Tesorería - Pago masivo de comprobantes de compras impagos

El Pago masivo de comprobantes de compras impagos es un asistente (wizard) de Tesorería pensado para resolver muchos pagos de una sola vez. En lugar de armar una Orden de Pago por proveedor, buscás todos los comprobantes de compra que están impagos, seleccionás los que querés cancelar, definís un único medio de pago que se aplicará a todas las órdenes y el sistema genera automáticamente una Orden de Pago por cada entidad (proveedor / proveedor financiero), agrupando sus comprobantes.

El proceso trabaja sobre una única especie (moneda). Para cada grupo de comprobantes de una misma entidad calcula las retenciones que correspondan y arma el detalle del medio de pago. Antes de generar, te muestra cada orden con un estado de validación: las que tienen datos válidos se marcan como listas para generar y las que tienen un problema (sucursal inactiva, centro de costos inválido, proveedor sin CBU para DATANET, caja no configurada, etc.) quedan marcadas con error para que las corrijas o las excluyas. Opcionalmente, además de generarlas, puede liquidarlas en el mismo paso.

1. Ingresá al sistema con tu usuario y contraseña.
2. Abrí el módulo Tesorería.
3. Buscá la opción Pago masivo de comprobantes de compras impagos (generación masiva de órdenes de pago).
4. Se abre el asistente paso a paso (wizard).

Importante: el acceso y las operaciones dependen de los permisos asignados a tu usuario. Si no ves la opción de menú o no podés generar las órdenes, es porque tu perfil no tiene habilitado el permiso correspondiente. Consultá con el administrador del sistema.

La ventana es un asistente con varios pasos (páginas). Vas avanzando con Siguiente y podés volver con Atrás o cerrar con Cancelar.

En el paso de Búsqueda de comprobantes se filtran los comprobantes de compra impagos:

Presioná Buscar comprobantes para traer el listado. La grilla muestra los comprobantes impagos y permite seleccionar varios; al pie verás los totales (cantidad seleccionada, suma de Importe y suma de Saldo). El botón Excluir quita de la grilla los comprobantes seleccionados que no querés pagar.

En el paso Datos generales definís cómo se paga; el sistema arma las órdenes y, al pasar al paso Órdenes de pago, valida cada una.

Medio de pago único (se elige uno solo para todas las órdenes):

Datos generales adicionales: fecha de operación, fecha valor, concepto/detalle (opcional), sucursal y centro de costos (cada uno con su check para activarlos; si no se activan, toman los valores por defecto del usuario o del comprobante).

Estado de validación de cada orden (columna Observaciones): "Listo para generar OP" cuando está OK; o un mensaje de error (sucursal inactiva o inexistente, centro de costos inválido, caja no configurada para la especie/sucursal, proveedor sin CBU/CVU/Alias o sin CBU predeterminado para DATANET). Solo se generan las órdenes válidas.

Log final del proceso: Órdenes de pago generadas, liquidadas, no generadas y no liquidadas (con su contador X de N), tiempo de duración y mensaje de proceso terminado/cancelado.

Querés pagar todas las facturas de compra impagas del último mes a varios proveedores, todas en pesos, descontando los importes de una caja de efectivo.

1. Abrís el asistente y avanzás a Búsqueda de comprobantes.
2. Dejás la especie en Pesos, activás el filtro de Fecha del último mes y presionás Buscar comprobantes.
3. Seleccionás en la grilla los comprobantes que querés pagar (al pie ves el total a pagar) y excluís los que no.
4. Avanzás a Datos generales, elegís medio de pago Especie, seleccionás la caja, dejás la fecha de operación de hoy y, si querés, escribís un concepto.
5. Avanzás a Órdenes de pago: el sistema arma una orden por proveedor agrupando sus comprobantes y muestra el estado de cada una. Las que están en "Listo para generar OP" se procesarán; las que tienen error las corregís (por ejemplo, eligiendo otra caja) o las excluís.
6. Tildás Liquidar si querés que queden firmes y presionás Generar.
7. Al terminar, revisás el log: cuántas órdenes se generaron y se liquidaron, y cuáles fallaron.

• Verificá la especie antes de buscar: todas las órdenes de la corrida se generan en esa moneda.
• Si vas a pagar por DATANET, asegurate de que cada proveedor tenga cargado su CBU/CVU/Alias y, si tiene más de uno, uno marcado como predeterminado.
• Para el medio Especie, la caja debe estar configurada y activa para la especie y la sucursal de la orden; si no, la orden quedará con error.
• Revisá el estado de cada orden en el paso Órdenes de pago antes de generar: el sistema te avisa cuáles tienen problemas y por qué.
• Si tildás Liquidar, las órdenes quedan firmes (generan movimiento en cuenta corriente y asiento). Si preferís revisarlas antes, generalas sin liquidar.

El formulario no realiza llamadas directas a IsAllowedObject ni a KeyLicences dentro de su código; el control de acceso se aplica al abrir la opción de menú que lo lanza (gestionado por el menú/seguridad del sistema según el perfil del usuario). Las órdenes generadas se registran con el usuario logueado.

Verificar contra el binario instalado: el gating de acceso al asistente depende de la configuración de menú/permisos del cliente y no está embebido en el formulario.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Permisos reales

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• El listado de comprobantes impagos se obtiene con clsGestion_Comprobantes_Compras.ListarComprobantesComprasImpagasOpMasiva usando conexión directa (clsConnection) sobre el connection string del contexto EF.
• Las retenciones se calculan por grupo de entidad con Retenciones.Generar_Retenciones(... Tipo_Pago.A_Comprobantes ...).
• La generación corre en un BackgroundWorker (soporta cancelación); guarda con op.Save(), relaciona con op.SetRelation(...) y liquida con op.Liquidar(...).
• Los DATANET requieren CBU predeterminado del proveedor; el medio Especie requiere caja activa configurada para la especie/sucursal de la orden.