Pago de Gestiones Ágil

Pago de Gestiones Ágil es la variante de la pantalla Pago de Gestiones pensada para pagar muchos cheques gestionados de una sola vez. Lista los cheques gestionados que todavía no fueron cobrados, agrupados por banco de depósito, y permite pagarlos en una única operación: el sistema da de baja los cheques, registra el movimiento en la cuenta corriente de cada cliente, genera los asientos contables y, si corresponde, emite el comprobante de venta y las órdenes de pago.

Los gastos que la liquidación le descontó al cliente (gastos, comisión, intereses, ITF, etc.) siempre quedan registrados en la cuenta corriente y en la contabilidad. El comprobante de venta por esos gastos se emite solo cuando corresponde: si la liquidación tiene IVA, o si no lo tiene pero la empresa factura los gastos no gravados. Recién en ese caso se pide punto de venta y se usa un talonario (ver Comprobante de venta de los gastos en Acciones disponibles).

Cada búsqueda trabaja sobre una sola especie (moneda): la grilla nunca mezcla cheques de especies distintas, por lo que cada pago queda registrado en la especie correcta. Los cheques en una especie distinta de Pesos se convierten a pesos en el asiento con la cotización vigente de la especie.

Importante: esta pantalla se abre en lugar de la de Pago de Gestiones tradicional cuando el parámetro Factoring.Cheques.Gestiones.PagoAgil vale 1. Con el valor 0 (predeterminado) se abre la pantalla tradicional, descripta en el manual Pago de Gestiones.

Se accede desde Menú principal → Factoring → Liquidaciones → Pago de Gestiones (o el acceso Pago de Gestiones del grupo Factoring en Favoritos). Requiere el permiso de ingreso Factoring.Liquidaciones.pago_gestiones.

La ventana se titula Pago de Gestiones. En la parte superior tiene la cinta de opciones con los botones Pagar, Cuenta Corriente y Resultado de la Busqueda; debajo, la barra de filtros con el botón Buscar; en el centro, la grilla de cheques agrupada por Banco Depósito; y en la barra inferior, la cantidad de registros y los totales Bruto y Neto (de la selección, o de todo lo listado si no hay selección).

Complete los criterios que necesite y presione Buscar. Al abrir la pantalla, la especie toma el valor predeterminado de cuentas corrientes y la sucursal, la del usuario.

Importante: para pagar cheques en otra moneda (por ejemplo, Dólares o Pesos MEP), elija esa especie en el filtro antes de buscar. Si busca con la especie Pesos, los cheques de otras especies no aparecen.

Cada fila es un cheque gestionado pendiente de cobro. La grilla viene agrupada por banco de depósito y admite selección múltiple.

Pagar cheques gestionados

1. Buscar — Elija la Especie, complete los demás filtros y presione Buscar.
2. Seleccionar — Marque en la grilla los cheques a pagar. La barra inferior muestra la cantidad y los totales Bruto y Neto de lo seleccionado.
3. Pagar — Presione Pagar. El sistema controla que ningún cheque esté rechazado y, según la configuración, que todos estén acreditados.
4. Confirmar — Responda Sí a "¿Desea Pagar los Cheques Seleccionados?".
5. Comprobante de venta (si corresponde) — El sistema decide si los gastos llevan comprobante (ver la sección siguiente). Si las liquidaciones no tienen IVA y la empresa factura los gastos no gravados, pregunta "Desea realizar el comprobante de venta para los cheques seleccionados?". Cuando va a haber comprobante, se abre la ventana para elegir el punto de venta; si cancela esa ventana, no se paga. Si no va a haber comprobante, este paso no aparece.
6. Opciones del pago — Si está habilitado, se abre Confirmar pago de gestión con dos opciones: Generar las OP de forma automática y Utilizar la fecha de acreditación al pagar (si se tilda, los asientos se registran con la fecha de acreditación de cada cheque; si no, con la fecha de trabajo).
7. Resultado — El sistema informa el resultado y quita de la grilla los cheques pagados. Si se generaron órdenes de pago, ofrece imprimirlas; si no, puede ofrecer generarlas de forma manual (una por cliente/banco).

Importante: si alguno de los cheques seleccionados está rechazado, el sistema avisa "Uno de los cheques seleccionados se encuentra rechazado. . ." y no paga. Si la empresa no permite pagar cheques sin acreditar, avisa "Uno de los cheques seleccionados no se encuentra Acreditado. . .".

Comprobante de venta de los gastos

Los gastos descontados en la liquidación se registran siempre en la cuenta corriente del cliente y en un asiento contable, haya o no comprobante. Lo que varía es si además se emite un comprobante de venta (Factura en sociedades anónimas, Nota de Débito en cooperativas):

Cuando hay comprobante:

• Punto de venta del usuario: si el parámetro Factoring.Liquidacion.PuntoVenta.ChequearUsuario vale 1, la ventana solo ofrece los puntos de venta asignados al usuario. Si el usuario no tiene ninguno asignado, el sistema avisa que "no se puede continuar con la operación" y no paga.
• Tipo de facturación del cliente: si el cliente factura de forma manual, el comprobante toma el próximo número del talonario del punto de venta. Si factura de forma electrónica, queda con número 0, pendiente de presentar en Presentación de Facturas Electrónicas.
• Un comprobante por cliente: si paga juntos cheques de varios clientes, cada comprobante sale con la razón social, CUIT y condición de IVA de su propio cliente.

El concepto del asiento y del movimiento en cuenta corriente identifica los gastos:

• Con comprobante: FCA Nº0001-00001234, Gastos por pago de cheques gestionados - Cliente 761 - Nombre del cliente.
• Sin comprobante: Gastos por pago de cheques gestionados - Cliente 761 - Nombre del cliente.

