CMC7, CUIT y nombre del firmante). Si un dato no puede ser reconocido, lo podrás completar manualmente.
6. Agregar a la Liquidación — Una vez verificados los datos, hacé clic en Agregar a liquidación. Volverás a la pantalla anterior con los cheques ya cargados en la tabla.

• Asegurate de que las imágenes sean claras y legibles. Fotos borrosas pueden causar errores de lectura.
• Podés modificar manualmente cualquier campo luego de la carga.
• Si trabajás con un mismo cliente regularmente, podés guardar configuraciones para facilitar futuras liquidaciones.

El acceso requiere de la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmLiquidacionesCheques_AddMod.vb).

Formularios principales

Permisos reales

No usa permiso de clsSeguridad (el check Archivos.Clientes.AnalisisDatos.IA está comentado en el código). El acceso al botón se controla por licencia: KeyLicences.Instance.Access(2, 1, 14, 2). Antes de procesar exige un Nº de Cliente válido (txtNCliente).

Backend de IA / OCR

Multi-proveedor configurable por parámetros (Generic_Base_Manager.GetParameter). El procesamiento real corre por webhook N8N (N8N_Workflows.cs), que delega en el proveedor configurado.

Tablas de base de datos principales

ORM: Entity Framework (VisualPlenarioNetContext).

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• Origen de imágenes: carpeta (FolderBrowserDialog), selección de archivos, o drag & drop. Acepta .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.json/.pdf/.txt.
• Extracción del CMC7 (29 dígitos): banco (0-3), sucursal (3-3), código postal (6-4), número (10-8), cuenta (18-11).
• Firmante: si el CUIT no está en Firmantes, lo busca por API AFIP_Padron; si el servicio no responde, marca el cheque con observación y Status=false.
• Validaciones del manager: firmante, formato banco/sucursal/cuenta/número, importe > 0, fechas hábiles/no vencidas, código postal, estado BCRA (denunciado), cartera del firmante, parentesco firmante-cliente, evaluación por motor y rechazos históricos.
• Sin stub ni hardcodeos de credenciales: todo (endpoint, key, modelo, prompts) sale de parámetros en BD. Si EndPoint o WebHookCheques están vacíos, devuelve error pidiendo configurarlos.
• Al volver de la IA, los cheques en estado 8/4/6 se descartan; el resto se agregan a la liquidación con el Id_Cliente del form.