Abonos (Facturación Recurrente de Clientes)

El módulo Abonos sirve para facturar de forma periódica y automática a los clientes: suscripciones, cuotas de servicio, alquileres, planes mensuales o cualquier cargo que se repite en el tiempo.

La idea es cargar una sola vez el abono de cada cliente (qué se le cobra, cuánto, con qué frecuencia y desde cuándo) y que después el sistema genere el comprobante, el asiento contable y el movimiento en cuenta corriente en cada vencimiento, mediante un proceso de facturación masiva.

A diferencia de una factura suelta (que se carga una por una en Ventas), un abono es una "plantilla recurrente": se define una vez y se factura tantas veces como indique su frecuencia, avanzando solo la fecha de próxima facturación.

Importante: cada acción (alta, modificación, baja, facturar) tiene su propio permiso. Si una opción no aparece o el formulario no abre, es una cuestión de permisos. Ver la sección Permisos.

La pantalla es una grilla de búsqueda con los abonos cargados. Cada fila es un abono e incluye su cliente, concepto, importe, frecuencia, fechas y el último comprobante generado.

Tras definir el criterio, presionar Buscar para poblar la grilla.

Campos de un abono (alta / modificación)

Caso: facturar el abono mensual de mantenimiento de un cliente.

1. Alta (una vez): Abonos → Nuevo. Elegir el cliente, cargar el concepto ("Abono mensual de mantenimiento"), Importe Neto, alícuota 21%, cuenta contable, Tipo de Comprobante Factura. Frecuencia Mensual, Fecha de Inicio 01/06/2026, dejar "Genera Comprobante" tildado. Guardar.
2. El abono queda con próxima facturación = 01/07/2026 (inicio + 1 mes).
3. Facturación del mes: Abonos → Facturación Masiva. Elegir la fecha del período (por ejemplo 01/07/2026) y aceptar. El sistema toma todos los abonos que vencen ese mes y, para cada uno: - genera la factura (con su asiento y movimiento de cuenta corriente), - registra la fecha de última facturación, - recalcula la próxima facturación (01/08/2026).
4. Al finalizar, muestra un resumen: comprobantes a generar / generados / fallos.
5. Para revisar, seleccionar el abono y usar Ver último comprobante.

Si se elige "solo los seleccionados", se facturan los abonos marcados en la grilla sin tener en cuenta la fecha de próxima facturación (el sistema avisa de esto antes de continuar).

• Cargar bien las cuentas y la alícuota una vez. El abono usa esos datos en cada facturación; un error se repite todos los períodos.
• Usar "Genera Comprobante" para el caso típico. Al tildarlo, el sistema arma factura + asiento + cuenta corriente de forma coherente. Las opciones de solo asiento / solo cuenta corriente son para casos especiales.
• Frecuencia "Única Vez" factura una sola vez: una vez generado, el abono no se vuelve a procesar.
• Fecha de Fin para abonos con vencimiento: pasada esa fecha, el abono deja de facturarse.
• Facturación Agrupada para clientes con varios abonos: emite una sola factura con todos los ítems, en lugar de una factura por abono.
• El proceso se detiene ante el primer error. Si un abono falla (por ejemplo, cuenta contable inválida), la facturación masiva se interrumpe; revisar el detalle del mensaje, corregir ese abono y reprocesar.
• Conciliar después. Verificar los comprobantes generados en el Libro de IVA Ventas y en la cuenta corriente del cliente.

"Ver último asiento" valida el permiso Contabilidad.Asientos.Modificar. "Ver último comprobante" y "Ver último mov. cta. cte." no validan permiso propio.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• Defaults al dar de alta: Frecuencia "Mensual", Fecha Inicio = fecha de operación, Próxima facturación = inicio + 1 mes, Activo = sí, Letra "A", Punto de Venta "0001", especie = moneda local, Tipo de Comprobante = 1 (Factura), Genera Comprobante = sí, Cantidad = 1.
• Cálculo de próxima facturación (CalcularFecha_proximaFacturacion): Mensual +1 mes, Trimestral +3, Semestral +6, Anual +1 año (sobre la última facturación, o la fecha de inicio si no hubo); "Única Vez" la fija en la fecha de operación y no se reprocesa.
• El IVA del asiento/cta cte usa GetCuentaContable(EnumTipoIVA.Compra, ...) pese a tratarse de un comprobante de venta a cliente → revisar: podría corresponder IVA Venta/Débito (verificar contra binario instalado).
• Filtro de la facturación masiva (Facturacion_Masiva): selecciona Activo, FechaInicio >= Fecha y FechaFin == null || FechaFin <= Fecha, además de próxima facturación en el mes/año. Esas dos condiciones de fecha parecen invertidas (lo esperable sería FechaInicio <= Fecha y FechaFin >= Fecha) → posible bug, verificar.
• El proceso se interrumpe ante el primer fallo (no continúa con el resto de los abonos del lote).
• Botón "IA" (btnIA_ItemClick) sin implementar (handler vacío).