Todos los movimientos del pago (asientos, cuenta corriente, comprobante y órdenes de pago) quedan registrados con el usuario que realizó el pago.

Hay cheques en Pesos MEP gestionados y ya acreditados. Abra Pago de Gestiones, elija la especie Pesos MEP, tilde Solo Acreditados y presione Buscar. La grilla lista los cheques MEP agrupados por banco de depósito. Seleccione los que quiere pagar, presione Pagar y confirme. El sistema da de baja los cheques, registra el movimiento en la cuenta corriente de cada cliente en Pesos MEP y genera los asientos en pesos usando la cotización vigente de Pesos MEP. Luego repita la búsqueda con la especie Pesos para pagar los cheques en pesos.

Comprobante de los gastos: suponga que la liquidación de esos cheques no tiene IVA y que el parámetro Factoring.LiquidacionesSinIVA.GenerarFacturaNoGravada vale 0. Al pagar, el sistema no pide punto de venta: registra los gastos en la cuenta corriente y en el asiento con el concepto Gastos por pago de cheques gestionados - Cliente …, sin emitir comprobante. Si el parámetro valiera 1, preguntaría si desea el comprobante; respondiendo Sí, pediría el punto de venta y emitiría una factura no gravada.

• Antes de pagar cheques en otra moneda, verifique que la especie tenga una cotización actualizada en Cotización de Especies: el asiento en pesos se calcula con la última cotización cargada a la fecha del asiento.
• Pague cada especie por separado: busque con una especie, pague, y cambie de especie para el siguiente lote.
• Use Solo Acreditados para trabajar solo con cheques que se pueden pagar.
• Si la empresa emite comprobantes por los gastos, verifique que el punto de venta tenga un talonario vigente para la letra de los clientes (ver Puntos de Venta y Talonarios) y, si se controla por usuario, que el usuario tenga ese punto de venta asignado.
• Tras el pago, use Cuenta Corriente para verificar el movimiento registrado al cliente.
• Si un pago se registró por error, se revierte desde la pantalla Cheques → Reversiones → Pago de Gestión. Ver Revertir el pago de gestión de cheques.

Sección de referencia para soporte/desarrollo. Basada en el análisis del formulario real de la v14 (frmPagoGestiones_Agrupado.vb).

Formularios principales

Stored procedures y tablas

Parámetros

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte (comportamiento real del código)

• La especie es obligatoria en la búsqueda (CS 23682, Tk#117048). Antes de ese cambio la sucursal se pasaba por posición en el lugar de la especie, por lo que el SP recibía @IdEspecie = sucursal del usuario y la grilla salía vacía para especies distintas de 1.
• El SP toma la especie del primer cheque de la lista para todo el lote; por eso la pantalla trabaja con una especie por vez y el cierre de día paga en una llamada por especie.
• La especie de representación del pago sale de la liquidación del último cheque seleccionado (objLiquidacion.Id_Especie).
• En especies distintas de 1, todos los renglones del asiento van en pesos (importe × cotización del documento); los gastos VC y no a la orden se corrigieron en CS 23682. Si la especie no tiene cotización anterior o igual a la fecha del asiento, los importes quedan en NULL.
• Validaciones de Pagar: cheque rechazado (IsRechazado) → corta; si PermitirPagoChequesSoloAcreditados = 1 y el cheque no está acreditado (IsAcreditado) → corta.
• Comprobante de gastos (Tk#117098, CS 23694/23711/23713): con SepararGastosEnND = 1 el SP registra siempre los gastos (asiento + egreso en cta. cte.) y emite FC/ND solo si bnGenerarComp = 1 y el grupo no está "sin IVA" (IVA = 0, P_IVA = 0 y GenerarFacturaNoGravada = 0). El talonario se valida solo en ese caso. Antes se emitía siempre (y fallaba sin talonario) y, con bnGenerarComp = 0, los gastos no se registraban.
• La pantalla decide bnGenerarComp antes de pedir punto de venta: liquidación con IVA → sí; sin IVA → según GenerarFacturaNoGravada (pregunta); sin gastos → no. El selector frmTipoComprobanteLiquidacion se abre solo si hay comprobante, sin depender de TasaIva.
• El comprobante toma el Id_TipoFacturacion del cliente (antes quedaba siempre 2 = electrónica, y una FC manual numerada aparecía como pendiente en Presentación WSFE), su Id_Asiento es el asiento de la FC y Documentos.Id_Comprobante_PagoGestion se asigna por grupo cliente/letra/fecha/alícuota.
• Los datos fiscales del comprobante (razón social, documento, CUIT, condición de IVA) salen del cliente de cada grupo (CS 23713). Antes, con varios clientes en un pago, todos los comprobantes quedaban con los datos del último cheque.
• Usuario: @Id_Usuario se graba en Asientos, Clientes_CtaCte, Gestion_Comprobantes y OrdenesDePago (antes 0).
• Cierre de día: clsCierreDia.Factoring_PagoAutomaticoGestiones busca todos los pendientes, los separa por Id_Especie y llama a PagarGestiones_Agrupado por especie con bnGenerarComp = True y punto de venta vacío (usa PuntoVTA). CS 23745 corrigió el error "No se encuentra el miembro público 'Select' en el tipo 'Grouping'" que hacía fallar este paso, y el punto de venta "0001" que estaba fijo.
• Pago anticipado (frmLiquidaciones, Factoring.Liquidaciones.Gestion.PagoAnticipado = 1 con pago ágil): llama a PagarGestiones_Agrupado por nombre de parámetro con bnGenerarComp = True, la especie de la liquidación y sin selector de punto de venta.