Factoring – eCheqs Online (API del banco)

Los eCheqs que los clientes le endosan a la financiera quedan en la cuenta del banco. Con eCheqs Online, Plenario los consulta directo en el banco por API y los trae a la liquidación sin tipearlos ni armar un Excel. Hoy el banco soportado es Banco CMF.

La misma pantalla funciona de dos formas:

1. Para importar — en la liquidación de cheques, elegí primero el cliente y presioná Importar eCheqs Online en la barra.
2. Para consultar — Factoring → Cheques → Más → Cartera de eCheqs online.

Importante: el banco tiene que tener cargada su configuración de API (Archivos → Bancos → el banco → ApiBankSetup). La carga la hace Soporte de Plenario. Si no hay ningún banco configurado, la pantalla lo avisa y muestra la plantilla de configuración.

Arriba los filtros; en el medio la grilla de eCheqs agrupada por banco, con una línea de estado por banco; abajo el total de lo elegido y Importar seleccionados › (solo al importar).

Consultar trae los eCheqs. Si un banco falla, los demás se muestran igual y su error queda en la línea de estado.

Los eCheqs ya cargados en Plenario o ya agregados a la liquidación abierta se muestran en gris y no se pueden tildar. La línea de estado de cada banco dice cuántos eCheqs trajo; si dice Hay más eCheqs: ajustá los filtros, acotá por fecha de pago.

Importar a la liquidación

1. Filtrá y presioná Consultar.
2. Tildá los eCheqs: el pie muestra cuántos elegiste y el total.
3. Importar seleccionados › los pasa al importador de cheques de la liquidación, el mismo que se usa al importar cheques con IA: ahí se revisan con su semáforo y se agregan.

Si un eCheq lo endosó otra persona y no el cliente de la liquidación, el importador lo marca en amarillo con el aviso Te lo endosó otro, no el cliente de la liquidación: deja importarlo, pero conviene revisarlo.

Consultar la cartera

Desde el ribbon, la grilla es de solo lectura: muestra todos los eCheqs del banco con el total al pie. Sirve para ver qué hay en el banco que todavía no se cargó en Plenario.

Liquidar los eCheqs que un cliente endosó hoy:

1. Abrí la liquidación de cheques y elegí el cliente.
2. Importar eCheqs Online, dejá Endosados por el cliente y Solo activos y pendientes, y presioná Consultar.
3. Tildá los eCheqs que no están en gris y presioná Importar seleccionados ›.
4. En el importador, revisá el semáforo y agregalos a la liquidación.

• Elegí el cliente antes de abrir la pantalla: sin cliente no se puede importar.
• El cliente tiene que tener el CUIT cargado: es con lo que se buscan sus endosos.
• Usá Cartera de eCheqs online de vez en cuando para detectar eCheqs que están en el banco y no se cargaron.

Basada en el análisis del formulario real de la v14

Formularios principales

Managers y clases

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• La configuración se lee directo de Bancos.ApiBankSetup (sin grabar defaults), para que el banco no aparezca en Transferencias.
• Ante un error de un banco, el log registra el código y el filtro usado, nunca el token ni el secreto.