Cómo anular un cheque de tercero en cartera (Factoring)

Anular un cheque de tercero deja sin efecto un cheque que fue cargado en cartera por error o que ya no debe formar parte de ella (por ejemplo, una carga duplicada, un dato equivocado o un cheque que el cliente retiró antes de operarlo). La anulación es definitiva: marca el cheque como anulado, lo retira de la cartera vigente y, según la configuración, genera el asiento contable y el movimiento de cuenta corriente que reversan su ingreso.

La operación se realiza desde la pantalla de Cheques de Terceros y solo está permitida cuando el cheque todavía está "libre" en cartera, es decir, cuando no fue depositado, vendido, entregado, custodiado, ni incluido en una liquidación, recibo, orden de pago o boleta de depósito. Internamente el sistema clasifica a ese cheque como extraordinario (un cheque en cartera que no está atado a ninguna liquidación ni recibo) y solo a esos cheques permite anular.

El acceso y la acción de anular requieren la asignación de permisos que deben solicitarse al administrador del sistema.

La pantalla principal (frmCheques) muestra una grilla con los cheques de terceros y, en la parte superior, las barras de herramientas de acciones y de búsqueda. El filtro Estado (cboEstado) permite acotar la cartera según la condición del cheque. Por defecto, la pantalla se posiciona en el estado "En Cartera".

Las acciones sobre los cheques (Anular, Depositar, Rechazar, Entregar, Liquidar, Anular Depósito, Anular Acreditación, etc.) están disponibles tanto en la barra de botones como en el menú contextual (clic derecho sobre la grilla).

Filtros de Estado disponibles en el combo: [Todos], Cartera, Depositados, Acreditados, Rechazados, Rechazados Pendientes de Cobro, Vendidos, Vendibles o Entregables, Fcs no Cobradas, Fcs Cobradas, Entregados no Cobrados, MAV/Garantías, Cartera de Gestión, Cartera de Descuento, Reservados, Cartera Pendiente de Acreditar, Pre-Vendidos.

El estado del cheque no se guarda como un único campo "estado", sino que se deriva de un conjunto de fechas y marcas (depositado, acreditado, rechazado, entregado, vendido, anulado, etc.). La siguiente tabla resume las condiciones relevantes para la anulación:

En resumen: solo se puede anular un cheque que esté en cartera y libre (extraordinario). Cualquier paso posterior del ciclo (depósito, acreditación, rechazo, venta, entrega, custodia, liquidación, recibo, orden de pago o reserva) bloquea la anulación.

1. Ingresar a la pantalla de Cheques de Terceros (frmCheques) desde la solapa Factoring.
2. En el filtro Estado, dejar "En Cartera" (o el estado correspondiente) y ejecutar la búsqueda para listar los cheques.
3. Seleccionar en la grilla el cheque (o los cheques) que se desea anular. La acción admite selección múltiple.
4. Activar la acción Anular, desde el botón Anular de la barra de herramientas o desde el menú contextual (clic derecho → Anular).
5. En el mensaje de confirmación "¿Está seguro que desea anular este documento?", responder Sí.
6. El sistema valida cada cheque seleccionado. Si el cheque es anulable, lo marca como anulado, registra el usuario y la fecha de anulación y, según el parámetro de configuración, genera el asiento contable y el movimiento de cuenta corriente.
7. El sistema informa el resultado: confirma que "El cheque Nº ... fue anulado correctamente" (indicando el número de asiento si se generó) o muestra el motivo por el cual no pudo anularse.

