Transferencias Bancarias

No confundir con el módulo "Transferencias" (Cable/Cupón). Esta pantalla ejecuta transferencias bancarias online para PAGAR: desde una Orden de Pago se transfiere dinero desde las cuentas propias de la empresa (Banco Comafi, Comercio u otro banco que integre la API) hacia las cuentas de proveedores/clientes — para pagar facturas de proveedores u otorgamientos/liquidaciones de préstamos a clientes/comercios. El módulo de negocio de transferencias (tipo Cable/Cupón, con gastos/comisiones y conciliación) es otro: ver Transferencias (Cable y Cupón).

Transferencias Bancarias permite crear, gestionar y ejecutar transferencias bancarias online contra el servicio del banco (integración REST tipo Comafi). Sobre cada transferencia se puede consultar su estado, ver el balance de la cuenta, previsualizar y enviar por mail el comprobante, y consultar los logs/respuestas del servicio.

Es a la vez un ABM (alta/baja/modificación de transferencias) y un módulo de proceso, ya que la confirmación dispara la operación contra la API del banco y devuelve un resultado por cada registro.

Menú principal → Tesorería → Transferencias Bancarias (btnTeso_TransBancaria). El formulario se abre embebido en el panel de la aplicación (DockPanel) y hereda de FrmResult (patrón estándar de grilla con búsqueda).

El uso típico de este módulo es pagar ejecutando la transferencia desde una Orden de Pago: cada transferencia bancaria se vincula al comprobante OP (u RC) que la origina, y se ejecuta desde las cuentas propias de la empresa hacia la cuenta de la entidad destino. Esto cubre:

Requisito: la transferencia vinculada a una OP/RC sólo puede confirmarse online una vez que el comprobante OP/RC está liquidado. Las cuentas propias y las credenciales del banco (Comafi / Comercio / otro que integre la API) se configuran en el setup correspondiente.

Grilla (gdvTransferenciasBancarias) con las transferencias. Las filas con estado de error (Id_Estado = 4) se muestran en rojo. La grilla soporta selección múltiple para procesar varios registros a la vez.

El menú contextual de la grilla incluye, además de las acciones estándar, las opciones Ver (última respuesta) y Descarga (comprobante).

El panel de búsqueda permite filtrar por:

• Rango de fechas (control uC_Fecha_Rango1: activación + Desde / Hasta)
• Estado de la transferencia (combo cargado desde _manager.Estados)

El botón Buscar ejecuta la consulta. El check "Limpiar parámetros" reinicia los filtros.

La grilla muestra las transferencias con sus datos de origen/destino (banco destino, CUIT, CBU/CVU/Alias), monto, estado y fechas. Estados de transferencia (EnumTransferenciaEstados): Pendiente, Completada, etc. Al procesar, se abre un formulario de resultados (FormTransferenciasBancarias_Resultado) con el detalle por registro (éxito/error y mensaje).

• Nuevo: abre FormTransferenciasBancarias_AddMod para crear una transferencia.
• Modificar: edita la transferencia seleccionada (doble clic en la grilla también).
• Eliminar: elimina la transferencia. No se permite si ya fue procesada (tiene fecha de transferencia) o si está vinculada a un comprobante OP/RC.
• Procesar / Confirmar: ejecuta online las transferencias seleccionadas contra el banco. Las vinculadas a OP/RC no liquidadas se rechazan con mensaje. Muestra el formulario de resultados.
• Última respuesta: muestra el último JSON de respuesta del servicio para la transferencia.
• Ver logs: abre FormTransferenciasBancarias_Log con el historial de la transferencia.
• Consultar estado: consulta online el estado actual de la transferencia en el banco.
• Consultar balance de cuenta: muestra CBU, número de cuenta y saldo de la cuenta bancaria.
• Ver cuenta corriente: abre la cuenta corriente del cliente/proveedor/inversor asociado.
• Previsualizar comprobante: muestra el PDF del comprobante de transferencia (FormPdfViewer).
• Enviar comprobante por mail: envía el PDF del comprobante por email a la entidad.
• Actualizar transferencia: regenera el Transfer_Id y resetea el estado de respuesta para casos de error (sólo si no está aprobada/completada/en progreso).
• Consultar estado del servicio: verifica el estado del servicio online del banco.

1. En Transferencias Bancarias se presiona Nuevo y se carga la transferencia (entidad destino, CBU/CVU/Alias, monto).
2. Se selecciona el registro (o varios) y se presiona Procesar/Confirmar.
3. El sistema ejecuta las transferencias online contra el banco y abre la ventana de resultados con el estado de cada una.
4. Para una transferencia completada, se usa Previsualizar comprobante para ver el PDF, o Enviar comprobante por mail para remitirlo a la entidad.
5. Si una transferencia quedó en error, se puede usar Consultar estado o Actualizar transferencia para reintentarla.

• Una transferencia vinculada a una OP/RC debe tener el comprobante liquidado antes de poder confirmarse online.
• No se puede eliminar una transferencia ya procesada ni una vinculada a un comprobante OP/RC.
• Si una transferencia muestra error (fila roja), revisá la última respuesta y los logs antes de reintentar; Actualizar transferencia sólo aplica a estados que aún permiten reintento.
• El comprobante se obtiene primero de la base de datos; si no está, se solicita en línea al banco (Base64) y se convierte a PDF.

Para abrir el módulo se requiere Tesoreria.TransferenciasBancarias.Busquedas. Cada acción valida su propio permiso mediante IsAllowedObject.

Basada en el análisis del formulario real de la v14

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• La ejecución se hace contra una API REST bancaria (integración tipo Comafi, clase Rest_Comafi); requiere conectividad y credenciales del servicio configuradas.
• El estado del banco se mapea a EnumTransferenciaEstados / Id_Estado; el valor 4 corresponde a error (fila roja), 1 = pendiente, 2 = completada.
• Las respuestas del servicio se guardan y pueden verse como JSON (Última respuesta) o en el log.