Tesorería - Transferencias con Autorización

Las Transferencias con Autorización permiten mover fondos de una caja de especies a otra dejando un circuito de control: un usuario genera la transferencia y otro (el tesorero) la confirma, la anula o la rechaza. De esta forma ninguna transferencia entre cajas queda firme sin que alguien con permisos de tesorería la autorice.

Cada transferencia tiene una caja de origen, una especie (moneda) y un estado (pendiente, confirmada, anulada, rechazada). El formulario distingue entre un usuario cajero común y un usuario tesorero: solo el tesorero puede cambiar libremente la caja de origen y la especie de búsqueda, y es quien autoriza las operaciones. Al confirmar, anular o rechazar, el sistema permite imprimir el comprobante de la transferencia.

1. Ingresá al sistema con tu usuario y contraseña.
2. Abrí el módulo Tesorería.
3. Ingresá a la opción Transferencias con Autorización (transferencias de cuenta corriente de especies / cajas).
4. El sistema valida que seas un cajero válido. Si no lo sos, muestra un mensaje y cierra la ventana.

Importante: al abrir, el formulario valida tu condición de cajero con el permiso de Especies-Cajas. Si tu usuario no es cajero válido, no podrás operar. El alta, modificación, eliminación, confirmación, anulación y rechazo dependen cada uno de su propio permiso; si no ves o no podés usar una acción, consultá con el administrador.

La ventana muestra el listado de transferencias y una barra de operaciones.

Si sos tesorero, los selectores de caja de origen y especie quedan habilitados; si sos cajero común, quedan deshabilitados (operás sobre tu caja).

Presioná Buscar para refrescar el listado. El check de limpiar parámetros reinicia los filtros.

La grilla muestra una fila por transferencia con su caja de origen, especie, importe, fecha y estado del circuito de autorización (pendiente / confirmada / anulada / rechazada). Cuando la caja de origen seleccionada está inactiva, las operaciones de la barra se deshabilitan y el panel se muestra en rojo como aviso.

El cajero de una sucursal necesita mandar fondos a la caja central; un tesorero debe autorizar.

1. El cajero abre Transferencias con Autorización, presiona Nuevo y registra la transferencia desde su caja de origen indicando importe y caja destino.
2. La transferencia queda pendiente de autorización.
3. El tesorero abre el listado, filtra por especie y fecha, ubica la transferencia y presiona Confirmar.
4. El sistema confirma la operación y ofrece imprimir el comprobante.
5. Si en cambio la transferencia tiene un error, el tesorero la Rechaza (o la Anula), escribe las observaciones del motivo y opcionalmente imprime el comprobante.

• Si la caja de origen aparece con el panel en rojo, está inactiva: no vas a poder operar hasta seleccionar una caja válida.
• Al anular o rechazar se piden observaciones: dejá el motivo claro, queda registrado en la transferencia.
• Después de confirmar/anular/rechazar conviene imprimir el comprobante para respaldo.
• Solo el tesorero puede cambiar la caja de origen y la especie de búsqueda; el cajero opera sobre su caja.
• Cada operación (nuevo, modificar, eliminar, confirmar, anular, rechazar) tiene su propio permiso: si una opción no responde, revisá el perfil del usuario.

Basada en el análisis del formulario real de la v14.

Formularios principales

Permisos reales

Todos con TipoObjeto = "Gestion.Tesoreria.Cta_Cte_Especies".

Tablas de base de datos principales

Relación con otros módulos / manuales

Notas para soporte

• El formulario distingue rol tesorero vs cajero a partir de manager.ValidarCajero(Especies_Cajas_Manager.permisoVer); el tesorero habilita los selectores de caja de origen y especie.
• Confirmar/Anular/Rechazar usan manager.Confirmar/Anular/Rechazar(current) y devuelven un resultado con Status y Mensaje; al éxito ofrecen imprimir.
• El reporte de impresión es Reportes\ReportTransferencia_De_Caja.repx (clase ReportTransferencia_De_Caja).
• Una caja de origen inactiva pinta el panel en rojo (ChangeDockPanel) y deshabilita las operaciones.