No se puede anular un cheque cuando se cumple alguna de estas condiciones (el sistema lo impide y muestra el mensaje correspondiente):

• No es un cheque extraordinario (está en una liquidación o en un recibo): "Solo se pueden anular cheques extraordinarios."
• Está en una boleta de depósito pendiente (no anulada y no depositada): "No se puede anular un cheque que se encuentra en una boleta de depósito pendiente."
• Ya está anulado: "No es Posible Anular el Cheque/Factura/Documento Debido a que está Previamente Anulado..."
• Está depositado: "...Debido a que está Previamente Depositado..."
• Está vendido: "...Debido a que está Previamente Vendido..."
• Está entregado: "...Debido a que está Previamente Entregado..."
• Está en una orden de pago a terceros: "...Debido a que está Previamente en una Orden de Pago..."
• Está en custodia / garantía: "...Debido a que está en Custodia/Garantía..."
• Está en una Pre-Liquidación: "...Debido a que está en una Pre-Liquidación..."
• Está en un recibo pendiente de liquidar en tesorería (Pre-Recibo): "No es posible Anular el cheque debido a que está en un recibo pendiente de liquidar en tesorería..."
• Está reservado: "...Debido a que está Previamente Reservado..."
• Licencia en modo lectura: "Su licencia actual se encuentra en modo lectura, no puede realizar esta operación."

Cuando se anula en lote y un cheque de la selección no cumple las condiciones, el sistema corta el proceso e informa el motivo del cheque que falló.

Un operador cargó por error un cheque de tercero en la cartera del cliente con un número de comprobante equivocado. El cheque todavía no fue depositado ni incluido en ninguna liquidación o boleta.

1. El operador abre Cheques de Terceros, filtra por estado "En Cartera" y busca el cheque del cliente.
2. Lo selecciona en la grilla y elige la acción Anular.
3. Confirma con Sí en el mensaje "¿Está seguro que desea anular este documento?".
4. El sistema marca el cheque como anulado, genera el asiento de reversión y el movimiento en cuenta corriente, y muestra "El cheque Nº ... fue anulado correctamente. Se generó el asiento Nº ...".
5. El cheque deja de figurar en la cartera vigente. El operador puede volver a cargarlo con los datos correctos.

• Antes de anular, confirmá que realmente sea un cheque en cartera y libre: si ya avanzó en el ciclo, la opción correcta puede ser Anular Depósito, Anular Acreditación o el circuito de rechazo/recobro, no la anulación.
• La anulación es definitiva: no "revierte" el cheque a un estado anterior, lo da de baja. Si el dato estaba mal, anulá y volvé a cargar.
• Usá el filtro Estado = Cartera para asegurarte de trabajar solo sobre cheques anulables.
• Si necesitás anular un cheque que está en una boleta de depósito todavía no depositada, primero hay que sacarlo de esa boleta (o anular la boleta); recién entonces queda anulable.
• El asiento contable y el movimiento de cuenta corriente de la anulación dependen del parámetro Factoring.ChequeExtraordinario.RegistraAsientoyCtaCte. Verificalo con el administrador si la anulación no genera asiento.

Si la licencia está en modo lectura, la operación se bloquea independientemente del permiso.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• El "estado" del cheque es derivado (no hay un campo único Estado en Documentos): se calcula a partir de fechas (Fecha_Depositado, Fecha_Acreditado, Fecha_Rechazado, etc.), del flag Anulado y de la presencia en tablas relacionadas (liquidaciones, recibos, boletas, entregas, inversores). Las descripciones del combo de Estado son filtros de pantalla, no un campo de estado almacenado.
• La condición central de la anulación es la propiedad IsAnulable de clsDocumentos, que encadena todas las restricciones listadas. El form frmCheques agrega además dos validaciones propias: que el cheque sea extraordinario (IsExtraordinario) y que no esté en una boleta de depósito pendiente (Not IsEnBoletaDeDeposito).
• El parámetro Factoring.ChequeExtraordinario.RegistraAsientoyCtaCte (1 por defecto) define si la anulación registra asiento y cuenta corriente. Con valor 0, Anular() devuelve -1 (anulado sin asiento); con valor 1 devuelve el número de asiento generado.
• Los nombres de columnas exactos de la tabla Documentos y de las relacionadas conviene verificarlos contra el binario/base instalada en el cliente, ya que pueden variar según versión de esquema. Marcar como "verificar contra binario instalado" ante dudas.